☆财务分析☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -19927.92｜ -22860.27｜ -36864.29｜ -52947.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -69.20｜ -30.77｜ -30.20｜ -35.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.83｜ 37.99｜ 30.38｜ 11.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.84｜ 70.05｜ 52.78｜ 54.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：24.91%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 123599.56｜ 183428.09｜ 267895.04｜ 343001.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 85084.71｜ 128498.07｜ 141383.04｜ 185532.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78967.55｜ 119581.32｜ 131015.28｜ 171130.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15311.28｜ 26836.47｜ 39062.06｜ 38594.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17238.73｜ 16775.00｜ 17061.70｜ 40430.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1676.78｜ 2774.38｜ 4163.24｜ 5063.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.84｜ 70.05｜ 52.78｜ 54.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.16｜ 29.95｜ 47.22｜ 45.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.42｜ 0.47｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 76892.24｜ 85434.00｜ 137362.36｜ 222302.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8107.00｜ -8129.94｜ -5099.20｜ -11120.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8901.27｜ -13263.77｜ 6898.15｜ 2326.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.28｜ 108.53｜ 115.87｜ 106.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.68｜ 35.56｜ 13.83｜ 21.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 44.67｜ 58.02｜ -18.71｜ -4.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2146.59｜ -1446.94｜ -1081.86｜ 20883.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1303.52｜ -3871.61｜ 11401.87｜ -7329.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 73736.30｜ 78716.26｜ 118544.55｜ 207848.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 61356.92｜ 71829.17｜ 110876.02｜ 195728.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14938.51｜ 24113.97｜ 23004.16｜ 27973.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1138.01｜ 2188.06｜ 2024.41｜ -1384.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18659.59｜ -21766.41｜ -34890.53｜ -49586.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 152.89｜ 7470.26｜ -460.61｜ -22131.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1181.28｜ -2746.33｜ -2064.22｜ -3640.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -19840.86｜ -24512.74｜ -36954.76｜ -53227.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -43.86｜ -1824.19｜ 235.01｜ 301.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -19797.01｜ -22688.55｜ -37189.77｜ -53528.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.79｜ 8.75｜ 6.47｜ 5.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -100.63｜ -59.96｜ -33.57｜ -37.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0075｜ 0.0005｜ -0.1144｜ -0.0291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0148｜ -0.0061｜ -0.1185｜ -0.0345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1535｜ 0.1112｜ 0.1130｜ 0.1835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.8100｜ 0.3600｜ -69.2000｜ -14.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8619｜ 2.8032｜ 2.8032｜ 2.8032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.4140｜ -3.4063｜ -3.4068｜ -3.3220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30742.3732｜15019.7136｜73736.3000｜54613.7613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -885.9190｜ 300.5214｜-18659.585｜-4191.4507｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 527.0791｜ 511.3882｜ 152.8861｜ 416.1158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1303.4494｜ 82.5562｜-19927.917｜-5073.4076｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0231｜ -0.0091｜ -0.1305｜ -0.1164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0266｜ -0.0098｜ -0.1755｜ -0.1142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1974｜ 0.2102｜ 0.2176｜ 0.4716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.0600｜ -4.2200｜ -30.7700｜ -20.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8032｜ 2.8032｜ 2.8032｜ 2.8032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3160｜ -3.3021｜ -3.2931｜ -3.2772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33485.2209｜15291.0423｜78716.2592｜59059.7518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3526.4666｜-1403.7963｜-21766.412｜-19175.684｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 411.3490｜ 101.9373｜ 7470.2618｜ 2.1148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4022.9193｜-1583.3968｜-22860.269｜-20394.514｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0761｜ -0.0241｜ -0.2104｜ -0.1313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0766｜ -0.0242｜ -0.2205｜ -0.1369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5759｜ 0.5866｜ 0.6266｜ 0.7342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.9300｜ -3.9200｜ -30.2000｜ -17.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8032｜ 2.8032｜ 2.8032｜ 2.8032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2369｜ -3.1850｜ -3.1608｜ -3.0818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38135.2698｜17719.2583｜118544.546｜97811.2690｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12702.068｜-3856.8671｜-34890.533｜-21121.884｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.2595｜ -0.6791｜ -460.6141｜ 160.0158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13335.877｜-4226.5849｜-36864.292｜-23017.915｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 6｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.15｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.86｜ 2.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.41｜ -3.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.10｜ 1.63｜ 7.37｜ 5.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.97｜ 0.97｜ 4.34｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.12｜ 0.48｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.19｜ -1.77｜ -6.33｜ -7.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 74.88｜ 121.41｜ 14.27｜ 78.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15291.04｜ 20.74｜ -1583.40｜ 7.95｜
｜二季度｜ 18194.18｜ 24.67｜ -2439.52｜ 12.24｜
｜三季度｜ 21128.54｜ 28.65｜ -1050.49｜ 5.27｜
｜四季度｜ 19122.54｜ 25.93｜ -14854.51｜ 74.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17719.26｜ 22.51｜ -4226.58｜ 18.49｜
｜二季度｜ 20416.01｜ 25.94｜ -9109.29｜ 39.85｜
｜三季度｜ 20924.48｜ 26.58｜ -7058.64｜ 30.88｜
｜四季度｜ 19656.51｜ 24.97｜ -2465.76｜ 10.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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