☆财务分析☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期:2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 35233.16| 39411.55| 23775.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 13.47| 18.11| 12.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -10.63| 65.76| 839.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 43.44| 52.73| 54.28|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:2.93%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-75.92%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:47.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 501724.60| 513444.77| 448295.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 217943.95| 270733.30| 243323.78|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 129369.77| 169352.86| 191442.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 48060.06| 28473.59| 22916.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 35262.61| 41201.68| 43405.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 18067.01| 26032.68| 22828.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 43.44| 52.73| 54.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 56.56| 47.27| 45.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.31| 1.18| 0.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.94| 0.73| 0.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 161573.64| 149822.47| 105095.92|
|(万元) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 42480.57| 24071.31| 11221.50|
|(万元) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 26755.61| 760.57| 3176.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 74.68| 71.33| 56.15|
|主营收入比(%) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 120.57| 61.08| 47.20|
|净利润比(%) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 75.94| 1.93| 13.36|
|比(%) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 9340.93| -18388.59| -25711.04|
|量(万元) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -25365.60| -6291.98| 18161.73|
|量(万元) | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 216346.30| 210030.29| 187153.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 169711.24| 154405.27| 150299.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 10202.70| 15664.96| 9059.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 4668.51| 4833.40| 7193.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 38541.46| 43413.97| 40795.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 10359.69| 25170.56| 10421.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 62.61| -653.14| -11730.92|
|元) | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 38604.07| 42760.83| 29064.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 4578.70| 2420.52| 3611.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 34025.37| 40340.31| 25453.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 21.56| 26.48| 19.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 12.66| 16.69| 11.92|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3900| 0.2400| 0.0800| 0.5600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.3664| 0.2200| 0.0795| 0.4700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.6484| 4.5051| 4.5005| 4.4223|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 8.5400| 5.4100| 1.7300| 13.4700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.7232| 1.7207| 1.7207| 1.7207|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.7814| 1.6380| 1.6383| 1.5612|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|138342.304|85582.0042|35970.4614|216346.300|
| | 2| | | 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|27672.5589|17659.8468| 5657.8087|38541.4632|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 3080.9317| 2447.1737| 1009.4231|10359.6892|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |24417.2107|15390.9393| 4856.2557|35233.1605|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2023-09-30|2023-06-30|2023-03-31|2022-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3800| 0.2300| 0.0600| 0.6300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.3476| 0.2100| 0.0413| 0.6200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.2405| 4.2218| 4.0505| 3.7522|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 9.2600| 6.0700| 1.7000| 18.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.7207| 1.7207| 1.7207| 1.4872|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.4201| 1.4017| 1.2312| 1.1669|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|159381.091|100417.212|46421.9545|210030.286|
| | 4| 6| | 4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|24943.1016|14960.1768| 4963.7588|43413.9727|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 9917.9590| 8230.5800| 2195.4308|25170.5555|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |23864.2958|14775.6512| 4044.4662|39411.5452|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-09-30|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.39| 0.56|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.65| 4.42|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.72| 1.72|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.78| 1.56|
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 2.57| 1.48| 0.61| 3.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 3.57| 2.36| 1.08| 5.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.28| 0.17| 0.07| 0.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -13.20| -14.77| -22.51| 3.01|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 10.94| 18.05| 13.98| -11.22|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 46421.95| 21.46| 4044.47| 11.48|
|二季度| 53995.26| 24.96| 10731.19| 30.46|
|三季度| 58963.88| 27.25| 9088.64| 25.80|
|四季度| 56965.21| 26.33| 11368.86| 32.27|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2022年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 43728.61| 20.82| 14077.80| 35.72|
|二季度| 47915.17| 22.81| 16444.37| 41.72|
|三季度| 42635.35| 20.30| 4762.15| 12.08|
|四季度| 75751.16| 36.07| 4127.22| 10.47|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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