☆财务分析☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -57748.79｜ -62481.64｜ -83125.12｜ 99.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -60.41｜ -40.13｜ -36.34｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.57｜ 24.83｜ -83745.68｜ -80.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.69｜ 61.22｜ 49.35｜ 41.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 274637.12｜ 320943.65｜ 450681.16｜ 480734.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 207870.45｜ 196481.35｜ 189003.72｜ 198767.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177646.88｜ 194155.31｜ 158739.94｜ 166999.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 905.71｜ 1825.05｜ 4523.98｜ 3044.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25923.61｜ 25130.97｜ 39845.32｜ 40107.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 824.95｜ 1597.22｜ 2463.86｜ 1448.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.69｜ 61.22｜ 49.35｜ 41.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.31｜ 38.78｜ 50.65｜ 58.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.47｜ 0.44｜ 0.68｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.16｜ 0.15｜ 0.30｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41409.46｜ 42188.60｜ 57386.16｜ 337169.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -768.63｜ -2707.02｜ 7185.11｜ -26272.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -554.53｜ -3013.72｜ 838.80｜ -38237.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.19｜ 109.94｜ 96.88｜ 488.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1.33｜ 4.33｜ -8.64｜ -26436.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.96｜ 4.82｜ -1.01｜ -38476.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4.52｜ -231.72｜ -838.79｜ -62.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -127.79｜ -257.45｜ -5563.63｜ -11874.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44917.48｜ 38375.39｜ 59232.54｜ 68974.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39060.62｜ 35343.28｜ 49547.77｜ 49348.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6096.30｜ 6696.85｜ 7095.51｜ 7387.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6012.42｜ 3822.21｜ 3432.44｜ 1237.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -54826.57｜ -59897.08｜ -85704.76｜ 229.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -5362.68｜ -｜ -191.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1868.23｜ -5626.68｜ -2878.33｜ 917.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -56694.79｜ -65523.76｜ -88583.09｜ 1147.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1053.99｜ -518.91｜ -881.17｜ 1671.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -57748.79｜ -65004.85｜ -87701.93｜ -524.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.04｜ 7.90｜ 16.35｜ 28.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -86.49｜ -50.20｜ -44.47｜ 0.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -2.2065｜ -0.2800｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0891｜ -2.1438｜ -0.2726｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4585｜ 2.5511｜ 4.4784｜ 4.5772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7000｜ -60.4100｜ -6.0000｜ -3.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3715｜ 6.3715｜ 6.2188｜ 6.2188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.2504｜ -5.1577｜ -3.0818｜ -2.9830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8044.8931｜44917.4815｜34744.4007｜22800.4869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2407.4948｜-54826.567｜-7492.6160｜-5023.6038｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2424.9759｜-57748.785｜-7255.0258｜-4669.5244｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -2.3870｜ -0.2400｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1208｜ -2.0190｜ -0.2572｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6397｜ 4.7556｜ 9.4888｜ 9.4877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4700｜ -40.1300｜ -2.5000｜ -2.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.9205｜ -2.8046｜ 1.9288｜ 1.9278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9018.7806｜38375.3854｜30859.3006｜18958.4419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3030.1313｜-59897.080｜-7412.4587｜-6798.9405｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜-5362.6845｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3034.3579｜-62481.641｜-6296.8495｜-6324.5798｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -2.21｜ -2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.46｜ 2.55｜ 4.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.37｜ 6.37｜ 6.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.25｜ -5.16｜ -2.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.78｜ 0.57｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 1.76｜ 1.27｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.15｜ 0.11｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.80｜ 17.05｜ 12.59｜ 20.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.55｜ 8.47｜ -1.08｜ 26.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9018.78｜ 20.08｜ -3034.36｜ 5.25｜
｜二季度｜ 13781.71｜ 30.68｜ 8792.21｜ -15.22｜
｜三季度｜ 11943.91｜ 26.59｜ -2585.50｜ 4.48｜
｜四季度｜ 10173.08｜ 22.65｜ -60921.14｜ 105.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7087.77｜ 18.47｜ -3183.51｜ 5.10｜
｜二季度｜ 11870.68｜ 30.93｜ -3141.07｜ 5.03｜
｜三季度｜ 11900.86｜ 31.01｜ 27.73｜ -0.04｜
｜四季度｜ 7516.08｜ 19.59｜ -56184.79｜ 89.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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