☆财务分析☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -19878.17｜ -10462.26｜ -77908.14｜ -47846.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.74｜ -1.42｜ -10.06｜ -5.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -90.00｜ 86.57｜ -62.83｜ -608.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.76｜ 15.77｜ 14.73｜ 15.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：18.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 944704.08｜ 969240.14｜ 959108.72｜1050297.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 148875.29｜ 152828.27｜ 141244.88｜ 163261.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 143254.21｜ 147683.61｜ 133863.29｜ 153647.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 423768.80｜ 453950.80｜ 468735.80｜ 504663.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57865.33｜ 59264.60｜ 57043.56｜ 62906.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 24329.68｜ 19333.30｜ 4190.95｜ 5399.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.76｜ 15.77｜ 14.73｜ 15.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.24｜ 84.23｜ 85.27｜ 84.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.85｜ 3.93｜ 4.36｜ 4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.54｜ 3.61｜ 4.02｜ 3.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 316544.74｜ 298566.09｜ 283156.06｜ 359798.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6713.08｜ 6345.39｜ -22562.92｜ 21588.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 41713.89｜ -30287.02｜ -39387.37｜ -47633.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.40｜ 108.60｜ 109.10｜ 111.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -33.77｜ -60.65｜ 28.96｜ -45.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -209.85｜ 289.49｜ 50.56｜ 99.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 39627.57｜ -40707.22｜ -7824.76｜ -73069.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7108.33｜ -6814.68｜ -18119.76｜ 12763.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 294731.99｜ 274932.87｜ 259534.75｜ 321469.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 191954.25｜ 171223.72｜ 165673.07｜ 197398.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 66263.02｜ 66313.38｜ 68052.32｜ 69950.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -14242.48｜ -18237.48｜ -18928.33｜ -12923.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12490.52｜ -771.44｜ -72543.00｜ -37183.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -176.93｜ 3213.50｜ 4510.20｜ -657.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 18.52｜ -1400.03｜ 581.63｜ 1697.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12472.01｜ -2171.47｜ -71961.37｜ -35485.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2311.57｜ 2776.77｜ 2245.87｜ 5853.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14783.58｜ -4948.24｜ -74207.24｜ -41338.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.87｜ 37.72｜ 36.17｜ 38.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.80｜ -1.42｜ -10.52｜ -5.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0123｜ 0.0077｜ -0.0700｜ 0.0058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0071｜ 0.0044｜ -0.0800｜ 0.0043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5364｜ 2.5901｜ 2.6004｜ 2.6904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4800｜ 0.3000｜ -2.7400｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0196｜ 1.0196｜ 1.0196｜ 1.0165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4094｜ 0.4148｜ 0.4071｜ 0.5155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124956.621｜59215.5583｜294731.988｜201557.174｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5459.1027｜ 2218.6939｜-12490.524｜ 5107.0301｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1053.8955｜ 798.2835｜ -176.9302｜ -732.7515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3354.1813｜ 2111.2318｜-19878.174｜ 1588.3351｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0091｜ 0.0042｜ -0.0400｜ 0.0053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0075｜ 0.0041｜ -0.0400｜ 0.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6838｜ 2.6968｜ 2.6918｜ 2.7253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3400｜ 0.1500｜ -1.4200｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0165｜ 1.0165｜ 1.0165｜ 1.0105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5187｜ 0.5238｜ 0.5196｜ 0.5726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138168.980｜63129.4309｜274932.874｜185837.615｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4747.1931｜ 1366.6929｜ -771.4410｜ 5400.7180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -789.2976｜ -530.9750｜ 3213.5032｜ 67.1596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2472.3111｜ 1138.9736｜-10462.263｜ 1441.7981｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0082｜ 0.0049｜ -0.3700｜ 0.0054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0064｜ 0.0043｜ -0.4000｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7307｜ 3.5337｜ 3.5279｜ 3.8211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3000｜ 0.1400｜ -10.0600｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0083｜ 1.6108｜ 1.6108｜ 1.6022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5755｜ 0.7425｜ 0.7376｜ 1.1191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120055.292｜56087.0405｜259534.749｜191839.539｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4024.3166｜ 1104.0365｜-72543.003｜ 3698.4864｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -154.2305｜ -647.4498｜ 4510.2046｜ 2998.5116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2230.8017｜ 1026.4892｜-77908.141｜ 1134.8467｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.54｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.02｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.41｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 0.87｜ 5.41｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.19｜ 1.06｜ 5.03｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.56｜ -6.20｜ 7.20｜ 8.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 15.00｜ 62.34｜ -1519.12｜ -5.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63129.43｜ 21.42｜ 1138.97｜ -5.73｜
｜二季度｜ 75039.55｜ 25.46｜ 1333.34｜ -6.71｜
｜三季度｜ 63388.19｜ 21.51｜ -883.98｜ 4.45｜
｜四季度｜ 93174.81｜ 31.61｜ -21466.51｜ 107.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56087.04｜ 20.40｜ 1026.49｜ -9.81｜
｜二季度｜ 63968.25｜ 23.27｜ 1204.31｜ -11.51｜
｜三季度｜ 65782.32｜ 23.93｜ -789.00｜ 7.54｜
｜四季度｜ 89095.26｜ 32.41｜ -11904.06｜ 113.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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