☆财务分析☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 708.02｜ 2021.98｜ 6162.92｜ 14941.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.75｜ 16.41｜ 74.80｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -64.98｜ -67.19｜ -58.75｜ 234.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.51｜ 58.91｜ 55.28｜ 81.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 49948.39｜ 32220.98｜ 25123.54｜ 29035.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19733.13｜ 18982.35｜ 13887.12｜ 23775.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18765.33｜ 18046.85｜ 13700.05｜ 18011.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33485.75｜ 20177.05｜ 16932.21｜ 24799.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10742.93｜ 7270.98｜ 4674.58｜ 1715.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1083.97｜ 368.68｜ 418.27｜ 372.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.51｜ 58.91｜ 55.28｜ 81.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.49｜ 41.09｜ 44.72｜ 18.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.44｜ 1.57｜ 1.63｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.41｜ 1.54｜ 1.61｜ 1.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 35212.53｜ 37157.11｜ 29365.76｜ 28757.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2545.72｜ 4392.50｜ -2844.25｜ 6811.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13308.70｜ 3244.84｜ -7867.11｜ 21514.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.02｜ 109.34｜ 95.87｜ 104.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -359.55｜ 217.24｜ -46.16｜ 45.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1879.71｜ 160.48｜ -127.67｜ 143.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -270.20｜ -991.40｜ -301.20｜ 19688.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 16124.62｜ -156.26｜ -4721.66｜ -4983.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 36295.77｜ 33984.33｜ 30631.50｜ 27394.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28116.95｜ 24497.75｜ 21679.44｜ 17987.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3575.05｜ 3920.26｜ 3630.36｜ 4942.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -88.68｜ -110.40｜ -52.95｜ 218.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3554.35｜ 4981.03｜ 4717.10｜ 14085.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1920.65｜ -1803.89｜ 2828.44｜ 1789.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1633.71｜ 3177.13｜ 7545.54｜ 15874.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 946.57｜ 1174.22｜ 1557.66｜ 1049.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 687.14｜ 2002.91｜ 5987.88｜ 14825.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.53｜ 27.91｜ 29.23｜ 34.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.35｜ 15.32｜ 54.49｜ 289.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0500｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0900｜ 0.0666｜ 0.0400｜ 0.0243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9229｜ 0.4615｜ 0.5018｜ 0.4741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7500｜ 2.2700｜ 10.6300｜ 4.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6927｜ 5.9270｜ 5.9270｜ 5.9270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.7983｜ -6.4972｜ -6.4570｜ -6.4846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36295.7661｜26437.3801｜17225.0906｜ 8608.1060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3554.3533｜ 2673.6047｜ 1782.5333｜ 1094.9143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 708.0204｜ 302.5987｜ 1481.0772｜ 670.8313｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0700｜ 0.0570｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0990｜ 0.0620｜ 0.0296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4511｜ 0.4490｜ 0.4393｜ 0.4096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.4100｜ 15.9400｜ 13.8000｜ 6.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.9270｜ 5.9270｜ 5.9270｜ 5.9270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.5076｜ -6.5097｜ -6.5194｜ -6.5492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33984.3307｜24938.3022｜15907.5984｜ 7332.9882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4981.0272｜ 3781.0833｜ 2480.8579｜ 1112.4842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2021.9810｜ 1958.3997｜ 1675.9515｜ 804.9131｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.92｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.69｜ 5.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.80｜ -6.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 208.52｜ 137.09｜ 87.70｜ 44.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.03｜ 2.45｜ 1.77｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.88｜ 0.80｜ 0.52｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.80｜ 6.01｜ 8.28｜ 17.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.64｜ -29.29｜ -28.15｜ -1.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8608.11｜ 23.72｜ 670.83｜ 94.75｜
｜二季度｜ 8616.98｜ 23.74｜ 810.25｜ 114.44｜
｜三季度｜ 9212.29｜ 25.38｜ -1178.48｜ -166.45｜
｜四季度｜ 9858.39｜ 27.16｜ 405.42｜ 57.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7332.99｜ 21.58｜ 804.91｜ 39.81｜
｜二季度｜ 8574.61｜ 25.23｜ 871.04｜ 43.08｜
｜三季度｜ 9030.70｜ 26.57｜ 282.45｜ 13.97｜
｜四季度｜ 9046.03｜ 26.62｜ 63.58｜ 3.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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