☆财务分析☆ ◇002039 黔源电力 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21821.23｜ 26477.77｜ 41424.61｜ 23447.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.65｜ 7.11｜ 11.88｜ 7.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.59｜ -36.09｜ 65.02｜ -47.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.14｜ 58.56｜ 61.72｜ 65.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：59.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1556345.02｜1599949.87｜1676075.70｜1696775.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 873784.80｜ 936853.00｜1034458.81｜1117230.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 382403.32｜ 264353.26｜ 237585.08｜ 266356.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17261.14｜ 25333.06｜ 22556.74｜ 23794.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11001.07｜ 9366.56｜ 4632.09｜ 7550.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 231.33｜ 618.15｜ 431.14｜ 656.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.14｜ 58.56｜ 61.72｜ 65.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.86｜ 41.44｜ 38.28｜ 34.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.11｜ 0.19｜ 0.37｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.10｜ 0.16｜ 0.34｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 211729.22｜ 263822.98｜ 282093.07｜ 212095.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 125724.58｜ 180606.66｜ 194591.94｜ 130575.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8071.91｜ 2776.32｜ -1237.59｜ 7448.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.54｜ 132.55｜ 107.95｜ 102.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 576.16｜ 682.11｜ 469.73｜ 520.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -36.99｜ 10.49｜ -2.99｜ 29.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16622.65｜ -22051.67｜ -67250.00｜ -55372.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-117173.84｜-155778.67｜-128579.54｜ -67753.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 193283.28｜ 199038.29｜ 261311.66｜ 203609.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 97336.84｜ 96338.24｜ 115161.63｜ 94210.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13185.87｜ 12960.94｜ 11134.92｜ 9278.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 28073.98｜ 33640.58｜ 41753.84｜ 44033.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 51893.76｜ 53126.08｜ 89805.44｜ 54084.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -373.93｜ -640.97｜ -503.49｜ -71.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2333.50｜ -484.69｜ -555.97｜ -1133.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 49560.27｜ 52641.39｜ 89249.46｜ 52950.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9535.04｜ 7664.16｜ 12743.80｜ 10398.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 40025.23｜ 44977.23｜ 76505.66｜ 42551.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 49.64｜ 51.60｜ 55.93｜ 53.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.58｜ 6.94｜ 11.27｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1213｜ 0.5104｜ 0.6206｜ 0.3116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1199｜ 0.5523｜ 0.6264｜ 0.3175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2766｜ 9.1451｜ 9.2802｜ 9.0667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3200｜ 5.6500｜ 6.8000｜ 3.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1470｜ 5.0258｜ 5.1717｜ 4.9627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40135.7747｜193283.275｜146572.993｜87254.8026｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11606.7064｜51893.7624｜52243.3784｜26211.7512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -123.9445｜ -373.9327｜ -61.2547｜ -262.4419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5184.6475｜21821.2297｜26533.8034｜13321.3125｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0270｜ 0.6193｜ 0.6457｜ 0.0748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0264｜ 0.6243｜ 0.6435｜ 0.0708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9636｜ 8.9266｜ 8.9750｜ 8.3935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3000｜ 7.1100｜ 7.3800｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8682｜ 4.8412｜ 4.9135｜ 4.3425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26083.2140｜199038.292｜155231.212｜62718.4686｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1689.2870｜53126.0836｜53853.0082｜ 7009.6655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -144.1489｜ -640.9695｜ -386.6983｜ -102.8043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1156.3146｜26477.7678｜27606.2377｜ 3196.4271｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0363｜ 0.9689｜ 1.2965｜ 0.7383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0375｜ 0.9757｜ 1.2957｜ 0.7379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.5704｜ 8.5974｜ 8.9209｜ 8.3626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4200｜ 11.8800｜ 15.5600｜ 9.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜ 2.3896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5315｜ 4.5688｜ 4.9391｜ 4.3808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21961.1699｜261311.660｜242405.136｜148660.326｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2437.8357｜89805.4365｜115137.949｜65358.9130｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.9284｜ -503.4905｜ -152.0264｜ -216.5432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1551.6124｜41424.6134｜55434.6045｜31567.5007｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.51｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.28｜ 9.15｜ 8.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.39｜ 2.39｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.15｜ 5.03｜ 4.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 63.09｜ 480.46｜ 213.02｜ 180.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.36｜ 18.98｜ 11.18｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 53.88｜ -2.89｜ -5.58｜ 39.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 587.08｜ -2.32｜ -2.99｜ 273.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26083.21｜ 13.49｜ 1156.31｜ 5.30｜
｜二季度｜ 61171.59｜ 31.65｜ 12165.00｜ 55.75｜
｜三季度｜ 59318.19｜ 30.69｜ 13212.49｜ 60.55｜
｜四季度｜ 46710.28｜ 24.17｜ -4712.57｜ -21.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21961.17｜ 11.03｜ -1551.61｜ -5.86｜
｜二季度｜ 40757.30｜ 20.48｜ 4748.04｜ 17.93｜
｜三季度｜ 92512.74｜ 46.48｜ 24409.81｜ 92.19｜
｜四季度｜ 43807.08｜ 22.01｜ -1128.47｜ -4.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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