☆财务分析☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37444.47｜ 37604.67｜ 36680.30｜ 49112.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.09｜ 7.41｜ 7.62｜ 10.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.43｜ 2.52｜ -25.31｜ 12.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.38｜ 22.16｜ 20.23｜ 28.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：188.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 944620.88｜ 670635.21｜ 624716.16｜ 653202.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 353123.86｜ 148629.20｜ 126355.43｜ 185107.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 124657.77｜ 123233.19｜ 101310.00｜ 160385.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 434710.18｜ 302380.85｜ 265012.03｜ 231823.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 139970.14｜ 133682.12｜ 139035.32｜ 196826.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 555.52｜ 531.52｜ 682.88｜ 663.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.38｜ 22.16｜ 20.23｜ 28.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.62｜ 77.84｜ 79.77｜ 71.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.22｜ 4.08｜ 4.65｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.72｜ 3.60｜ 4.05｜ 2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 559785.71｜ 555241.16｜ 682360.16｜ 805664.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 48185.10｜ 72465.53｜ 73318.71｜ 63892.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 81953.63｜ 38249.05｜ 32307.72｜ 31522.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.95｜ 99.40｜ 110.89｜ 104.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.68｜ 192.70｜ 199.89｜ 130.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 218.87｜ 101.71｜ 88.08｜ 64.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-200293.41｜ -21853.32｜ -38601.19｜ -20442.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 231662.37｜ -14784.55｜ -6480.66｜ -10774.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 589556.56｜ 558585.08｜ 615347.96｜ 768230.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 493987.28｜ 472704.19｜ 540433.77｜ 656489.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27882.25｜ 22732.67｜ 22261.33｜ 23905.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7178.02｜ -11337.42｜ -19621.17｜ 614.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 39305.86｜ 42783.70｜ 38897.03｜ 49559.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.31｜ 235.05｜ 281.81｜ 670.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 10.93｜ -509.58｜ -30.08｜ 106.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39316.79｜ 42274.12｜ 38866.94｜ 49665.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2315.35｜ 4640.57｜ 2078.63｜ 414.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37001.44｜ 37633.55｜ 36788.31｜ 49250.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.21｜ 15.37｜ 12.17｜ 14.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.92｜ 7.21｜ 7.37｜ 10.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5305｜ 0.4378｜ 0.2988｜ 0.1664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5223｜ 0.4338｜ 0.2952｜ 0.1640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6696｜ 7.5731｜ 7.4369｜ 7.5538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0900｜ 5.8600｜ 4.0100｜ 2.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1494｜ 3.2489｜ 3.1099｜ 3.2275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜589556.559｜441403.980｜293736.590｜146809.823｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39305.8608｜34616.9125｜23209.9487｜13322.2901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.3123｜ 523.2640｜ 386.4230｜ 191.4954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37444.4715｜30901.6876｜21086.6619｜11741.4529｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5328｜ 0.4292｜ 0.2797｜ 0.0304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5222｜ 0.4133｜ 0.2687｜ 0.0251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3871｜ 7.2856｜ 7.1367｜ 7.0813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4100｜ 6.0000｜ 3.9200｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0611｜ 3.0125｜ 2.8630｜ 2.8137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜558585.076｜422591.270｜275585.158｜115291.570｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42783.7041｜33161.6669｜21399.6208｜ 1989.7439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 235.0505｜ 279.0390｜ 96.0896｜ -22.1048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37604.6720｜30293.6759｜19739.6223｜ 2142.2951｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.67｜ 7.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.89｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.15｜ 3.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.82｜ 6.83｜ 4.63｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.31｜ 3.33｜ 2.24｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.73｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.54｜ 4.45｜ 6.59｜ 27.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -8.13｜ 4.39｜ 8.46｜ 569.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 146809.82｜ 24.90｜ 11741.45｜ 31.36｜
｜二季度｜ 146926.77｜ 24.92｜ 9345.21｜ 24.96｜
｜三季度｜ 147667.39｜ 25.05｜ 9815.03｜ 26.21｜
｜四季度｜ 148152.58｜ 25.13｜ 6542.78｜ 17.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 115291.57｜ 20.64｜ 2142.30｜ 5.70｜
｜二季度｜ 160293.59｜ 28.70｜ 17597.33｜ 46.80｜
｜三季度｜ 147006.11｜ 26.32｜ 10554.05｜ 28.07｜
｜四季度｜ 135993.81｜ 24.35｜ 7311.00｜ 19.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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