☆财务分析☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 78352.51｜ 61214.26｜ 38328.25｜ 22037.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.29｜ 12.07｜ 8.46｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 28.00｜ 59.71｜ 73.92｜ -31.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.49｜ 62.30｜ 61.31｜ 59.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1836213.88｜1615621.10｜1352353.23｜1198887.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1129034.46｜1006572.61｜ 829089.53｜ 711488.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 990931.67｜ 873069.78｜ 714345.22｜ 602745.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 218675.40｜ 191896.98｜ 97220.51｜ 93414.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 463743.83｜ 400069.79｜ 325168.85｜ 237799.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10777.56｜ 5943.62｜ 4982.02｜ 2330.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.49｜ 62.30｜ 61.31｜ 59.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.51｜ 37.70｜ 38.69｜ 40.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.14｜ 1.12｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.88｜ 0.84｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 971007.81｜ 883546.49｜ 688329.43｜ 618643.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 120520.49｜ 92138.21｜ 55699.60｜ 37464.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17574.48｜ 87229.41｜ 715.43｜ 2900.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.44｜ 80.19｜ 81.17｜ 79.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 153.82｜ 150.52｜ 145.32｜ 170.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 22.43｜ 142.50｜ 1.87｜ 13.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -90606.80｜ -60460.82｜ -79236.25｜-119428.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12984.54｜ 55134.19｜ 24225.23｜ 85837.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1270206.51｜1101800.91｜ 847963.79｜ 781641.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1014662.55｜ 864191.83｜ 679762.66｜ 622396.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 68120.07｜ 60646.42｜ 47195.27｜ 45310.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5703.46｜ 8230.42｜ 2974.20｜ 8335.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 100863.55｜ 81576.48｜ 48646.40｜ 29106.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4557.42｜ 2044.18｜ 2181.02｜ 2390.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -634.92｜ -2728.64｜ -307.10｜ -673.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 100228.64｜ 78847.84｜ 48339.30｜ 28432.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10813.08｜ 8789.36｜ 3447.28｜ 1985.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 89415.55｜ 70058.48｜ 44892.02｜ 26447.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.12｜ 21.57｜ 19.84｜ 20.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.61｜ 11.21｜ 8.19｜ 5.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.9600｜ 0.7400｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2548｜ 0.8400｜ 0.6726｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6726｜ 7.3538｜ 7.2903｜ 7.0721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3500｜ 13.2900｜ 10.4100｜ 7.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6868｜ 1.6495｜ 1.8092｜ 1.7616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6033｜ 4.3499｜ 4.2089｜ 3.9880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜341626.384｜1270206.51｜920517.182｜615150.594｜
｜ ｜ 2｜ 40｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜27330.1102｜100863.552｜76738.2284｜49620.9123｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 529.9298｜ 4557.4227｜ 4182.8315｜ 3945.9224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21236.3345｜78352.5110｜60418.7628｜40287.8197｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.7700｜ 0.5600｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2244｜ 0.7300｜ 0.5221｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9405｜ 6.6586｜ 6.3656｜ 6.1859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 12.0700｜ 8.9700｜ 5.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7096｜ 1.5092｜ 1.4859｜ 1.4572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8577｜ 3.6847｜ 3.5649｜ 3.3744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜296936.779｜1101800.91｜799231.357｜526213.370｜
｜ ｜ 5｜ 20｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23842.6132｜81576.4825｜58844.6495｜36820.9726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 247.5704｜ 2044.1764｜ 1239.2560｜ 1156.5630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19150.4961｜61214.2646｜44359.7625｜28547.4833｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.4800｜ 0.2900｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1390｜ 0.3900｜ 0.2310｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9488｜ 5.7530｜ 5.6000｜ 5.4604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6700｜ 8.4600｜ 5.0000｜ 2.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3521｜ 1.3230｜ 1.3033｜ 1.2856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2948｜ 3.1345｜ 2.9717｜ 2.8455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜255504.621｜847963.789｜600054.447｜386661.866｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16519.8852｜48646.4033｜31472.0048｜18544.2819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 498.3565｜ 2181.0166｜ 2145.5583｜ 1795.9152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12695.0574｜38328.2533｜23150.9925｜13149.7078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.96｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.67｜ 7.35｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.69｜ 1.65｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.60｜ 4.35｜ 3.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.21｜ 4.68｜ 3.50｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.73｜ 2.94｜ 2.27｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.74｜ 0.55｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.05｜ 15.28｜ 15.18｜ 16.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.63｜ 23.64｜ 30.41｜ 34.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 296936.78｜ 23.38｜ 19150.50｜ 24.44｜
｜二季度｜ 318213.82｜ 25.05｜ 21137.32｜ 26.98｜
｜三季度｜ 305366.59｜ 24.04｜ 20130.94｜ 25.69｜
｜四季度｜ 349689.33｜ 27.53｜ 17933.75｜ 22.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 255504.62｜ 23.19｜ 12695.06｜ 20.74｜
｜二季度｜ 270708.75｜ 24.57｜ 15852.43｜ 25.90｜
｜三季度｜ 273017.99｜ 24.78｜ 15812.28｜ 25.83｜
｜四季度｜ 302569.55｜ 27.46｜ 16854.50｜ 27.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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