☆财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7299.56｜ 4998.69｜-108849.35｜ 30677.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.59｜ 1.09｜ -21.80｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 46.03｜ 104.59｜ -454.82｜ -42.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.65｜ 77.21｜ 77.00｜ 70.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2095895.86｜2089116.23｜2058027.76｜1921165.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1585646.96｜1612987.26｜1583482.47｜1355733.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1025224.90｜ 864216.73｜ 899621.72｜ 875477.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 178375.03｜ 193083.47｜ 198174.21｜ 222409.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 632047.07｜ 595629.93｜ 549670.73｜ 445445.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 54099.28｜ 69528.36｜ 80829.88｜ 90032.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.65｜ 77.21｜ 77.00｜ 70.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.35｜ 22.79｜ 23.00｜ 29.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.49｜ 1.37｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 1.05｜ 0.96｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 620174.68｜ 616055.68｜ 626546.80｜1014922.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 64166.31｜ -52027.93｜-156378.55｜ 3314.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13879.83｜ 12774.99｜ -25955.13｜ -38134.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.12｜ 85.22｜ 84.97｜ 88.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 879.04｜ -1040.83｜ 143.67｜ 10.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -190.15｜ 255.57｜ 23.85｜ -124.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -42241.12｜ 1805.53｜ -41576.66｜ -94543.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -37072.59｜ 60765.70｜ 172880.25｜ 55599.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 711878.97｜ 722929.99｜ 737395.71｜1140766.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 507786.80｜ 520081.95｜ 574357.64｜ 875998.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 61553.12｜ 55475.75｜ 64937.64｜ 53999.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38464.39｜ 35155.14｜ 20633.70｜ 22231.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3461.97｜ 2700.13｜-125199.08｜ 31776.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 19.37｜ 203.91｜ 242.11｜ -8872.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -69.56｜ 20.98｜ 51.50｜ 89.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3392.41｜ 2721.11｜-125147.58｜ 31865.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1295.14｜ -627.20｜ -14451.46｜ 794.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2097.27｜ 3348.31｜-111612.52｜ 31071.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.67｜ 28.06｜ 21.35｜ 23.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.58｜ 1.09｜ -23.98｜ 5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0302｜ 0.0679｜ 0.0324｜ 0.0318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0083｜ -0.1095｜ -0.0455｜ -0.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3951｜ 4.2940｜ 4.2584｜ 4.2624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 1.5888｜ 0.7600｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1298｜ 2.1298｜ 2.1195｜ 2.1195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8247｜ 0.7945｜ 0.7766｜ 0.7760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜151312.364｜711878.973｜516468.169｜364125.968｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1380.7267｜ 3461.9722｜ 1895.9317｜ 1310.0319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -38.2547｜ 19.3685｜ -21.6811｜ -46.0831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3245.9479｜ 7299.5630｜ 3481.8745｜ 3413.6043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0192｜ 0.0465｜ 0.0430｜ 0.0439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0256｜ -0.1176｜ -0.0404｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2964｜ 4.2236｜ 4.2738｜ 4.2929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4500｜ 1.0900｜ 1.0200｜ 1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1195｜ 2.1753｜ 2.1756｜ 2.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8134｜ 0.7850｜ 0.7821｜ 0.7829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜166210.600｜722929.988｜526183.428｜374988.345｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 998.3067｜ 2700.1346｜ 2046.3041｜ 1914.6563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -77.6723｜ 203.9089｜ 519.8476｜ 433.8294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2063.4279｜ 4998.6928｜ 4679.2264｜ 4775.2729｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0340｜ -1.0012｜ -0.0896｜ 0.0313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0136｜ -1.0879｜ -0.1658｜ -0.0469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1945｜ 4.1752｜ 5.1765｜ 5.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8100｜ -21.8000｜ -1.7500｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1756｜ 2.1756｜ 2.1756｜ 2.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7730｜ 0.7390｜ 1.7091｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜178471.834｜737395.709｜540811.807｜371014.108｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3264.2352｜-125199.08｜-14486.968｜ 1375.4470｜
｜ ｜ ｜ 06｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 128.4966｜ 242.1107｜ 293.0103｜ 0.1469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3697.7568｜-108849.34｜-9736.5804｜ 3407.7492｜
｜ ｜ ｜ 58｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.07｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.40｜ 4.29｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.13｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.82｜ 0.79｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.38｜ 1.69｜ 1.16｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.23｜ 1.16｜ 0.81｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.34｜ 0.24｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.96｜ -1.53｜ -1.85｜ -2.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.31｜ 28.21｜ -7.35｜ -31.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 166210.60｜ 23.35｜ 2063.43｜ 28.27｜
｜二季度｜ 197915.37｜ 27.80｜ 1350.18｜ 18.50｜
｜三季度｜ 152342.20｜ 21.40｜ 68.27｜ 0.94｜
｜四季度｜ 195410.80｜ 27.45｜ 3817.69｜ 52.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 178471.83｜ 24.69｜ 3697.76｜ 73.97｜
｜二季度｜ 196516.51｜ 27.18｜ 1077.52｜ 21.56｜
｜三季度｜ 151195.08｜ 20.91｜ -96.05｜ -1.92｜
｜四季度｜ 196746.56｜ 27.22｜ 319.47｜ 6.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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