☆财务分析☆ ◇002087 新纺退 更新日期：2024-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29574.58｜-140877.60｜ 4894.76｜ -23726.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -99.81｜ 1.14｜ -34.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 55.18｜ -337.89｜ 120.63｜ -1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 115.05｜ 89.62｜ 59.30｜ 91.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-34.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 554282.47｜ 675802.64｜1056650.92｜1018387.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 637675.67｜ 605659.04｜ 626643.82｜ 582655.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 590639.65｜ 547294.55｜ 549011.18｜ 522192.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1366.63｜ 43241.52｜ 83589.39｜ 86115.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 157286.34｜ 96401.95｜ 93714.07｜ 79510.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8223.79｜ 6615.35｜ 12153.88｜ 5583.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 115.05｜ 89.62｜ 59.30｜ 91.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -15.05｜ 10.38｜ 40.70｜ 8.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.42｜ 0.64｜ 1.29｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.27｜ 0.35｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 224707.97｜ 388996.34｜ 548933.30｜ 482527.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -41854.56｜ 30186.65｜ 36374.93｜ -2955.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -85.80｜ -7497.14｜ -20258.51｜ -6205.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.91｜ 178.22｜ 103.50｜ 125.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 141.52｜ -45.74｜ -113.06｜ 12.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.29｜ 11.36｜ 62.97｜ 26.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -220.18｜ 4236.17｜ -9952.05｜ -17768.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 41988.94｜ -41915.03｜ -46676.95｜ 14513.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 241863.54｜ 344087.11｜ 530345.07｜ 383205.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 215679.72｜ 420024.86｜ 459811.70｜ 364970.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13961.86｜ 21763.29｜ 15410.77｜ 15386.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 15992.18｜ 19776.64｜ 20736.46｜ 16960.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -28112.02｜-142498.28｜ 16358.71｜ -24978.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1724.90｜ -1438.85｜ 189.09｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -405.07｜ -209.17｜ -12300.21｜ 574.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -28517.08｜-142707.45｜ 4058.50｜ -24404.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1057.49｜ -1829.85｜ -539.20｜ 1043.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29574.58｜-140877.60｜ 4597.69｜ -25448.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.83｜ -22.07｜ 13.30｜ 4.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -200.84｜ 1.14｜ -43.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0834｜ -0.3621｜ -0.1462｜ -0.0298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0852｜ -0.3664｜ -0.1536｜ -0.0351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.1044｜ -1.0210｜ 0.7083｜ 0.8260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -18.6100｜ -3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.8889｜ -3.8061｜ -2.1475｜ -2.0311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47384.8550｜241863.535｜219401.383｜196243.965｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7634.2295｜-28112.015｜-12307.054｜-2252.0413｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -70.5231｜ 1724.9011｜ -601.5541｜ -533.6878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6766.2474｜-29574.575｜-11941.144｜-2434.4067｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0037｜ -1.7248｜ -0.1405｜ -0.0358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0022｜ -1.7364｜ -0.1341｜ -0.0394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8623｜ 0.8588｜ 5.1152｜ 5.2209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ -99.8100｜ -2.7000｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9971｜ -2.0013｜ 2.2365｜ 2.3412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95132.4036｜344087.111｜266041.779｜202426.024｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 385.4308｜-142498.27｜-11880.934｜-2279.1756｜
｜ ｜ ｜ 59｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -651.0203｜-1438.8483｜ -290.3647｜ 133.9077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 304.1061｜-140877.59｜-11474.641｜-2921.5103｜
｜ ｜ ｜ 56｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0127｜ 0.0599｜ 0.1594｜ 0.0790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.1572｜ 0.1622｜ 0.0721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2771｜ 5.2646｜ 5.3674｜ 5.2870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ 1.1400｜ 3.0100｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜ 1.6483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3977｜ 2.3850｜ 2.4845｜ 2.4041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98426.3366｜530345.069｜397342.738｜251622.869｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1388.7707｜16358.7118｜15784.1068｜ 7804.4059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -165.5527｜ 189.0919｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1037.2452｜ 4894.7641｜13019.9374｜ 6450.4432｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.36｜ -1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.10｜ -1.02｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.65｜ 1.65｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.89｜ -3.81｜ -2.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.51｜ 4.11｜ 2.68｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 1.91｜ 2.28｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.39｜ 0.35｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -50.19｜ 10.81｜ -17.53｜ -3.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2080.70｜ 56.92｜ 64.27｜ 48.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 95132.40｜ 39.33｜ 304.11｜ -1.03｜
｜二季度｜ 101111.56｜ 41.81｜ -2738.51｜ 9.26｜
｜三季度｜ 23157.42｜ 9.57｜ -9506.74｜ 32.14｜
｜四季度｜ 22462.15｜ 9.29｜ -17633.43｜ 59.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 98426.34｜ 45.10｜ 1037.25｜ -1.57｜
｜二季度｜ 103999.69｜ 47.65｜ -6059.18｜ 9.18｜
｜三季度｜ 63615.75｜ 29.15｜ -29011.89｜ 43.96｜
｜四季度｜ -47777.98｜ -21.89｜ -31958.47｜ 48.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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