☆财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -37936.01｜ 9157.26｜ -14463.77｜ 10425.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.15｜ 6.56｜ -11.85｜ 12.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -514.27｜ 163.33｜ -238.73｜ -30.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 81.62｜ 75.12｜ 75.84｜ 80.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 615094.63｜ 641004.27｜ 626394.31｜ 580577.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 502070.98｜ 481495.46｜ 475054.01｜ 470221.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 406794.32｜ 377088.95｜ 362921.82｜ 378567.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 118121.95｜ 124780.47｜ 107716.09｜ 82670.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61564.82｜ 61319.63｜ 68247.78｜ 81242.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16316.26｜ 15490.28｜ 16783.99｜ 10384.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 81.62｜ 75.12｜ 75.84｜ 80.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 18.38｜ 24.88｜ 24.16｜ 19.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 314934.78｜ 370201.28｜ 316121.95｜ 330770.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7096.17｜ 13831.96｜ -1039.79｜ 5103.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2539.23｜ 20347.87｜ 12458.26｜ -1530.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.51｜ 88.51｜ 87.42｜ 75.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 18.71｜ 151.05｜ 7.19｜ 48.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 6.69｜ 222.20｜ -86.13｜ -14.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2054.42｜ 10365.48｜ -3501.21｜ -3415.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6470.27｜ -4024.75｜ 16307.24｜ -2897.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 391180.24｜ 418268.01｜ 361603.21｜ 436538.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 359474.18｜ 381383.83｜ 335629.21｜ 386180.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21669.56｜ 22275.32｜ 21202.83｜ 24242.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1487.78｜ 1765.54｜ 1849.46｜ 4673.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -46345.13｜ 9293.67｜ -20044.25｜ 17623.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 601.57｜ 20657.12｜ 28.96｜ -436.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -56.82｜ -123.66｜ -56.72｜ -334.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -46401.95｜ 9170.01｜ -20100.96｜ 17288.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 288.40｜ 703.22｜ -2325.98｜ 1162.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -46690.35｜ 8466.80｜ -17780.50｜ 16126.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.11｜ 8.82｜ 7.18｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -35.44｜ 6.33｜ -10.76｜ 11.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.4500｜ -0.2800｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0212｜ -0.4600｜ -0.2881｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2497｜ 1.2669｜ 1.4366｜ 1.6609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3700｜ -30.1500｜ -17.5100｜ -3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1727｜ 1.1727｜ 1.1690｜ 1.1686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9972｜ -0.9800｜ -0.8066｜ -0.5818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70001.8356｜391180.235｜278055.881｜186151.524｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1616.4198｜-46345.131｜-28267.364｜-5747.5012｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.6721｜ 601.5702｜ 707.5420｜ 274.1176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1458.5301｜-37936.008｜-23288.242｜-4296.7886｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ 0.1100｜ 0.1700｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0316｜ -0.1100｜ -0.0646｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6768｜ 1.7116｜ 1.7642｜ 1.5372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0500｜ 6.5600｜ 10.3800｜ -3.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1683｜ 1.1684｜ 1.1550｜ 1.1550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5657｜ -0.5310｜ -0.4651｜ -0.6920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78193.5535｜418268.006｜286668.592｜172955.882｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4840.6566｜ 9293.6702｜11532.4782｜-6950.0034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 62.3294｜20657.1246｜20301.0627｜ 272.0560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2931.2697｜ 9157.2600｜14722.5784｜-4452.9147｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.1700｜ -0.0800｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0415｜ -0.1900｜ -0.0834｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5506｜ 1.5909｜ 1.6776｜ 1.6941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5700｜ -11.8500｜ -8.2600｜ -6.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1560｜ 1.1560｜ 1.1559｜ 1.1558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6796｜ -0.6393｜ -0.5527｜ -0.5359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜74701.3684｜361603.209｜236223.982｜137422.681｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5230.2574｜-20044.245｜-9223.8151｜-7614.0702｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 108.4441｜ 28.9592｜ 293.9328｜ 285.5785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3406.2183｜-14463.766｜-7147.8689｜-5728.6616｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.45｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.25｜ 1.27｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.17｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.00｜ -0.98｜ -0.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.15｜ 21.27｜ 13.01｜ 7.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.19｜ 6.37｜ 4.62｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.62｜ 0.45｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.48｜ -6.48｜ -3.00｜ 7.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 66.61｜ -598.67｜ -345.11｜ 17.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78193.55｜ 19.99｜ -2931.27｜ 7.73｜
｜二季度｜ 107957.97｜ 27.60｜ -1365.52｜ 3.60｜
｜三季度｜ 91904.36｜ 23.49｜ -18991.45｜ 50.06｜
｜四季度｜ 113124.35｜ 28.92｜ -14647.77｜ 38.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74701.37｜ 17.86｜ -3406.22｜ -37.20｜
｜二季度｜ 98254.51｜ 23.49｜ -1046.70｜ -11.43｜
｜三季度｜ 113712.71｜ 27.19｜ 19175.49｜ 209.40｜
｜四季度｜ 131599.41｜ 31.46｜ -5565.32｜ -60.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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