☆财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-07-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 33535.41｜ 31033.96｜ 20709.15｜ 16078.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.88｜ 16.28｜ 13.15｜ 11.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.06｜ 50.23｜ 28.80｜ 151.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.27｜ 59.76｜ 72.80｜ 69.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 625654.46｜ 571960.73｜ 606091.93｜ 487264.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 370849.54｜ 341813.03｜ 441252.15｜ 337081.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 367507.12｜ 337727.84｜ 436601.45｜ 332517.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 336771.11｜ 324800.62｜ 342847.57｜ 253944.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 75928.87｜ 55542.70｜ 57179.37｜ 58232.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3168.55｜ 4120.09｜ 9306.64｜ 5688.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.27｜ 59.76｜ 72.80｜ 69.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.73｜ 40.24｜ 27.20｜ 30.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.49｜ 1.25｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.32｜ 1.09｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 601360.62｜ 606122.11｜ 683506.80｜ 548328.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 27717.80｜ -23684.31｜ 90429.46｜ 42946.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8941.53｜ -10026.58｜ 81769.84｜ 33051.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.16｜ 91.12｜ 119.50｜ 104.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.65｜ -76.32｜ 437.75｜ 267.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 26.66｜ -32.31｜ 395.83｜ 205.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10469.18｜ -18381.54｜ -8998.36｜ -3357.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8405.20｜ 31218.53｜ -3232.70｜ -5789.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 682145.02｜ 665218.91｜ 571962.90｜ 526504.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 577988.11｜ 568357.96｜ 495963.94｜ 459802.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 36112.24｜ 32812.96｜ 26313.59｜ 23739.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4125.19｜ -4982.48｜ -7982.61｜ -143.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 37461.69｜ 35779.93｜ 23437.98｜ 19108.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 149.82｜ -618.48｜ 43.95｜ 349.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 65.98｜ 134.32｜ -769.13｜ -98.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 37527.67｜ 35914.25｜ 22668.85｜ 19009.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3992.27｜ 4880.30｜ 1959.71｜ 2931.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 33535.41｜ 31033.96｜ 20709.15｜ 16078.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.27｜ 14.56｜ 13.29｜ 12.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.16｜ 13.48｜ 12.56｜ 10.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.7300｜ 0.4600｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0955｜ 0.6800｜ 0.4396｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5678｜ 5.4673｜ 5.1606｜ 4.9960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 13.8800｜ 8.9900｜ 5.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1828｜ 1.1781｜ 1.1690｜ 1.1638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0254｜ 2.9276｜ 2.7046｜ 2.5476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104934.604｜682145.024｜429220.761｜272654.953｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5223.2454｜37461.6903｜23634.7742｜15491.4152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.0845｜ 149.8213｜ 198.4007｜ 110.9937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4554.7943｜33535.4060｜21348.8511｜14030.4848｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.7200｜ 0.4700｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1188｜ 0.6400｜ 0.4293｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0624｜ 4.9349｜ 4.6970｜ 3.9754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3700｜ 16.2800｜ 11.1500｜ 7.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1568｜ 1.1483｜ 1.1436｜ 0.3503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6266｜ 2.5082｜ 2.2826｜ 2.3167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123914.078｜665218.906｜420587.798｜270965.429｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6362.5701｜35779.9290｜23105.8435｜14813.4391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 37.2384｜ -618.4804｜ -631.1246｜ 6.1167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5525.9119｜31033.9571｜19745.2533｜12740.2890｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.73｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.57｜ 5.47｜ 4.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.18｜ 1.18｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.03｜ 2.93｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 328.50｜ 5364.20｜ 702.06｜ 1444.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.36｜ 10.38｜ 6.00｜ 4.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 1.14｜ 0.73｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.32｜ 2.54｜ 2.05｜ 0.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.91｜ 4.70｜ 2.29｜ 4.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 123914.08｜ 18.17｜ 5525.91｜ 16.48｜
｜二季度｜ 148740.88｜ 21.80｜ 8504.57｜ 25.36｜
｜三季度｜ 156565.81｜ 22.95｜ 7318.37｜ 21.82｜
｜四季度｜ 252924.26｜ 37.08｜ 12186.55｜ 36.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121128.49｜ 18.21｜ 5183.49｜ 16.70｜
｜二季度｜ 149836.94｜ 22.52｜ 7556.80｜ 24.35｜
｜三季度｜ 149622.37｜ 22.49｜ 7004.96｜ 22.57｜
｜四季度｜ 244631.11｜ 36.77｜ 11288.70｜ 36.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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