☆财务分析☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-08-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 60505.29｜-136331.60｜ 28074.46｜ -70279.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.01｜ -19.18｜ 4.07｜ -11.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 144.38｜ -585.55｜ 139.95｜ -140.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.49｜ 52.75｜ 50.26｜ 54.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：122.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1756251.23｜1675165.96｜1936195.64｜1713896.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 904295.96｜ 883690.27｜ 973195.06｜ 940631.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 649486.60｜ 708719.44｜ 620805.35｜ 697134.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 310178.09｜ 282154.37｜ 331950.12｜ 342408.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46942.73｜ 42112.54｜ 38821.51｜ 30602.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 26656.11｜ 25913.69｜ 29993.69｜ 32858.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.49｜ 52.75｜ 50.26｜ 54.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.51｜ 47.25｜ 49.74｜ 45.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.26｜ 2.00｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.50｜ 0.75｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1838818.96｜1975352.96｜1719797.53｜1644171.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 116186.53｜ 175181.13｜ 32798.55｜ 153296.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 28097.75｜ -52837.09｜ -11082.21｜ 136135.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.06｜ 103.82｜ 102.81｜ 104.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.03｜ -128.50｜ 116.83｜ -218.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 46.44｜ 38.76｜ -39.47｜ -193.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -75001.88｜ -77499.51｜-207242.37｜-177519.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13086.91｜-150518.70｜ 163361.61｜ 160358.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1717580.52｜1902580.63｜1672755.53｜1571084.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1509029.89｜1846944.88｜1497483.35｜1420710.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 55962.07｜ 48668.92｜ 47687.78｜ 83115.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15462.19｜ 19195.17｜ 20778.68｜ 19192.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 63110.99｜-144603.76｜ 25683.55｜ -61688.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -191.72｜ 345.99｜ 1687.28｜ 3092.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2029.75｜ -4693.06｜ -4076.88｜ -4656.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 61081.24｜-149296.82｜ 21603.23｜ -66345.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1439.12｜ 2345.92｜ 2169.63｜ 3189.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 59642.12｜-151642.73｜ 18996.66｜ -69534.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.14｜ 2.92｜ 10.48｜ 9.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.62｜ -21.27｜ 3.55｜ -9.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.4400｜ 0.4100｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0954｜ 0.4100｜ 0.3947｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2171｜ 5.1387｜ 5.0876｜ 4.8432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 9.0100｜ 8.4600｜ 4.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8876｜ 2.8876｜ 2.8875｜ 2.8875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9775｜ 0.8690｜ 0.8150｜ 0.6034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜418025.394｜1717580.51｜1308715.31｜799304.351｜
｜ ｜ 4｜ 90｜ 29｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15471.6822｜63110.9923｜58740.0584｜31734.3746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -755.7835｜ -191.7176｜ -21.3767｜ -114.9498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14814.2983｜60505.2882｜56562.4391｜27668.2924｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -1.0100｜ -0.3700｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0419｜ -1.0200｜ -0.3756｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6964｜ 4.6955｜ 5.2773｜ 5.3321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8400｜ -19.1800｜ -6.6100｜ -5.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8875｜ 2.8875｜ 2.8891｜ 2.8883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4655｜ 0.4259｜ 1.0580｜ 1.1003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜377685.155｜1902580.62｜1470599.58｜896314.980｜
｜ ｜ 9｜ 87｜ 85｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9055.2171｜-144603.76｜-53351.687｜-48214.546｜
｜ ｜ ｜ 21｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 109.8553｜ 345.9929｜ 355.7400｜ 152.9523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5406.3761｜-136331.60｜-50438.210｜-44728.863｜
｜ ｜ ｜ 30｜ 6｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.44｜ -1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.22｜ 5.14｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.89｜ 2.89｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.98｜ 0.87｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.78｜ 3.30｜ 3.05｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.02｜ 38.57｜ 23.87｜ 15.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.00｜ 0.78｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.68｜ -9.72｜ -11.01｜ -10.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 70.86｜ 143.64｜ 210.10｜ 165.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 377685.16｜ 21.99｜ 5406.38｜ 8.94｜
｜二季度｜ 421619.20｜ 24.55｜ 22261.92｜ 36.79｜
｜三季度｜ 509410.96｜ 29.66｜ 28894.15｜ 47.75｜
｜四季度｜ 408865.21｜ 23.80｜ 3942.85｜ 6.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 389084.40｜ 20.45｜ -1428.23｜ 1.05｜
｜二季度｜ 507230.58｜ 26.66｜ -43300.64｜ 31.76｜
｜三季度｜ 574284.61｜ 30.18｜ -5709.35｜ 4.19｜
｜四季度｜ 431981.04｜ 22.71｜ -85893.39｜ 63.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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