☆财务分析☆ ◇002089 新海退 更新日期：2024-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29712.81｜ 472.05｜ -27389.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.49｜ 0.49｜ -23.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1558.55｜ 101.72｜ -524.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.05｜ 49.30｜ 50.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-31.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 180969.39｜ 187893.30｜ 214433.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 83332.62｜ 92630.66｜ 108796.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 43693.75｜ 55979.18｜ 93907.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3695.86｜ 12535.82｜ 23937.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9390.07｜ 11920.29｜ 9124.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 35185.90｜ 49586.21｜ 46513.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.05｜ 49.30｜ 50.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.95｜ 50.70｜ 49.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.44｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.35｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18644.04｜ 18194.23｜ 12704.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -493.45｜ 284.46｜ -34731.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 887.26｜ -385.99｜ -8274.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.07｜ 77.38｜ 79.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1.66｜ 60.26｜ 126.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.99｜ -81.77｜ 30.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 5881.76｜ 8000.15｜ 10275.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4501.04｜ -8670.60｜ 16183.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17576.75｜ 23513.39｜ 15883.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12358.32｜ 17380.58｜ 11435.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3653.32｜ 4310.43｜ 8213.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3541.78｜ 3418.82｜ 3343.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22950.37｜ -8839.85｜ -31445.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1877.66｜ 1582.17｜ -2539.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 450.72｜ 7162.78｜ -8492.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -22499.64｜ -1677.07｜ -39938.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7700.01｜ 2499.92｜ -10948.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -30199.66｜ -4176.99｜ -28989.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.69｜ 26.08｜ 28.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -30.18｜ 0.49｜ -26.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0013｜ 0.0070｜ 0.0070｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0132｜ -0.0062｜ 0.0007｜ -0.2218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7174｜ 0.7227｜ 0.7231｜ 0.7161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1400｜ 0.9200｜ 0.9900｜ -27.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0796｜ 0.0796｜ 0.0796｜ 0.0796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4156｜ -0.4103｜ -0.4098｜ -0.4169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7410.1887｜ 6147.5409｜ 3761.9029｜17576.7514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1665.0747｜-1151.7102｜ -173.0284｜-22950.367｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -282.2806｜ -637.3513｜ -284.2397｜-1877.6631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 177.6621｜ 911.4772｜ 956.9495｜-29712.807｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0072｜ 0.0122｜ 0.0017｜ 0.0034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0130｜ -0.0032｜ 0.0014｜ -0.0459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9106｜ 0.9136｜ 0.7046｜ 0.7029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 1.5000｜ 0.2400｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0796｜ 0.0843｜ 0.0843｜ 0.0843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3815｜ -0.3785｜ -0.3889｜ -0.3906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14432.8968｜ 9654.3132｜ 4872.7151｜23513.3889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 349.6718｜-2772.1507｜ 137.4768｜-8839.8484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -749.5609｜ -231.5893｜ 165.7355｜ 1582.1651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 987.0997｜ 1670.5250｜ 235.1434｜ 472.0464｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.72｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.08｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.42｜ -0.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.42｜ 4.21｜ 2.18｜ 10.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.91｜ 0.67｜ 0.38｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -48.66｜ -36.32｜ -22.80｜ -25.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -576.18｜ 58.45｜ -225.86｜ -242.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4872.72｜ 27.72｜ 235.14｜ -0.79｜
｜二季度｜ 4781.60｜ 27.20｜ 1435.38｜ -4.83｜
｜三季度｜ 4778.58｜ 27.19｜ -683.43｜ 2.30｜
｜四季度｜ 3143.85｜ 17.89｜ -30699.91｜ 103.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4660.76｜ 19.82｜ -667.62｜ -141.43｜
｜二季度｜ 6298.04｜ 26.78｜ -8087.63｜ -1713.30｜
｜三季度｜ 7047.61｜ 29.97｜ 729.23｜ 154.48｜
｜四季度｜ 5506.98｜ 23.42｜ 8498.07｜ 1800.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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