☆财务分析☆ ◇002092 ST中泰 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -97651.54｜-286503.72｜ 77627.59｜ 275427.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.39｜ -11.81｜ 2.80｜ 12.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 65.92｜ -469.07｜ -71.82｜ 1805.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.59｜ 59.46｜ 58.97｜ 57.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7702455.67｜7253049.00｜8038186.39｜7311541.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4897869.17｜4312636.51｜4743859.07｜4181328.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3305276.09｜2954003.70｜3366593.50｜3098564.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 476892.99｜ 422904.47｜ 811714.78｜ 478362.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 58444.76｜ 114032.75｜ 240633.67｜ 350394.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 48165.01｜ 76909.61｜ 62644.28｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.59｜ 59.46｜ 58.97｜ 57.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.41｜ 40.54｜ 41.03｜ 42.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.40｜ 0.50｜ 0.70｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.33｜ 0.50｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3884360.38｜4535899.25｜6844139.02｜7341230.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 588365.66｜ 416506.79｜ 532501.44｜ 445802.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13025.53｜-129307.89｜ 62103.86｜ -9035.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 128.95｜ 122.20｜ 132.48｜ 120.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -602.52｜ -145.38｜ 685.97｜ 161.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.34｜ 45.13｜ 80.00｜ -3.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-343879.69｜-430406.64｜-618153.63｜-325596.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-258623.08｜-116062.99｜ 138869.61｜-126758.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3012334.16｜3711804.89｜5166207.02｜6075362.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2517477.02｜3357973.52｜4904319.98｜5200626.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 145118.49｜ 140729.31｜ 126201.95｜ 102994.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 102624.97｜ 116645.19｜ 114103.48｜ 133021.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-104962.67｜-315211.13｜ 148182.26｜ 364250.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -29580.39｜ -41812.37｜ 31520.98｜ 11739.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7573.93｜ -6880.98｜ -7106.34｜ 1265.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-112536.60｜-322092.12｜ 141075.93｜ 365515.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15779.30｜ -3541.09｜ 23637.00｜ 57536.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-128315.90｜-318551.03｜ 115904.25｜ 307979.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.43｜ 9.53｜ 13.29｜ 14.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.48｜ -12.62｜ 3.01｜ 10.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3791｜ -0.1351｜ -0.0942｜ -0.0687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4116｜ -0.1625｜ -0.1064｜ -0.0721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4106｜ 8.6408｜ 8.6759｜ 8.6964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.3913｜ -1.5400｜ -1.0700｜ -0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9073｜ 4.8959｜ 4.8956｜ 4.8956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0629｜ 2.3055｜ 2.3462｜ 2.3716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3012334.15｜2249311.10｜1522148.15｜778020.622｜
｜ ｜ 90｜ 44｜ 04｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-104962.67｜-35918.096｜-27860.444｜-23746.905｜
｜ ｜ 37｜ 5｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-29580.386｜-12753.742｜-9176.3591｜-5386.0682｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-97651.544｜-34807.250｜-24266.608｜-17703.638｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 8｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.1123｜ -0.4460｜ -0.3621｜ -0.1219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.1330｜ -0.4584｜ -0.3709｜ -0.1277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7642｜ 9.4355｜ 9.5194｜ 9.8015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.8113｜ -4.6700｜ -3.7600｜ -1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8988｜ 4.8998｜ 4.8998｜ 4.8975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4399｜ 3.1025｜ 3.1860｜ 3.5102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3711804.89｜3028807.47｜2044186.48｜1070640.79｜
｜ ｜ 28｜ 09｜ 93｜ 34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-315211.13｜-149482.92｜-125174.78｜-42472.001｜
｜ ｜ 35｜ 68｜ 23｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-41812.369｜-21045.147｜-14377.589｜ -154.7103｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-286503.72｜-114890.67｜-93259.393｜-31393.737｜
｜ ｜ 38｜ 20｜ 9｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.38｜ -1.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.41｜ 8.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.91｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 2.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.81｜ 5.63｜ 4.31｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 34.93｜ 25.83｜ 12.86｜ 5.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.29｜ 0.21｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.84｜ -25.74｜ -25.54｜ -27.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 66.70｜ 75.97｜ 77.74｜ 44.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 778020.62｜ 25.83｜ -17703.64｜ 18.13｜
｜二季度｜ 744127.53｜ 24.70｜ -6562.97｜ 6.72｜
｜三季度｜ 727162.95｜ 24.14｜ -10540.64｜ 10.79｜
｜四季度｜ 763023.05｜ 25.33｜ -62844.29｜ 64.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1070640.79｜ 28.84｜ -31393.74｜ 10.96｜
｜二季度｜ 973545.70｜ 26.23｜ -63723.48｜ 22.24｜
｜三季度｜ 984620.98｜ 26.53｜ -19773.45｜ 6.90｜
｜四季度｜ 682997.42｜ 18.40｜ -171613.05｜ 59.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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