☆财务分析☆ ◇002027 分众传媒 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 482710.17｜ 278995.25｜ 606316.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 28.42｜ 14.82｜ 33.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 73.02｜ -53.99｜ 51.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.94｜ 31.47｜ 26.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-810.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2436101.69｜2523876.65｜2555525.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 631994.54｜ 794274.92｜ 687252.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 520281.06｜ 697219.00｜ 577024.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 349294.52｜ 328016.72｜ 429564.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 182124.03｜ 147228.09｜ 297880.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4707.07｜ 4009.59｜ 5950.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.94｜ 31.47｜ 26.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.06｜ 68.53｜ 73.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.14｜ 1.79｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.09｜ 1.38｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1233230.75｜1130475.67｜1612957.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 767799.68｜ 669896.10｜ 959041.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15379.45｜ -89133.83｜ -39418.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.60｜ 119.94｜ 108.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 159.06｜ 240.11｜ 158.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.19｜ -31.95｜ -6.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 172352.29｜-290899.00｜-242973.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-925676.27｜-470136.37｜-755142.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1190372.49｜ 942495.91｜1483642.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 410924.18｜ 379738.19｜ 481688.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44292.29｜ 60892.91｜ 50253.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7293.20｜ -10996.23｜ -16868.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 579152.39｜ 350681.66｜ 774501.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41112.90｜ 55545.50｜ 26816.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 155.59｜ -720.94｜ -1215.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 579307.98｜ 349960.72｜ 773285.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 99346.31｜ 66040.48｜ 162122.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 479961.67｜ 283920.25｜ 611162.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.48｜ 59.71｜ 67.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 27.28｜ 16.46｜ 32.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2748｜ 0.1726｜ 0.0720｜ 0.3342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2452｜ 0.1521｜ 0.0654｜ 0.3029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0936｜ 1.0923｜ 1.2970｜ 1.2251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 22.6100｜ 13.7000｜ 5.7100｜ 28.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0520｜ 0.0523｜ 0.0268｜ 0.0268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0501｜ 1.0486｜ 1.2820｜ 1.2122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜926143.459｜596727.138｜272953.114｜1190372.49｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 9｜ 19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜461849.059｜292028.074｜121370.904｜579152.392｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜58740.3505｜34354.6039｜ 7072.6517｜41112.8957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜396806.382｜249342.782｜104006.350｜482710.171｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 5｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2494｜ 0.1545｜ 0.0652｜ 0.1932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2255｜ 0.1365｜ 0.0554｜ 0.1658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1444｜ 1.0487｜ 1.2380｜ 1.1736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.2400｜ 12.8300｜ 5.4000｜ 14.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0273｜ 0.0264｜ 0.0264｜ 0.0264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1274｜ 1.0325｜ 1.2233｜ 1.1581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜867522.909｜551675.576｜257466.172｜942495.914｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜436044.550｜272956.584｜118311.249｜350681.664｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜32691.4097｜22219.7377｜ 9685.1743｜55545.5045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜360207.020｜223141.757｜94121.3711｜278995.246｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.09｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.05｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.05｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 230.32｜ 181.15｜ 95.10｜ 361.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.22｜ 2.82｜ 1.46｜ 7.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.11｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.76｜ 8.17｜ 6.02｜ 26.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.92｜ 6.99｜ 2.59｜ 65.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 257466.17｜ 21.63｜ 94121.37｜ 19.50｜
｜二季度｜ 294209.40｜ 24.72｜ 129020.39｜ 26.73｜
｜三季度｜ 315847.33｜ 26.53｜ 137065.26｜ 28.39｜
｜四季度｜ 322849.58｜ 27.12｜ 122503.15｜ 25.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 293927.12｜ 31.19｜ 92876.10｜ 33.29｜
｜二季度｜ 191306.27｜ 20.30｜ 47468.55｜ 17.01｜
｜三季度｜ 251790.20｜ 26.72｜ 72722.42｜ 26.07｜
｜四季度｜ 205472.33｜ 21.80｜ 65928.18｜ 23.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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