☆财务分析☆ ◇002014 永新股份 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46775.29｜ 40804.53｜ 36282.90｜ 31591.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.18｜ 17.72｜ 17.01｜ 15.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.63｜ 12.46｜ 14.85｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.89｜ 35.83｜ 34.93｜ 27.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 431442.14｜ 390342.85｜ 357275.25｜ 300963.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 167785.79｜ 139873.69｜ 124795.34｜ 83817.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 151431.17｜ 124435.77｜ 115650.12｜ 79488.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 111206.00｜ 117791.58｜ 90005.50｜ 78700.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66256.19｜ 58322.58｜ 53993.13｜ 54291.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 951.98｜ 810.45｜ 627.54｜ 534.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.89｜ 35.83｜ 34.93｜ 27.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.11｜ 64.17｜ 65.07｜ 72.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 2.02｜ 1.93｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.76｜ 1.59｜ 1.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 349253.23｜ 324371.28｜ 297271.59｜ 279731.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 46145.51｜ 51534.24｜ 54355.53｜ 29623.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6441.67｜ 54341.11｜ 10339.26｜ -26889.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.07｜ 96.00｜ 89.97｜ 92.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 98.65｜ 126.30｜ 149.81｜ 93.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -13.77｜ 133.17｜ 28.50｜ -85.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45323.10｜ 10266.15｜ -56564.30｜ -9772.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7329.73｜ -7499.74｜ 12172.81｜ -46827.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 352545.94｜ 337879.37｜ 330413.52｜ 302369.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 268707.12｜ 254550.46｜ 257059.93｜ 235126.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12002.76｜ 12857.46｜ 13266.17｜ 14441.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -501.15｜ 986.85｜ 41.21｜ -462.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 52876.58｜ 46035.02｜ 40539.27｜ 35663.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1489.01｜ 1427.94｜ 995.66｜ 690.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 132.64｜ 65.44｜ 233.24｜ 328.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 53009.22｜ 46100.47｜ 40772.51｜ 35991.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5882.87｜ 4676.39｜ 3893.68｜ 3879.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 47126.35｜ 41424.08｜ 36878.83｜ 32111.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.78｜ 24.66｜ 22.20｜ 22.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.07｜ 16.60｜ 15.92｜ 14.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.7600｜ 0.5000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1404｜ 0.7200｜ 0.4725｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3726｜ 4.2300｜ 3.9600｜ 3.7565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3800｜ 19.1800｜ 12.9800｜ 7.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8370｜ 0.8370｜ 0.8370｜ 0.8370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1099｜ 1.9648｜ 1.7668｜ 1.5632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84818.1147｜352545.939｜253945.532｜165086.415｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10522.6209｜52876.5796｜35981.9625｜21354.1406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 368.0374｜ 1489.0149｜ 906.1231｜ 629.7014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8891.8733｜46775.2896｜30484.2923｜18016.7014｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.6700｜ 0.4800｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1308｜ 0.6300｜ 0.4602｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6034｜ 4.0100｜ 3.8264｜ 3.6125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6200｜ 17.7200｜ 13.1000｜ 8.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8370｜ 0.8370｜ 0.8381｜ 0.8371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4102｜ 1.8191｜ 1.6917｜ 1.5022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83497.8147｜337879.365｜247891.551｜160522.345｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10225.8256｜46035.0232｜34910.4353｜21225.9670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 335.0019｜ 1427.9378｜ 634.7696｜ 350.2187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8642.3585｜40804.5340｜29305.7227｜17701.8589｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.6000｜ 0.4200｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1277｜ 0.5300｜ 0.3983｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4477｜ 3.7200｜ 3.5117｜ 3.2902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4900｜ 17.0100｜ 12.1200｜ 7.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8339｜ 0.8339｜ 0.8559｜ 0.8510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3405｜ 1.6132｜ 1.4594｜ 1.2929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78519.3518｜330413.524｜238899.724｜153301.413｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9403.3309｜40539.2716｜29797.3765｜17615.8056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.3455｜ 995.6565｜ 111.4365｜ 103.9710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7795.5187｜36282.8956｜25005.0698｜14750.0551｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.76｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.37｜ 4.23｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.84｜ 0.84｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.11｜ 1.96｜ 1.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.78｜ 8.05｜ 5.79｜ 4.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 5.66｜ 4.23｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.86｜ 0.64｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.58｜ 4.34｜ 2.44｜ 2.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.90｜ 14.86｜ 3.07｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83497.81｜ 23.68｜ 8642.36｜ 18.48｜
｜二季度｜ 81588.60｜ 23.14｜ 9374.34｜ 20.04｜
｜三季度｜ 88859.12｜ 25.20｜ 12467.59｜ 26.65｜
｜四季度｜ 98600.41｜ 27.97｜ 16291.00｜ 34.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78519.35｜ 23.24｜ 7795.52｜ 19.10｜
｜二季度｜ 82002.99｜ 24.27｜ 9906.34｜ 24.28｜
｜三季度｜ 87369.21｜ 25.86｜ 11603.86｜ 28.44｜
｜四季度｜ 89987.81｜ 26.63｜ 11498.81｜ 28.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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