☆财务分析☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 160393.23｜ 172449.47｜ 123616.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.87｜ 13.97｜ 12.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -6.95｜ 39.50｜ 26.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.77｜ 51.10｜ 61.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-91.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.19%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4313947.43｜3940551.10｜3457513.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2190245.32｜2013633.86｜2123569.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1621096.73｜1465142.16｜1604211.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2089146.15｜1498193.11｜1140632.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 540547.50｜ 534987.23｜ 692607.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5870.77｜ 5515.50｜ 3216.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.77｜ 51.10｜ 61.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.23｜ 48.90｜ 38.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.15｜ 2.26｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.88｜ 1.94｜ 1.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3796717.93｜4485335.25｜3603206.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 268193.59｜ 368316.75｜ -44673.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 294485.06｜ 364034.85｜ 185308.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.29｜ 104.87｜ 91.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 167.21｜ 213.68｜ -36.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 183.60｜ 211.19｜ 149.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -55953.69｜-339127.63｜-106460.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 68416.62｜ 288169.26｜ 350246.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3718644.13｜4281961.86｜3939254.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3086898.13｜3658145.91｜3451192.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 115104.24｜ 109647.22｜ 91748.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -13317.38｜ -29339.50｜ 18869.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 346108.52｜ 346196.57｜ 231291.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 18390.66｜ 19084.98｜ 16480.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1360.15｜ 1670.36｜ 455.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 347468.67｜ 347866.93｜ 231746.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 83729.84｜ 83440.18｜ 51398.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 263738.83｜ 264426.75｜ 180347.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.83｜ 14.45｜ 12.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.52｜ 12.26｜ 11.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.3000｜ 0.1300｜ 0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5289｜ 0.3200｜ 0.1336｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3408｜ 9.0970｜ 9.2320｜ 9.1088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7200｜ 3.1700｜ 1.3900｜ 10.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3859｜ 3.3859｜ 3.3865｜ 3.3856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5766｜ 4.3331｜ 4.4621｜ 4.3312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2905343.72｜1766139.08｜809553.234｜3718644.12｜
｜ ｜ 49｜ 29｜ 4｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜196572.766｜113373.510｜50505.4770｜346108.523｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4458.7001｜ 1811.4407｜ 2137.8355｜18390.6596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜88779.1671｜49137.0471｜21302.1086｜160393.227｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.4100｜ 0.1900｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6928｜ 0.3700｜ 0.1649｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8993｜ 8.5966｜ 8.5784｜ 8.3866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2800｜ 4.6300｜ 2.2000｜ 13.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4332｜ 3.4332｜ 3.4331｜ 3.4339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1187｜ 3.7901｜ 3.8229｜ 3.6311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2842710.19｜1660952.82｜813855.396｜4281961.85｜
｜ ｜ 12｜ 41｜ 4｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜259131.072｜141739.323｜66156.1944｜346196.574｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13148.8500｜11019.4813｜ 5403.9210｜19084.9808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜120045.515｜66561.7488｜31214.8826｜172449.467｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.55｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.34｜ 9.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.39｜ 3.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.58｜ 4.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.90｜ 4.00｜ 2.03｜ 8.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.68｜ 3.07｜ 1.46｜ 6.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.41｜ 0.19｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.18｜ 6.31｜ -0.57｜ -13.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.21｜ -20.11｜ -23.79｜ 0.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 814287.80｜ 21.90｜ 31293.70｜ 19.51｜
｜二季度｜ 847469.19｜ 22.79｜ 35351.48｜ 22.04｜
｜三季度｜ 1182174.01｜ 31.79｜ 53520.90｜ 33.37｜
｜四季度｜ 874713.12｜ 23.52｜ 40227.15｜ 25.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 992229.81｜ 23.17｜ 43452.49｜ 25.21｜
｜二季度｜ 1146024.41｜ 26.76｜ 49607.87｜ 28.78｜
｜三季度｜ 1218348.94｜ 28.45｜ 44307.37｜ 25.70｜
｜四季度｜ 926566.51｜ 21.63｜ 35004.11｜ 20.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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