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湘潭电化 财务分析

☆财务分析☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期:2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  35233.16|  39411.55|  23775.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     13.47|     18.11|     12.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |    -10.63|     65.76|    839.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     43.44|     52.73|     54.28|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:2.93%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-75.92%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:47.86%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 501724.60| 513444.77| 448295.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    | 217943.95| 270733.30| 243323.78|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 129369.77| 169352.86| 191442.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |  48060.06|  28473.59|  22916.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  35262.61|  41201.68|  43405.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |  18067.01|  26032.68|  22828.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     43.44|     52.73|     54.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     56.56|     47.27|     45.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.31|      1.18|      0.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.94|      0.73|      0.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 161573.64| 149822.47| 105095.92|
|(万元)            |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  42480.57|  24071.31|  11221.50|
|(万元)            |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  26755.61|    760.57|   3176.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     74.68|     71.33|     56.15|
|主营收入比(%)     |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    120.57|     61.08|     47.20|
|净利润比(%)       |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|     75.94|      1.93|     13.36|
|比(%)             |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|   9340.93| -18388.59| -25711.04|
|量(万元)          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -25365.60|  -6291.98|  18161.73|
|量(万元)          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 216346.30| 210030.29| 187153.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 169711.24| 154405.27| 150299.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  10202.70|  15664.96|   9059.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |   4668.51|   4833.40|   7193.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    |  38541.46|  43413.97|  40795.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  10359.69|  25170.56|  10421.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |     62.61|   -653.14| -11730.92|
|元)               |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    |  38604.07|  42760.83|  29064.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   4578.70|   2420.52|   3611.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  34025.37|  40340.31|  25453.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     21.56|     26.48|     19.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     12.66|     16.69|     11.92|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.3900|    0.2400|    0.0800|    0.5600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.3664|    0.2200|    0.0795|    0.4700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    4.6484|    4.5051|    4.5005|    4.4223|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    8.5400|    5.4100|    1.7300|   13.4700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.7232|    1.7207|    1.7207|    1.7207|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.7814|    1.6380|    1.6383|    1.5612|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|138342.304|85582.0042|35970.4614|216346.300|
|                  |         2|          |          |         2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|27672.5589|17659.8468| 5657.8087|38541.4632|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 3080.9317| 2447.1737| 1009.4231|10359.6892|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |24417.2107|15390.9393| 4856.2557|35233.1605|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-09-30|2023-06-30|2023-03-31|2022-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.3800|    0.2300|    0.0600|    0.6300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.3476|    0.2100|    0.0413|    0.6200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    4.2405|    4.2218|    4.0505|    3.7522|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    9.2600|    6.0700|    1.7000|   18.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.7207|    1.7207|    1.7207|    1.4872|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.4201|    1.4017|    1.2312|    1.1669|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|159381.091|100417.212|46421.9545|210030.286|
|                  |         4|         6|          |         4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|24943.1016|14960.1768| 4963.7588|43413.9727|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 9917.9590| 8230.5800| 2195.4308|25170.5555|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |23864.2958|14775.6512| 4044.4662|39411.5452|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.39|      0.56|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      4.65|      4.42|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.72|      1.72|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      1.78|      1.56|
└─────────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      2.57|      1.48|      0.61|      3.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      3.57|      2.36|      1.08|      5.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.28|      0.17|      0.07|      0.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|    -13.20|    -14.77|    -22.51|      3.01|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |     10.94|     18.05|     13.98|    -11.22|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      46421.95|         21.46|       4044.47|         11.48|
|二季度|      53995.26|         24.96|      10731.19|         30.46|
|三季度|      58963.88|         27.25|       9088.64|         25.80|
|四季度|      56965.21|         26.33|      11368.86|         32.27|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2022年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      43728.61|         20.82|      14077.80|         35.72|
|二季度|      47915.17|         22.81|      16444.37|         41.72|
|三季度|      42635.35|         20.30|       4762.15|         12.08|
|四季度|      75751.16|         36.07|       4127.22|         10.47|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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