☆财务分析☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2954.63｜ 3879.76｜ 3620.34｜ 4132.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.71｜ 3.54｜ 3.57｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -23.84｜ 6.41｜ -12.39｜ 19.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.25｜ 63.13｜ 56.23｜ 59.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：309.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 269316.24｜ 292605.53｜ 238552.27｜ 249096.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 159558.62｜ 184721.83｜ 134128.77｜ 147554.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 141132.72｜ 165685.87｜ 119305.51｜ 116700.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14534.07｜ 17104.25｜ 10543.96｜ 27452.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56606.75｜ 65952.96｜ 33854.51｜ 35241.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 365.81｜ 555.50｜ 472.75｜ 524.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.25｜ 63.13｜ 56.23｜ 59.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.75｜ 36.87｜ 43.77｜ 40.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.07｜ 0.99｜ 0.85｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.64｜ 0.52｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92706.87｜ 97879.48｜ 85614.99｜ 88133.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16881.57｜ 9529.10｜ 7954.73｜ 6333.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6817.63｜ 4856.04｜ -10420.59｜ -991.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 65.13｜ 56.92｜ 59.36｜ 58.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 571.36｜ 245.61｜ 218.17｜ 153.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -230.74｜ 125.16｜ -285.80｜ -24.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1920.51｜ -2179.07｜ -5450.66｜ -121.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22191.33｜ -2730.84｜ -13252.26｜ -7042.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 142336.20｜ 171948.50｜ 144222.74｜ 149768.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 105494.93｜ 129365.68｜ 111096.27｜ 115322.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11294.64｜ 11835.51｜ 8035.93｜ 9351.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2931.04｜ 3875.82｜ 3573.35｜ 4724.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7120.33｜ 6625.73｜ 3944.65｜ 4109.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 190.93｜ 270.38｜ 366.18｜ 364.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2619.29｜ 375.89｜ 307.86｜ 689.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4501.04｜ 7001.62｜ 4252.51｜ 4799.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1546.41｜ 3121.87｜ 632.17｜ 667.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2954.63｜ 3879.76｜ 3620.34｜ 4132.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.88｜ 24.76｜ 22.97｜ 23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.69｜ 3.60｜ 3.47｜ 4.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0252｜ 0.0500｜ 0.0414｜ 0.0277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0203｜ 0.0600｜ 0.0360｜ 0.0233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7096｜ 1.6843｜ 1.6867｜ 1.6737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4900｜ 2.7100｜ 2.4700｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5486｜ 0.5234｜ 0.5204｜ 0.5067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29292.6424｜142336.195｜89726.2910｜56922.2356｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2034.2611｜ 7120.3251｜ 5059.8102｜ 3285.9747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -108.9447｜ 190.9293｜ -71.1739｜ -92.5199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1643.6383｜ 2954.6259｜ 2697.1820｜ 1806.5765｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0136｜ 0.0600｜ 0.0387｜ 0.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0095｜ 0.0400｜ 0.0403｜ 0.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6692｜ 1.6556｜ 1.6362｜ 1.6227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8200｜ 3.5400｜ 2.3900｜ 1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4977｜ 0.4840｜ 0.4677｜ 0.4542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27381.3752｜171948.500｜123877.485｜90715.4162｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1749.8608｜ 6625.7332｜ 5466.1032｜ 3235.6190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -176.1932｜ 270.3797｜ 81.7681｜ 57.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 888.9745｜ 3879.7550｜ 2523.5739｜ 1644.7020｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0128｜ 0.0600｜ 0.0431｜ 0.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0128｜ 0.0300｜ 0.0428｜ 0.0478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6153｜ 1.6025｜ 1.5892｜ 2.2124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7900｜ 3.5700｜ 2.7300｜ 2.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.5069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4467｜ 0.4339｜ 0.4277｜ 0.5862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33149.3275｜144222.735｜100619.684｜68464.7038｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1143.5088｜ 3944.6545｜ 3235.1006｜ 2426.8220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17.1924｜ 366.1828｜ 98.8987｜ 36.0562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 833.2676｜ 3620.3386｜ 2807.8469｜ 2225.4259｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.05｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.71｜ 1.68｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.08｜ 0.08｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.55｜ 0.52｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.41｜ 2.12｜ 1.13｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.56｜ 2.32｜ 1.59｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.98｜ -17.22｜ -27.57｜ -37.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.25｜ 7.46｜ -7.43｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27381.38｜ 19.24｜ 888.97｜ 30.09｜
｜二季度｜ 29540.86｜ 20.75｜ 917.60｜ 31.06｜
｜三季度｜ 32804.06｜ 23.05｜ 890.61｜ 30.14｜
｜四季度｜ 52609.90｜ 36.96｜ 257.44｜ 8.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33149.33｜ 19.28｜ 833.27｜ 21.48｜
｜二季度｜ 57566.09｜ 33.48｜ 811.43｜ 20.91｜
｜三季度｜ 33162.07｜ 19.29｜ 878.87｜ 22.65｜
｜四季度｜ 48071.01｜ 27.96｜ 1356.18｜ 34.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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