☆财务分析☆ ◇002018 华信退 更新日期：2019-10-31◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-121044.98｜ 44745.28｜ 36803.93｜ 15813.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 13.30｜ 12.03｜ 5.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 60.94｜ 21.58｜ 132.75｜ 32.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 230.24｜ 47.55｜ 65.84｜ 42.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：1087.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：55.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 73993.86｜ 703997.63｜ 988443.23｜ 539305.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 170362.96｜ 334725.06｜ 650804.95｜ 231299.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 168986.96｜ 333194.60｜ 647480.24｜ 227730.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11584.18｜ 32421.49｜ 31094.18｜ 11353.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3864.49｜ 447114.11｜ 699112.35｜ 273247.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 226.56｜ 261.73｜ 164.20｜ 77937.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 230.24｜ 47.55｜ 65.84｜ 42.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -130.24｜ 52.45｜ 34.16｜ 57.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.13｜ 1.93｜ 1.34｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.09｜ 1.46｜ 1.13｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 117490.98｜1978598.30｜1713651.50｜ 685954.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11926.39｜ 47072.62｜-193204.59｜ 3202.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20837.17｜ 1327.32｜ -3964.87｜ 5278.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.15｜ 117.92｜ 90.06｜ 85.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 9.85｜ -15.19｜ -524.96｜ 20.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.21｜ -0.43｜ -10.77｜ 33.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 18982.48｜ -75730.59｜ 82269.53｜ -47823.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -27981.97｜ 31232.27｜ 106773.23｜ 50184.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 98608.33｜1679892.14｜1902765.73｜ 798333.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 87648.30｜1607571.62｜1825436.34｜ 761678.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7211.03｜ 8090.77｜ 7178.52｜ 10311.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4125.50｜ 1591.37｜ 1013.45｜ -2043.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-113309.94｜ 62761.27｜ 54906.46｜ 29908.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1707.52｜ 2198.09｜ 1043.96｜ 16003.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -590.42｜ 37.97｜ 1359.27｜ 2290.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-113900.36｜ 62799.24｜ 56265.73｜ 32198.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2793.36｜ 14191.68｜ 15235.52｜ 12775.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-116693.72｜ 48607.56｜ 41030.22｜ 19423.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.11｜ 4.31｜ 4.06｜ 4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ 12.70｜ 11.64｜ 5.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.0100｜ -0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0200｜ -0.0101｜ -1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.5249｜ -0.5153｜ -0.5039｜ -0.4942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0495｜ 0.0495｜ 0.0495｜ 0.0495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.6552｜ -1.6481｜ -1.6375｜ -1.6266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9510.3551｜ 7364.0770｜ 4455.6898｜98608.3251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6095.1409｜-3638.8067｜-1936.9413｜-113309.93｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -80.6077｜ -39.8825｜ -34.4853｜-1707.5194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6504.9299｜-4907.5585｜-2470.8931｜-121044.97｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5500｜ -0.3000｜ -0.0300｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5509｜ -0.3000｜ -0.0296｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0663｜ 1.2752｜ 1.4993｜ 1.5464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -42.9500｜ -21.3800｜ -1.9700｜ 13.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0495｜ 0.0495｜ 0.0495｜ 0.0495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0850｜ 0.1630｜ 0.4316｜ 0.4617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88499.2211｜82653.7010｜70404.3238｜1679892.13｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-118430.50｜-63543.902｜-5190.5533｜62761.2702｜
｜ ｜ 09｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 76.6762｜ 39.0922｜ 56.8535｜ 2198.0939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-124549.82｜-68040.519｜-6876.8126｜44745.2810｜
｜ ｜ 43｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1100｜ 0.0500｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1699｜ 0.1100｜ 0.0487｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5145｜ 1.4640｜ 1.4370｜ 1.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.4200｜ 7.3000｜ 3.6000｜ 12.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0415｜ 0.0415｜ 0.0415｜ 0.0415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4457｜ 0.3835｜ 0.3461｜ 0.2953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1362332.03｜893749.313｜443284.435｜1902765.73｜
｜ ｜ 68｜ 8｜ 7｜ 39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜53140.6543｜33704.3134｜16000.2324｜54906.4634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -33.0596｜ -56.5805｜ -30.3792｜ 1043.9635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38122.7437｜23959.7325｜11576.0808｜36803.9306｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.52｜ -0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.05｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.66｜ -1.63｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 30.86｜ 17.56｜ 16.02｜ 235.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.94｜ 2.31｜ 1.46｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -89.25｜ -91.09｜ -93.67｜ -94.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 86.26｜ 89.92｜ 62.68｜ 61.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70404.32｜ 71.40｜ -6876.81｜ 5.68｜
｜二季度｜ 12249.38｜ 12.42｜ -33730.95｜ 27.87｜
｜三季度｜ 5845.52｜ 5.93｜ -9861.09｜ 8.15｜
｜四季度｜ 10109.10｜ 10.25｜ -70576.12｜ 58.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 443284.44｜ 26.42｜ 11576.08｜ -3.74｜
｜二季度｜ 450464.88｜ 26.85｜ 12383.65｜ -4.00｜
｜三季度｜ 468582.72｜ 27.93｜ 14163.01｜ -4.57｜
｜四季度｜ 315560.24｜ 18.81｜ -348023.41｜ 112.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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