☆财务分析☆ ◇002094 青岛金王 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1042.26｜ -80890.71｜ 1634.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.73｜ -44.55｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 101.29｜ -5049.86｜ 103.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.69｜ 54.67｜ 46.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.45%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：82.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 315457.38｜ 323596.44｜ 456906.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 169365.07｜ 176923.24｜ 212093.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 168473.40｜ 174641.68｜ 210518.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74951.19｜ 110428.50｜ 122472.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27268.53｜ 17975.03｜ 57492.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12391.45｜ 28199.00｜ 11788.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.69｜ 54.67｜ 46.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.31｜ 45.33｜ 53.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.30｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.90｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 257903.55｜ 334887.74｜ 338044.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5182.23｜ 5200.13｜ -41168.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26486.88｜ 9554.89｜ -62811.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.79｜ 113.47｜ 107.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 497.21｜ -6.43｜ -2519.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2541.28｜ -11.81｜ -3843.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28082.79｜ 12048.50｜ -6573.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1213.34｜ -5466.79｜ -14795.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 250896.15｜ 295133.41｜ 315304.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 225925.32｜ 270177.67｜ 273476.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11566.28｜ 18856.68｜ 21312.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9673.91｜ 8521.86｜ 5896.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1190.74｜ -85622.06｜ -223.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12109.87｜ -29297.26｜ 12027.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1349.02｜ -108.56｜ -173.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2539.75｜ -85730.62｜ -397.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1642.16｜ 1796.07｜ 1361.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 897.60｜ -87526.70｜ -1758.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.95｜ 8.46｜ 13.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.73｜ -56.42｜ 0.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0938｜ 0.0587｜ 0.0130｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0873｜ 0.0543｜ 0.0125｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1694｜ 2.1421｜ 2.0946｜ 2.0731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4300｜ 2.7900｜ 0.6400｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5827｜ 1.5827｜ 1.5827｜ 1.5827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4318｜ -0.4669｜ -0.5123｜ -0.5257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136144.883｜76472.9444｜33143.3693｜250896.152｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7887.9524｜ 4876.4340｜ 1256.1623｜ 1190.7393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4283.5761｜ 3498.3910｜ 1263.8345｜12109.8686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6482.1657｜ 4058.2727｜ 921.7774｜ 1042.2650｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0614｜ 0.0450｜ 0.0290｜ -1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ 0.0355｜ 0.0200｜ -0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1464｜ 2.1230｜ 2.1142｜ 2.0750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9200｜ 2.1500｜ 1.4000｜ -44.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5827｜ 1.5827｜ 1.5827｜ 1.5827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4708｜ -0.4871｜ -0.4765｜ -0.5057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜231993.050｜152888.758｜78950.2265｜295133.413｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4002.5151｜ 3203.1645｜ 1588.0160｜-85622.064｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7788.5976｜ 7272.0272｜ 2071.3009｜-29297.263｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4244.7136｜ 3116.1957｜ 2022.5651｜-80890.706｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.17｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.43｜ -0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.02｜ 1.61｜ 0.79｜ 5.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.82｜ 2.39｜ 1.27｜ 11.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.23｜ 0.10｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -41.32｜ -49.98｜ -58.02｜ -14.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 97.07｜ 52.24｜ -20.90｜ 101.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78950.23｜ 31.47｜ 2022.57｜ 194.05｜
｜二季度｜ 73938.53｜ 29.47｜ 1093.63｜ 104.93｜
｜三季度｜ 79104.29｜ 31.53｜ 1128.52｜ 108.28｜
｜四季度｜ 18903.10｜ 7.53｜ -3202.45｜ -307.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94510.25｜ 32.02｜ 1320.65｜ -1.63｜
｜二季度｜ 80765.36｜ 27.37｜ 888.55｜ -1.10｜
｜三季度｜ 67999.75｜ 23.04｜ 1428.15｜ -1.76｜
｜四季度｜ 51858.04｜ 17.57｜ -84552.61｜ 104.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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