☆财务分析☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 858.82｜ 393.50｜ 734.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.33｜ 8.64｜ 32.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 118.17｜ -46.42｜ -50.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.71｜ 94.84｜ 96.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 239459.57｜ 243483.70｜ 247047.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 226790.11｜ 230915.98｜ 237920.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 197371.32｜ 223654.72｜ 205488.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55332.11｜ 47886.05｜ 51094.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25135.99｜ 25176.14｜ 26179.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 852.22｜ 1039.86｜ 481.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.71｜ 94.84｜ 96.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.29｜ 5.16｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 0.70｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.33｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 179760.24｜ 206907.32｜ 212629.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19008.00｜ 9506.76｜ 11847.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7485.80｜ 324.86｜ -6223.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.16｜ 102.40｜ 102.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2213.28｜ 2415.02｜ 1613.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 871.64｜ 82.52｜ -847.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -948.31｜ 3377.46｜ 5764.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11084.53｜ -14406.55｜ -21806.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 167747.36｜ 202059.72｜ 208283.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 138478.28｜ 169003.05｜ 177404.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8811.75｜ 10411.81｜ 12987.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6450.75｜ 6820.11｜ 9806.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2944.90｜ 5608.19｜ 561.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -60.01｜ -273.01｜ 219.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -602.31｜ -1228.67｜ 1924.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2342.59｜ 4379.51｜ 2485.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 994.82｜ 1552.89｜ 93.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1347.77｜ 2826.63｜ 2392.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.45｜ 16.36｜ 14.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.00｜ 6.02｜ 16.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0348｜ -0.0308｜ -0.0099｜ 0.0121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0424｜ -0.0361｜ -0.0125｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0682｜ 0.0726｜ 0.0950｜ 0.1098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -37.6900｜ -32.6000｜ -9.4100｜ 12.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7039｜ -2.6999｜ -2.6789｜ -2.6691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜116645.499｜77843.7793｜36900.3989｜167747.364｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2259.0857｜-1771.9211｜ -875.5584｜ 2944.9048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -47.1382｜ -47.1382｜ 0.0000｜ -60.0078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2475.2106｜-2187.7920｜ -701.1978｜ 858.8156｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0349｜ 0.0062｜ -0.0073｜ 0.0055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0272｜ 0.0084｜ -0.0117｜ -0.0453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1335｜ 0.1101｜ 0.0750｜ 0.0919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 31.9000｜ 6.5300｜ -8.2900｜ 8.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6463｜ -2.6750｜ -2.6885｜ -2.6812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128123.240｜84204.0706｜37854.3430｜202059.720｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4569.0186｜ 2651.2219｜ -577.8098｜ 5608.1854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -96.4344｜ -96.4344｜ 0.0000｜ -273.0146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2481.4735｜ 441.2196｜ -520.5721｜ 393.5043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.07｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.44｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.70｜ -2.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.35｜ 0.88｜ 0.45｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.26｜ 3.43｜ 1.68｜ 6.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.33｜ 0.16｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.96｜ -7.55｜ -2.52｜ -16.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -149.44｜ -166.83｜ -51.53｜ -47.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37854.34｜ 22.57｜ -520.57｜ -60.62｜
｜二季度｜ 46349.73｜ 27.63｜ 961.79｜ 111.99｜
｜三季度｜ 43919.17｜ 26.18｜ 2040.25｜ 237.57｜
｜四季度｜ 39624.12｜ 23.62｜ -1622.66｜ -188.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39460.89｜ 19.53｜ -1835.02｜ -466.16｜
｜二季度｜ 66628.30｜ 32.97｜ 361.13｜ 91.74｜
｜三季度｜ 45561.74｜ 22.55｜ 1739.83｜ 441.97｜
｜四季度｜ 50408.79｜ 24.95｜ 127.71｜ 32.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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