☆财务分析☆ ◇002200 ST交投 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 907.13｜ 1067.46｜ -7346.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.95｜ 23.61｜ -104.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.81｜ 114.53｜ 22.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 90.92｜ 88.46｜ 90.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-217.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.15%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 323153.73｜ 278793.54｜ 233918.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 293817.99｜ 246611.73｜ 210888.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 167561.37｜ 223427.74｜ 177690.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42597.44｜ 18917.23｜ 11343.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28912.56｜ 22233.69｜ 20777.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3247.10｜ 3414.59｜ 2677.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 90.92｜ 88.46｜ 90.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 9.08｜ 11.54｜ 9.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.47｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.38｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78018.74｜ 31609.95｜ 54560.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 27274.05｜ 3044.57｜ 8170.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 23640.11｜ 7574.22｜ -26430.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.40｜ 54.11｜ 139.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 3006.64｜ 285.21｜ -111.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2606.04｜ 709.55｜ 359.76｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -986.61｜ -12.91｜ 16220.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2654.00｜ 4515.88｜ -50818.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60294.83｜ 58419.33｜ 39225.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52554.44｜ 45154.16｜ 29157.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6776.43｜ 6543.86｜ 6257.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2175.99｜ -346.14｜ 5780.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -48.37｜ -261.12｜ -8359.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2602.70｜ 186.06｜ 1470.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -326.41｜ -121.41｜ -69.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -374.77｜ -382.53｜ -8428.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1.55｜ -266.28｜ 2334.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -376.32｜ -116.26｜ -10763.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.84｜ 22.71｜ 25.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 25.37｜ 20.92｜ -186.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1610｜ -0.0791｜ 0.0191｜ 0.0493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1572｜ -0.0766｜ 0.0214｜ -0.0643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0815｜ 0.1635｜ 0.2144｜ 0.1942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -141.6000｜ -51.1100｜ 9.3700｜ 15.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1804｜ 4.1804｜ 4.1344｜ 4.1344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.3379｜ -5.2559｜ -5.1577｜ -5.1769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30826.6409｜23687.8978｜10609.1801｜60294.8316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4792.7530｜-2948.9111｜ 282.0162｜ -48.3662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -162.1787｜ 22.9829｜ -25.3240｜ 2602.6972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2964.5176｜-1455.6414｜ 352.5202｜ 907.1266｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1167｜ 0.0194｜ 0.0082｜ 0.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1145｜ 0.0207｜ 0.0096｜ -0.0397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1647｜ 0.3003｜ 0.2870｜ 0.2771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -53.3200｜ 6.7300｜ 2.9000｜ 23.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2744｜ 4.2744｜ 4.2744｜ 4.2744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.3441｜ -5.2080｜ -5.2192｜ -5.2274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23648.5655｜19018.9183｜11987.5606｜58419.3329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3093.8014｜ 394.1721｜ 65.1992｜ -261.1196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.1050｜ 122.1140｜ 58.6284｜ 186.0557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2148.1540｜ 357.5437｜ 150.2922｜ 1067.4637｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.08｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.18｜ 4.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.34｜ -5.18｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.43｜ 3.39｜ 1.49｜ 8.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.02｜ 0.85｜ 0.38｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.08｜ 0.03｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.35｜ 24.55｜ -11.50｜ 3.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -54.91｜ -848.13｜ 332.55｜ 81.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11987.56｜ 19.88｜ 150.29｜ 16.57｜
｜二季度｜ 7031.36｜ 11.66｜ 207.25｜ 22.85｜
｜三季度｜ 4629.65｜ 7.68｜ -2505.70｜ -276.23｜
｜四季度｜ 36646.27｜ 60.78｜ 3055.28｜ 336.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 425.96｜ 0.73｜ -2165.22｜ -202.84｜
｜二季度｜ 8860.07｜ 15.17｜ 382.77｜ 35.86｜
｜三季度｜ 11336.21｜ 19.40｜ 226.64｜ 21.23｜
｜四季度｜ 37797.10｜ 64.70｜ 2623.28｜ 245.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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