☆财务分析☆ ◇002113 *ST天润 更新日期：2023-08-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -22876.15｜ -32308.72｜ 27806.31｜-214885.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -147.19｜ 100.82｜ -176.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.20｜ -216.19｜ 112.94｜ -469.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 106.67｜ 87.00｜ 78.73｜ 92.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：88.41%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 95734.17｜ 132461.49｜ 179101.10｜ 194811.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 102123.73｜ 115241.39｜ 141004.35｜ 180249.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8920.80｜ 18066.83｜ 32930.94｜ 32942.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9756.32｜ 19013.04｜ 11827.78｜ 11072.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8579.09｜ 14831.29｜ 23933.48｜ 18513.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6456.02｜ 6848.90｜ 27087.16｜ 14134.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 106.67｜ 87.00｜ 78.73｜ 92.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -6.67｜ 13.00｜ 21.27｜ 7.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.36｜ 2.77｜ 2.23｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.92｜ 2.25｜ 1.91｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32713.89｜ 57928.69｜ 70121.91｜ 76338.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5819.06｜ 4943.12｜ 2141.04｜ 9465.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3257.34｜ 935.07｜ 706.32｜ 410.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 135.17｜ 133.04｜ 111.06｜ 128.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 25.44｜ -15.30｜ 7.70｜ -4.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.24｜ -2.89｜ 2.54｜ -0.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3069.77｜ -921.28｜ -2845.41｜ -8858.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5585.90｜ -3061.92｜ 1406.44｜ -196.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 24202.20｜ 43543.85｜ 63136.39｜ 59559.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 22278.92｜ 44335.81｜ 46397.67｜ 35182.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5692.43｜ 5711.65｜ 4280.77｜ 3611.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -512.62｜ 729.89｜ 259.10｜ 84.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -27531.40｜ -35371.18｜ -9939.42｜ -79043.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -661.52｜ 2426.81｜ -127.82｜ -61.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4339.27｜ 1442.64｜ 38102.41｜-134310.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23192.13｜ -33928.53｜ 28162.99｜-213354.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -170.79｜ -1619.66｜ 364.51｜ 1530.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23021.35｜ -32308.88｜ 27798.48｜-214885.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.95｜ -1.82｜ 26.51｜ 40.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -191.85｜ 72.97｜ -1475.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0109｜ -0.1514｜ -0.0387｜ -0.0274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0110｜ -0.1808｜ -0.0416｜ -0.0292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0548｜ -0.0439｜ 0.0728｜ 0.0841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -41.9500｜ -28.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8809｜ 0.8809｜ 0.8847｜ 0.8847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9712｜ -1.9603｜ -1.8475｜ -1.8362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4774.8068｜24202.1964｜19215.4958｜13539.7768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1879.1033｜-27531.399｜-6409.1017｜-4460.0943｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.9025｜ -661.5194｜ -254.9455｜ -186.6783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1650.6530｜-22876.153｜-5840.0502｜-4141.5269｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0119｜ -0.2139｜ 0.0589｜ 0.0173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0127｜ -0.3004｜ -0.0297｜ -0.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0996｜ 0.1115｜ 0.3111｜ 0.2695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.3000｜ -147.1900｜ 20.9000｜ 6.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8847｜ 0.8847｜ 0.8107｜ 0.8107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8207｜ -1.8088｜ -1.5361｜ -1.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7001.8248｜43543.8476｜33987.8581｜22570.3552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1897.9151｜-35371.176｜ 5896.2428｜ 2249.6624｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -88.1825｜ 2426.8115｜ 1920.0530｜ -165.3130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1792.2104｜-32308.721｜ 8891.4222｜ 2608.1739｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.15｜ -0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.05｜ -0.04｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.88｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.97｜ -1.96｜ -1.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.16｜ 20.54｜ 15.48｜ 12.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.56｜ 2.07｜ 1.48｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.81｜ -44.42｜ -43.46｜ -40.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.99｜ 22.16｜ -208.70｜ -298.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7001.82｜ 28.93｜ -1792.21｜ 7.83｜
｜二季度｜ 6537.95｜ 27.01｜ -2349.32｜ 10.27｜
｜三季度｜ 5675.72｜ 23.45｜ -1698.52｜ 7.42｜
｜四季度｜ 4986.70｜ 20.60｜ -17036.10｜ 74.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12201.96｜ 28.02｜ 1838.47｜ -5.69｜
｜二季度｜ 10368.39｜ 23.81｜ 769.70｜ -2.38｜
｜三季度｜ 11417.50｜ 26.22｜ 6283.25｜ -19.45｜
｜四季度｜ 9555.99｜ 21.95｜ -41200.14｜ 127.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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