☆财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4998.69｜-108849.35｜ 30677.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.09｜ -21.80｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 104.59｜ -454.82｜ -42.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.21｜ 77.00｜ 70.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2089116.23｜2056992.20｜1921165.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1612987.26｜1583862.84｜1355733.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 864216.73｜ 899621.72｜ 875477.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 193083.47｜ 198174.21｜ 222409.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 595629.93｜ 549670.73｜ 445445.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 69528.36｜ 80057.53｜ 90032.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.21｜ 77.00｜ 70.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.79｜ 23.00｜ 29.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.37｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 0.96｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 616055.68｜ 626546.80｜1014922.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -52027.93｜-156378.55｜ 3314.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12774.99｜ -25955.13｜ -38134.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.22｜ 84.97｜ 88.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1462.14｜ 143.67｜ 10.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 359.02｜ 23.85｜ -124.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1805.53｜ -41576.66｜ -94543.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 60765.70｜ 172880.25｜ 55599.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 722929.99｜ 737395.71｜1140766.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 520081.95｜ 574357.64｜ 876206.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 55475.75｜ 64937.64｜ 53999.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 35155.14｜ 20633.70｜ 22231.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2700.13｜-125199.08｜ 31776.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 203.91｜ 242.11｜ -8872.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 20.98｜ 51.50｜ 89.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2721.11｜-125147.58｜ 31865.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -627.20｜ -14451.46｜ 992.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3348.31｜-111612.52｜ 31071.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.06｜ 21.35｜ 23.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.09｜ -23.98｜ 5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0324｜ 0.0318｜ 0.0192｜ 0.0465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0455｜ -0.0198｜ -0.0256｜ -0.1176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2584｜ 4.2624｜ 4.2964｜ 4.2236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7600｜ 0.7400｜ 0.4500｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1195｜ 2.1195｜ 2.1195｜ 2.1753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7766｜ 0.7760｜ 0.8134｜ 0.7850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜516468.169｜364125.968｜166210.600｜722929.988｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1895.9317｜ 1310.0319｜ 998.3067｜ 2700.1346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -21.6811｜ -46.0831｜ -77.6723｜ 203.9089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3481.8745｜ 3413.6043｜ 2063.4279｜ 4998.6928｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0430｜ 0.0439｜ 0.0340｜ -1.0012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0404｜ -0.0100｜ 0.0136｜ -1.0879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2738｜ 4.2929｜ 4.1945｜ 4.1752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 1.0400｜ 0.8100｜ -21.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1756｜ 2.1756｜ 2.1756｜ 2.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7821｜ 0.7829｜ 0.7730｜ 0.7390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜526183.428｜374988.345｜178471.834｜737395.709｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2046.3041｜ 1914.6563｜ 3264.2352｜-125199.08｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.8476｜ 433.8294｜ 128.4966｜ 242.1107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4679.2264｜ 4775.2729｜ 3697.7568｜-108849.34｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.26｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.12｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.78｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.16｜ 0.84｜ 0.38｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.57｜ 0.27｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.85｜ -2.90｜ -6.87｜ -1.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -7.35｜ -31.58｜ -69.42｜ 102.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 178471.83｜ 24.69｜ 3697.76｜ 103.92｜
｜二季度｜ 196516.51｜ 27.18｜ 1077.52｜ 30.28｜
｜三季度｜ 151195.08｜ 20.91｜ -96.05｜ -2.70｜
｜四季度｜ 196746.56｜ 27.22｜ -1120.89｜ -31.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 166168.50｜ 22.53｜ -4897.88｜ 4.50｜
｜二季度｜ 204845.61｜ 27.78｜ 8305.63｜ -7.63｜
｜三季度｜ 169797.70｜ 23.03｜ -13144.33｜ 12.08｜
｜四季度｜ 196583.90｜ 26.66｜ -99112.77｜ 91.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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