☆财务分析☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36310.45｜ 28817.35｜ 11538.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.30｜ 4.32｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.00｜ 149.74｜ 139.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.26｜ 69.23｜ 67.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2428300.89｜2167352.46｜1974333.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1730472.78｜1500567.47｜1326880.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1557890.12｜1404300.63｜1269540.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 215798.24｜ 266845.54｜ 263718.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 482058.83｜ 351514.65｜ 301000.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13450.01｜ 13027.22｜ 12160.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.26｜ 69.23｜ 67.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.74｜ 30.77｜ 32.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.27｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.74｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1054002.56｜1016252.13｜ 995459.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -15729.52｜ 3523.98｜ 146608.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -61463.66｜ 12340.43｜ 70596.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.81｜ 98.12｜ 109.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -43.32｜ 12.23｜ 1270.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -169.27｜ 42.82｜ 611.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-120595.16｜ -32919.73｜ -16444.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 73965.88｜ 34780.87｜ -57867.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1200314.48｜1035737.47｜ 910878.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 952451.01｜ 827659.55｜ 714945.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 75281.60｜ 70133.96｜ 68081.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1817.62｜ -12364.61｜ -195.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 37349.72｜ 25548.93｜ 20502.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2053.80｜ 224.56｜ 410.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3185.39｜ 5016.53｜ -4163.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 40535.11｜ 30565.45｜ 16339.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4224.66｜ 2076.67｜ 6505.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36310.45｜ 28488.78｜ 9834.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.65｜ 20.09｜ 21.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.20｜ 4.32｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2060｜ 0.1427｜ 0.0738｜ 0.1880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1466｜ 0.1209｜ 0.0621｜ 0.1052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7471｜ 3.6821｜ 3.6609｜ 3.6131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5600｜ 3.8900｜ 2.0300｜ 5.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2061｜ 1.2061｜ 1.2061｜ 1.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4683｜ 1.4056｜ 1.3722｜ 1.2984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1015548.42｜700576.965｜318801.523｜1200314.47｜
｜ ｜ 56｜ 7｜ 8｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜43472.4001｜32045.2422｜16172.5661｜37349.7191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1878.9546｜ 1233.4101｜ 234.4649｜ 2053.7960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜39507.7061｜27412.7589｜14257.9994｜36310.4520｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1632｜ 0.1154｜ 0.0591｜ 0.1492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1072｜ 0.0731｜ 0.0406｜ 0.1012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5933｜ 3.5427｜ 3.5147｜ 3.4524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6300｜ 3.3000｜ 1.7000｜ 4.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2061｜ 1.2061｜ 1.2061｜ 1.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2852｜ 1.2374｜ 1.2110｜ 1.1519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜922718.299｜622718.641｜263293.074｜1035737.46｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 6｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35794.4724｜24321.4261｜13469.5742｜25548.9257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1624.0852｜ 959.4871｜ 532.9217｜ 224.5601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31523.5062｜22296.8314｜11417.4252｜28817.3476｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.75｜ 3.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.21｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.47｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.33｜ 0.97｜ 0.44｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.91｜ 1.34｜ 0.66｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.06｜ 12.50｜ 21.08｜ 15.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.45｜ 31.76｜ 20.07｜ 46.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 263293.07｜ 21.94｜ 11417.43｜ 31.44｜
｜二季度｜ 359425.57｜ 29.94｜ 10879.41｜ 29.96｜
｜三季度｜ 299999.66｜ 24.99｜ 9226.67｜ 25.41｜
｜四季度｜ 277596.18｜ 23.13｜ 4786.95｜ 13.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 215300.23｜ 20.79｜ 6987.14｜ 24.25｜
｜二季度｜ 275988.77｜ 26.65｜ 9470.87｜ 32.87｜
｜三季度｜ 253676.21｜ 24.49｜ 7058.24｜ 24.49｜
｜四季度｜ 290772.25｜ 28.07｜ 5300.77｜ 18.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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