☆财务分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50617.87｜ 33314.97｜ 20265.16｜ 14225.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.26｜ 6.63｜ 4.37｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 51.94｜ 64.40｜ 42.45｜ 49.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.36｜ 65.27｜ 62.89｜ 56.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.97%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1861417.36｜1596187.91｜1372514.52｜1086728.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1235227.09｜1041836.45｜ 863157.54｜ 614612.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1106842.18｜ 931432.87｜ 751184.00｜ 508319.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 361736.95｜ 295564.79｜ 274914.94｜ 199991.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 103650.43｜ 116556.45｜ 99474.04｜ 120116.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4659.63｜ 4578.90｜ 9754.43｜ 6306.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.36｜ 65.27｜ 62.89｜ 56.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.64｜ 34.73｜ 37.11｜ 43.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.27｜ 1.33｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 871556.00｜ 656008.80｜ 692522.22｜ 546258.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 91611.79｜ 23140.47｜ 38273.47｜ 25258.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2892.35｜ -5717.52｜ 39699.37｜ 23135.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.42｜ 116.16｜ 120.73｜ 100.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 180.99｜ 69.46｜ 188.86｜ 177.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.71｜ -17.16｜ 195.90｜ 162.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -62227.91｜ -82565.46｜ -75215.87｜ -65784.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32387.44｜ 54212.32｜ 74784.48｜ 64437.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 717829.36｜ 564759.52｜ 573591.50｜ 545479.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 549592.10｜ 417920.22｜ 457965.70｜ 461107.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 48220.91｜ 45811.90｜ 40731.72｜ 31041.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3399.71｜ 6506.19｜ 1847.68｜ 2299.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 63329.95｜ 42910.28｜ 22244.17｜ 14252.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4616.51｜ 8122.52｜ 5117.50｜ 6738.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -194.22｜ -1780.77｜ -185.14｜ -239.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 63135.73｜ 41129.51｜ 22059.03｜ 14013.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5570.34｜ 1592.23｜ -1187.23｜ 1366.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 57565.39｜ 39537.27｜ 23246.26｜ 12646.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.44｜ 26.00｜ 20.16｜ 15.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.52｜ 6.30｜ 4.21｜ 3.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1434｜ 0.0746｜ 0.4990｜ 0.3389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1280｜ 0.0602｜ 0.4427｜ 0.3017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8963｜ 5.9151｜ 5.8249｜ 5.5505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4700｜ 1.2700｜ 9.2600｜ 6.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3614｜ 2.3525｜ 2.3430｜ 2.3229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2303｜ 2.2617｜ 2.1873｜ 2.0390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜388066.127｜180815.564｜717829.358｜487854.545｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21767.6738｜ 9595.9720｜63329.9517｜44061.7285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1374.7010｜ 615.7466｜ 4616.5084｜ 3110.3637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14620.8637｜ 7599.2629｜50617.8748｜34337.6106｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1896｜ 0.0676｜ 0.3486｜ 0.2162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1635｜ 0.0552｜ 0.2748｜ 0.1731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3754｜ 5.3133｜ 5.2248｜ 5.2341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6200｜ 1.2800｜ 6.6300｜ 4.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3053｜ 2.2712｜ 2.2438｜ 2.2890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8778｜ 1.8500｜ 1.7754｜ 1.7119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜322505.225｜146436.116｜564759.516｜367733.120｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23883.6668｜ 8574.3368｜42910.2827｜27874.7560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1113.4065｜ 529.1460｜ 8122.5240｜ 4783.1778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19197.9291｜ 6841.9217｜33314.9674｜20963.1376｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0982｜ 0.0192｜ 0.2147｜ 0.1226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0625｜ 0.0114｜ 0.1614｜ 0.1002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0913｜ 5.0257｜ 4.9624｜ 4.9273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9400｜ 0.3900｜ 4.3700｜ 2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1421｜ 2.1147｜ 2.0873｜ 2.0933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5938｜ 1.5609｜ 1.5416｜ 1.4799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜244071.176｜119434.686｜573591.495｜400968.442｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13942.4232｜ 4038.7210｜22244.1678｜15024.9963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4411.9487｜ 253.3034｜ 5117.5038｜ 3175.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9517.8038｜ 1864.7909｜20265.1631｜11693.1414｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.90｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.36｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.23｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.20｜ 0.87｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.23｜ 1.69｜ 6.52｜ 4.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.42｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.33｜ 23.48｜ 27.10｜ 32.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -8.86｜ 11.91｜ 47.59｜ 58.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 146436.12｜ 20.40｜ 6841.92｜ 13.52｜
｜二季度｜ 176069.11｜ 24.53｜ 12356.01｜ 24.41｜
｜三季度｜ 165349.32｜ 23.03｜ 15139.68｜ 29.91｜
｜四季度｜ 229974.81｜ 32.04｜ 16280.26｜ 32.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 119434.69｜ 21.15｜ 1864.79｜ 5.60｜
｜二季度｜ 124636.49｜ 22.07｜ 7653.01｜ 22.97｜
｜三季度｜ 123661.94｜ 21.90｜ 11445.33｜ 34.35｜
｜四季度｜ 197026.40｜ 34.89｜ 12351.83｜ 37.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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