☆财务分析☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3879.76｜ 3620.34｜ 4132.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.54｜ 3.57｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.41｜ -12.39｜ 19.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.13｜ 56.23｜ 59.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-48.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.53%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 292605.53｜ 238552.27｜ 249096.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 184721.83｜ 134128.77｜ 147554.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 165685.87｜ 119305.51｜ 116700.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17104.25｜ 10543.96｜ 27452.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 65952.96｜ 33854.51｜ 35241.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 555.50｜ 472.75｜ 524.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.13｜ 56.23｜ 59.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.87｜ 43.77｜ 40.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.85｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.52｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 97879.48｜ 85614.99｜ 88133.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9529.10｜ 7954.73｜ 6333.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4856.04｜ -10420.59｜ -991.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 56.92｜ 59.36｜ 58.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 245.61｜ 218.17｜ 153.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 125.16｜ -285.80｜ -24.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2179.07｜ -5450.66｜ -121.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2730.84｜ -13252.26｜ -7042.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 171948.50｜ 144222.74｜ 149768.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129365.68｜ 111096.27｜ 115322.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11835.51｜ 8035.93｜ 9351.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3875.82｜ 3573.35｜ 4724.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6625.73｜ 3944.65｜ 4109.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 270.38｜ 366.18｜ 364.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 375.89｜ 307.86｜ 689.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7001.62｜ 4252.51｜ 4799.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3121.87｜ 632.17｜ 667.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3879.76｜ 3620.34｜ 4132.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.76｜ 22.97｜ 23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.60｜ 3.47｜ 4.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0414｜ 0.0277｜ 0.0136｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0360｜ 0.0233｜ 0.0095｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6867｜ 1.6737｜ 1.6692｜ 1.6556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4700｜ 1.6600｜ 0.8200｜ 3.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5204｜ 0.5067｜ 0.4977｜ 0.4840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89726.2910｜56922.2356｜27381.3752｜171948.500｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5059.8102｜ 3285.9747｜ 1749.8608｜ 6625.7332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -71.1739｜ -92.5199｜ -176.1932｜ 270.3797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2697.1820｜ 1806.5765｜ 888.9745｜ 3879.7550｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0387｜ 0.0252｜ 0.0128｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0403｜ 0.0252｜ 0.0128｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6362｜ 1.6227｜ 1.6153｜ 1.6025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3900｜ 1.5600｜ 0.7900｜ 3.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜ 0.0763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4677｜ 0.4542｜ 0.4467｜ 0.4339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123877.485｜90715.4162｜33149.3275｜144222.735｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5466.1032｜ 3235.6190｜ 1143.5088｜ 3944.6545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 81.7681｜ 57.5782｜ 17.1924｜ 366.1828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2523.5739｜ 1644.7020｜ 833.2676｜ 3620.3386｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.69｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.08｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.52｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.13｜ 0.72｜ 0.36｜ 2.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.59｜ 1.09｜ 0.50｜ 3.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.57｜ -37.25｜ -17.40｜ 19.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -7.43｜ 1.56｜ 53.03｜ 67.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33149.33｜ 19.28｜ 833.27｜ 21.48｜
｜二季度｜ 57566.09｜ 33.48｜ 811.43｜ 20.91｜
｜三季度｜ 33162.07｜ 19.29｜ 878.87｜ 22.65｜
｜四季度｜ 48071.01｜ 27.96｜ 1356.18｜ 34.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32106.90｜ 22.26｜ 1028.82｜ 28.22｜
｜二季度｜ 36357.80｜ 25.21｜ 1196.61｜ 32.82｜
｜三季度｜ 32154.98｜ 22.30｜ 582.42｜ 15.97｜
｜四季度｜ 43603.05｜ 30.23｜ 838.32｜ 22.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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