☆财务分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 33314.97｜ 20265.16｜ 14225.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.63｜ 4.37｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 64.40｜ 42.45｜ 49.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.27｜ 62.89｜ 56.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1596187.91｜1372514.52｜1086728.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1041836.45｜ 863157.54｜ 614612.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 931432.87｜ 751184.00｜ 508319.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 295564.79｜ 274914.94｜ 199991.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 116556.45｜ 99474.04｜ 120116.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4578.90｜ 9754.43｜ 6306.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.27｜ 62.89｜ 56.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.73｜ 37.11｜ 43.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.33｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.63｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 656008.80｜ 692522.22｜ 546258.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23140.47｜ 38273.47｜ 25258.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5717.52｜ 39699.37｜ 23135.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.16｜ 120.73｜ 100.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 69.46｜ 188.86｜ 177.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -17.16｜ 195.90｜ 162.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -82565.46｜ -75215.87｜ -65784.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 54212.32｜ 74784.48｜ 64437.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 564759.52｜ 573591.50｜ 545479.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 417920.22｜ 457965.70｜ 461107.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 45811.90｜ 40731.72｜ 31041.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6506.19｜ 1847.68｜ 2299.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42910.28｜ 22244.17｜ 14252.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8122.52｜ 5117.50｜ 6738.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1780.77｜ -185.14｜ -239.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 41129.51｜ 22059.03｜ 14013.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1592.23｜ -1187.23｜ 1366.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 39537.27｜ 23246.26｜ 12646.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.00｜ 20.16｜ 15.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.30｜ 4.21｜ 3.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3389｜ 0.1896｜ 0.0676｜ 0.3486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3017｜ 0.1635｜ 0.0552｜ 0.2748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5505｜ 5.3754｜ 5.3133｜ 5.2248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3200｜ 3.6200｜ 1.2800｜ 6.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3229｜ 2.3053｜ 2.2712｜ 2.2438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0390｜ 1.8778｜ 1.8500｜ 1.7754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜487854.545｜322505.225｜146436.116｜564759.516｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44061.7285｜23883.6668｜ 8574.3368｜42910.2827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3110.3637｜ 1113.4065｜ 529.1460｜ 8122.5240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34337.6106｜19197.9291｜ 6841.9217｜33314.9674｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2162｜ 0.0982｜ 0.0192｜ 0.2147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1731｜ 0.0625｜ 0.0114｜ 0.1614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2341｜ 5.0913｜ 5.0257｜ 4.9624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1900｜ 1.9400｜ 0.3900｜ 4.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2890｜ 2.1421｜ 2.1147｜ 2.0873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7119｜ 1.5938｜ 1.5609｜ 1.5416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜367733.120｜244071.176｜119434.686｜573591.495｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜27874.7560｜13942.4232｜ 4038.7210｜22244.1678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4783.1778｜ 4411.9487｜ 253.3034｜ 5117.5038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20963.1376｜ 9517.8038｜ 1864.7909｜20265.1631｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.55｜ 5.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.32｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.04｜ 1.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.43｜ 0.21｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.47｜ 2.95｜ 1.35｜ 5.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 32.67｜ 32.14｜ 22.61｜ -1.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 58.07｜ 71.30｜ 112.30｜ 92.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 119434.69｜ 21.15｜ 1864.79｜ 5.60｜
｜二季度｜ 124636.49｜ 22.07｜ 7653.01｜ 22.97｜
｜三季度｜ 123661.94｜ 21.90｜ 11445.33｜ 34.35｜
｜四季度｜ 197026.40｜ 34.89｜ 12351.83｜ 37.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 123740.60｜ 21.57｜ 1067.60｜ 5.27｜
｜二季度｜ 168178.70｜ 29.32｜ 3784.33｜ 18.67｜
｜三季度｜ 109049.14｜ 19.01｜ 6841.21｜ 33.76｜
｜四季度｜ 172623.05｜ 30.10｜ 8572.02｜ 42.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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