☆财务分析☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1573.54｜ -1857.91｜ -970.76｜ 766.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.94｜ -19.73｜ -7.43｜ 5.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.31｜ -91.39｜ -226.61｜ 192.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 83.21｜ 74.94｜ 65.19｜ 54.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 40918.68｜ 33717.51｜ 30700.42｜ 34348.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34048.96｜ 25269.47｜ 20012.10｜ 18681.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33605.04｜ 24590.70｜ 19854.83｜ 18464.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11814.40｜ 3301.84｜ 2244.90｜ 1184.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9896.46｜ 9482.97｜ 11052.64｜ 9664.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 263.89｜ 255.61｜ 136.67｜ 133.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 83.21｜ 74.94｜ 65.19｜ 54.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 16.79｜ 25.06｜ 34.81｜ 45.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.85｜ 0.85｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.82｜ 0.82｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37861.99｜ 27213.86｜ 20197.02｜ 16549.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8978.54｜ -2225.02｜ 1595.97｜ -2140.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8453.42｜ 1056.86｜ 1063.46｜ 396.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.83｜ 100.14｜ 102.67｜ 86.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -570.59｜ 119.76｜ -164.41｜ -279.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -537.22｜ -56.88｜ -109.55｜ 51.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2599.36｜ -916.81｜ -1269.10｜ 3313.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2074.16｜ 4198.62｜ 734.81｜ -766.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 34162.33｜ 27175.42｜ 19671.98｜ 19193.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33096.87｜ 26407.11｜ 22196.52｜ 20713.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2089.01｜ 1822.02｜ 1608.07｜ 2298.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 651.67｜ 589.32｜ 376.70｜ 888.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1629.59｜ -1778.66｜ -976.73｜ -3949.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 3516.76｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 17.56｜ -65.24｜ -30.00｜ 4791.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1612.03｜ -1843.90｜ -1006.73｜ 841.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -33.69｜ 28.77｜ -24.63｜ 55.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1578.33｜ -1872.67｜ -982.10｜ 785.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.12｜ 2.83｜ -12.83｜ -7.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -23.38｜ -22.38｜ -9.22｜ 4.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0600｜ -0.0577｜ -0.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0604｜ -0.0600｜ -0.0632｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1974｜ 0.2600｜ 0.2591｜ 0.2637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -26.1300｜ -20.9400｜ -20.0400｜ -18.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1309｜ 1.1309｜ 1.1309｜ 1.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9466｜ -1.8873｜ -1.8850｜ -1.8804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3017.8513｜34162.3264｜22815.3277｜11317.6950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1536.5947｜-1629.5865｜-1612.9335｜-1401.0102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1555.1013｜-1573.5408｜-1512.6880｜-1393.2442｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0700｜ -0.0679｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0402｜ -0.0700｜ -0.0695｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2754｜ 0.3200｜ 0.3338｜ 0.3388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.9900｜ -19.7300｜ -18.4700｜ -17.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1309｜ 1.1309｜ 1.1309｜ 1.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8687｜ -1.8272｜ -1.8243｜ -1.8193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4162.8604｜27175.4197｜17003.1940｜ 9467.8311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1090.7726｜-1778.6589｜-1802.1612｜-1654.0878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1085.5472｜-1857.9078｜-1779.7857｜-1650.4373｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.06｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.20｜ 0.26｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.13｜ 1.13｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.95｜ -1.89｜ -1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.14｜ 147.95｜ 94.41｜ 33.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.49｜ 3.53｜ 2.78｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.92｜ 0.63｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.51｜ 25.71｜ 34.18｜ 19.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -40.87｜ 8.38｜ 10.50｜ 15.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4162.86｜ 12.19｜ -1085.55｜ 68.99｜
｜二季度｜ 7154.83｜ 20.94｜ -307.70｜ 19.55｜
｜三季度｜ 11497.63｜ 33.66｜ -119.44｜ 7.59｜
｜四季度｜ 11347.00｜ 33.21｜ -60.85｜ 3.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2907.40｜ 10.70｜ -1146.55｜ 61.71｜
｜二季度｜ 6560.43｜ 24.14｜ -503.88｜ 27.12｜
｜三季度｜ 7535.36｜ 27.73｜ -129.35｜ 6.96｜
｜四季度｜ 10172.23｜ 37.43｜ -78.12｜ 4.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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