☆财务分析☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 61214.26｜ 38328.25｜ 22037.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.07｜ 8.46｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 59.71｜ 73.92｜ -31.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.30｜ 61.31｜ 59.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1615621.10｜1352353.23｜1198887.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1006572.61｜ 829089.53｜ 711488.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 873069.78｜ 714345.22｜ 602745.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 191896.98｜ 97220.51｜ 93414.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 400069.79｜ 325168.85｜ 237799.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5943.62｜ 4982.02｜ 2330.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.30｜ 61.31｜ 59.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.70｜ 38.69｜ 40.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.12｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.84｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 883546.49｜ 688329.43｜ 618643.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 92138.21｜ 55699.60｜ 37464.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 87229.41｜ 715.43｜ 2900.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.19｜ 81.17｜ 79.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 150.52｜ 145.32｜ 170.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 142.50｜ 1.87｜ 13.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -60460.82｜ -79236.25｜-119428.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 55134.19｜ 24225.23｜ 85837.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1101800.91｜ 847963.79｜ 781641.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 864191.83｜ 679762.66｜ 622396.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 60646.42｜ 47195.27｜ 45310.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8230.42｜ 2974.20｜ 8335.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 81576.48｜ 48646.40｜ 29106.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2044.18｜ 2181.02｜ 2390.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2728.64｜ -307.10｜ -673.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 78847.84｜ 48339.30｜ 28432.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8789.36｜ 3447.28｜ 1985.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70058.48｜ 44892.02｜ 26447.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.57｜ 19.84｜ 20.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.21｜ 8.19｜ 5.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.5000｜ 0.2400｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6726｜ 0.4500｜ 0.2244｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2903｜ 7.0721｜ 6.9405｜ 6.6586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4100｜ 7.1000｜ 3.4500｜ 12.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8092｜ 1.7616｜ 1.7096｜ 1.5092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2089｜ 3.9880｜ 3.8577｜ 3.6847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜920517.182｜615150.594｜296936.779｜1101800.91｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 5｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76738.2284｜49620.9123｜23842.6132｜81576.4825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4182.8315｜ 3945.9224｜ 247.5704｜ 2044.1764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜60418.7628｜40287.8197｜19150.4961｜61214.2646｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5600｜ 0.3600｜ 0.1600｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5221｜ 0.3300｜ 0.1390｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3656｜ 6.1859｜ 5.9488｜ 5.7530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9700｜ 5.8800｜ 2.6700｜ 8.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4859｜ 1.4572｜ 1.3521｜ 1.3230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5649｜ 3.3744｜ 3.2948｜ 3.1345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜799231.357｜526213.370｜255504.621｜847963.789｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜58844.6495｜36820.9726｜16519.8852｜48646.4033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1239.2560｜ 1156.5630｜ 498.3565｜ 2181.0166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44359.7625｜28547.4833｜12695.0574｜38328.2533｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.74｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.29｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.81｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.21｜ 3.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.50｜ 2.37｜ 1.14｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.27｜ 1.49｜ 0.71｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.18｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.18｜ 16.90｜ 16.22｜ 29.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 30.41｜ 34.76｜ 44.33｜ 67.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 255504.62｜ 23.19｜ 12695.06｜ 20.74｜
｜二季度｜ 270708.75｜ 24.57｜ 15852.43｜ 25.90｜
｜三季度｜ 273017.99｜ 24.78｜ 15812.28｜ 25.83｜
｜四季度｜ 302569.55｜ 27.46｜ 16854.50｜ 27.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 205474.01｜ 24.23｜ 7024.44｜ 18.33｜
｜二季度｜ 181187.85｜ 21.37｜ 6125.27｜ 15.98｜
｜三季度｜ 213392.58｜ 25.17｜ 10001.28｜ 26.09｜
｜四季度｜ 247909.34｜ 29.24｜ 15177.26｜ 39.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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