☆财务分析☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33026.72｜ -42005.59｜ 8801.37｜ 9522.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.19｜ -7.18｜ 1.44｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.38｜ -577.26｜ -7.58｜ -70.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.17｜ 25.51｜ 27.26｜ 23.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 745604.41｜ 752009.30｜ 839309.98｜ 801994.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 232421.36｜ 191837.22｜ 228818.50｜ 190632.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 222829.44｜ 180682.83｜ 197067.69｜ 173269.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 151701.43｜ 142057.08｜ 149081.60｜ 182792.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41866.73｜ 42470.30｜ 49887.82｜ 48916.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 700.64｜ 1030.33｜ 4290.04｜ 5647.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.17｜ 25.51｜ 27.26｜ 23.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.83｜ 74.49｜ 72.74｜ 76.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.45｜ 1.65｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 1.04｜ 1.05｜ 1.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 134386.20｜ 170378.10｜ 196234.48｜ 170287.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17483.49｜ 24053.66｜ 11609.20｜ 10236.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -31340.25｜ 21249.61｜ -55097.33｜ -35139.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 69.33｜ 78.45｜ 72.57｜ 68.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -52.94｜ -57.26｜ 131.90｜ 107.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 94.89｜ -50.59｜ -626.01｜ -369.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52739.34｜ -12821.48｜ -62031.62｜ -50900.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 346.19｜ 9907.03｜ -12188.21｜ 8078.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 193846.57｜ 217188.69｜ 270414.40｜ 248482.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 142015.60｜ 186724.45｜ 198386.98｜ 155939.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 30745.81｜ 32487.33｜ 40244.29｜ 56928.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -6006.51｜ -3131.75｜ -10247.80｜ 2020.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -33614.33｜ -46424.27｜ 10939.90｜ 12204.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 878.30｜ -1337.01｜ -2275.25｜ 333.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -73.79｜ -198.04｜ -859.59｜ 98.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -33688.12｜ -46622.31｜ 10080.31｜ 12303.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -299.38｜ -4464.20｜ 1472.50｜ 2916.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33388.75｜ -42158.11｜ 8607.81｜ 9386.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.74｜ 14.03｜ 26.64｜ 37.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.43｜ -7.49｜ 1.44｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.2100｜ 0.0100｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0071｜ -0.2100｜ 0.0154｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1805｜ 3.1748｜ 3.3773｜ 3.3935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1800｜ -6.1900｜ 0.2200｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8020｜ 1.8020｜ 1.7954｜ 1.7954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2993｜ 0.2936｜ 0.5118｜ 0.5280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48643.2559｜193846.565｜144447.796｜103884.046｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1599.8250｜-33614.332｜ 171.5558｜ 3520.5565｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 184.6487｜ 878.3003｜ 675.5798｜ -705.8396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 922.9942｜-33026.719｜ 1197.9757｜ 3810.2495｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.2600｜ -0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0204｜ -0.2100｜ 0.0157｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4234｜ 3.4635｜ 3.6995｜ 3.7352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5800｜ -7.1800｜ -0.6400｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7954｜ 1.7954｜ 1.7954｜ 1.7954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5245｜ 0.5044｜ 0.7476｜ 0.7832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52846.3891｜217188.686｜167663.029｜119644.065｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2900.8302｜-46424.271｜-4435.8035｜ 1789.7796｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -602.5573｜-1337.0139｜-6141.6890｜-1226.1345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3259.3339｜-42005.585｜-3858.8054｜ 1917.1880｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.21｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.18｜ 3.17｜ 3.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.80｜ 1.80｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.30｜ 0.29｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.46｜ 1.89｜ 1.40｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.11｜ 4.60｜ 3.64｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.26｜ 0.19｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.95｜ -10.75｜ -13.85｜ -13.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -44.85｜ 27.59｜ 103.87｜ 96.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52846.39｜ 27.26｜ 3259.33｜ -9.87｜
｜二季度｜ 51037.66｜ 26.33｜ 550.92｜ -1.67｜
｜三季度｜ 40563.75｜ 20.93｜ -2612.27｜ 7.91｜
｜四季度｜ 49398.77｜ 25.48｜ -34224.70｜ 103.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63404.78｜ 29.19｜ 4210.19｜ -10.02｜
｜二季度｜ 56239.28｜ 25.89｜ -2293.01｜ 5.46｜
｜三季度｜ 48018.96｜ 22.11｜ -5775.99｜ 13.75｜
｜四季度｜ 49525.66｜ 22.80｜ -38146.78｜ 90.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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