☆财务分析☆ ◇002104 恒宝股份 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9501.87｜ 15757.78｜ 8191.25｜ 5308.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.43｜ 7.74｜ 4.32｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.70｜ 92.37｜ 54.31｜ 2978.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.24｜ 11.43｜ 13.93｜ 15.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2488.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 242109.82｜ 239688.05｜ 227260.38｜ 218196.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 27215.73｜ 27391.32｜ 31659.70｜ 33760.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26395.16｜ 26790.21｜ 27400.19｜ 30743.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61946.02｜ 15458.33｜ 37823.34｜ 20148.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12397.24｜ 13563.50｜ 15504.98｜ 14908.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9793.19｜ 11380.49｜ 12626.33｜ 618.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.24｜ 11.43｜ 13.93｜ 15.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.76｜ 88.57｜ 86.07｜ 84.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.36｜ 7.15｜ 6.54｜ 5.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.07｜ 5.09｜ 5.12｜ 4.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 99989.23｜ 143512.07｜ 113694.65｜ 104231.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21812.19｜ 21340.77｜ -17228.47｜ 6232.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49601.62｜ -26259.17｜ 17528.52｜ -26552.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.76｜ 113.71｜ 109.99｜ 108.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 229.56｜ 135.43｜ -210.33｜ 117.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 522.02｜ -166.64｜ 213.99｜ -500.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 38324.52｜ -45095.25｜ 31187.06｜ -15245.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10520.10｜ -2687.52｜ 3014.47｜ -17385.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90279.41｜ 126214.37｜ 103372.38｜ 95988.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60689.59｜ 86833.89｜ 74436.45｜ 72043.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6911.17｜ 7290.79｜ 6828.26｜ 7759.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1396.77｜ -226.90｜ -188.61｜ 247.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10151.97｜ 18112.07｜ 8231.73｜ 5882.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2273.22｜ 1282.58｜ 595.85｜ 5213.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.91｜ -549.68｜ 37.25｜ 35.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10125.06｜ 17562.39｜ 8268.98｜ 5917.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 623.19｜ 1804.61｜ 77.74｜ 609.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9501.87｜ 15757.78｜ 8191.25｜ 5308.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.78｜ 31.20｜ 27.99｜ 24.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.42｜ 7.42｜ 4.19｜ 2.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0338｜ 0.1351｜ 0.1299｜ 0.0904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0278｜ 0.0929｜ 0.0968｜ 0.0642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0752｜ 3.0397｜ 3.0290｜ 3.1286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1100｜ 4.4300｜ 4.2600｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0849｜ 0.0807｜ 0.0672｜ 0.0672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6454｜ 1.6139｜ 1.6313｜ 1.7191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24763.8958｜90279.4131｜68228.9828｜47083.6407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3102.2228｜10151.9656｜ 9421.3171｜ 7584.8219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 288.5084｜ 2273.2173｜ 1660.0412｜ 1276.5089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2393.5680｜ 9501.8666｜ 9140.1519｜ 6359.6130｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0373｜ 0.2249｜ 0.1971｜ 0.1404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0245｜ 0.1920｜ 0.1697｜ 0.1223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0751｜ 3.0300｜ 3.0054｜ 2.9461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2200｜ 7.7400｜ 6.7800｜ 4.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0672｜ 0.0517｜ 0.0522｜ 0.0507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6661｜ 1.6363｜ 1.6226｜ 1.5643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23709.0193｜126214.366｜95413.4087｜64418.2776｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3254.5679｜18112.0674｜14887.2789｜10200.5662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 273.3162｜ 1282.5797｜ 1876.2367｜ 1089.4546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2622.9832｜15757.7801｜13808.5130｜ 9839.0609｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0489｜ 0.1174｜ 0.1040｜ 0.0493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0395｜ 0.0979｜ 0.0776｜ 0.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8429｜ 2.7926｜ 2.7721｜ 2.7098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 4.3200｜ 3.8300｜ 1.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0491｜ 0.0464｜ 0.0409｜ 0.0338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4728｜ 1.4243｜ 1.4229｜ 1.3697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30449.7044｜103372.376｜71540.6270｜42475.0861｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4374.5027｜ 8231.7275｜ 7071.3769｜ 2659.4979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 97.6010｜ 595.8539｜ 578.9682｜ 222.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3427.3370｜ 8191.2457｜ 7273.1113｜ 3445.8322｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.14｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.08｜ 3.04｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.08｜ 0.08｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.65｜ 1.61｜ 1.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.68｜ 2.12｜ 1.61｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 6.96｜ 4.25｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.37｜ 0.29｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.45｜ -28.47｜ -28.49｜ -26.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.68｜ -43.95｜ -36.72｜ -25.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23709.02｜ 26.26｜ 2622.98｜ 27.60｜
｜二季度｜ 23374.62｜ 25.89｜ 3736.63｜ 39.33｜
｜三季度｜ 21145.34｜ 23.42｜ 2780.54｜ 29.26｜
｜四季度｜ 22050.43｜ 24.42｜ 361.71｜ 3.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30449.70｜ 24.13｜ 3427.34｜ 21.75｜
｜二季度｜ 33968.57｜ 26.91｜ 6411.72｜ 40.69｜
｜三季度｜ 30995.13｜ 24.56｜ 3969.45｜ 25.19｜
｜四季度｜ 30800.96｜ 24.40｜ 1949.27｜ 12.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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