☆财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -55353.92｜-214048.15｜-202769.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.89｜ -48.40｜ -33.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 74.14｜ -7.01｜ -515.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.72｜ 86.89｜ 80.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3165072.76｜3080694.90｜2875204.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2807925.95｜2676926.29｜2318363.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1265014.80｜1137958.56｜ 974897.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 129131.89｜ 306129.27｜ 184607.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 274434.54｜ 176132.01｜ 176901.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12678.27｜ 9794.53｜ 15431.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.72｜ 86.89｜ 80.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.28｜ 13.11｜ 19.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.68｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.34｜ 0.44｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1357986.27｜1534712.78｜1393704.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 75334.69｜ -3343.56｜ -22896.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-169971.56｜ 121334.53｜ 29146.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.31｜ 117.18｜ 117.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -136.10｜ 1.56｜ 11.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 307.06｜ -56.69｜ -14.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-274735.43｜-196501.55｜-142997.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29429.18｜ 321179.63｜ 195040.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1198448.82｜1309750.20｜1190612.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1166393.55｜1443204.76｜1329447.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19751.30｜ 19302.76｜ 19613.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 81201.08｜ 84610.63｜ 70453.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -68971.69｜-266072.10｜-245748.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1550.20｜ -6755.46｜ -10608.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 10924.19｜ 985.04｜ -4733.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -58047.50｜-265087.06｜-250481.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1997.38｜ -27692.53｜ -20417.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -60044.87｜-237394.53｜-230064.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.67｜ -10.19｜ -11.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.24｜ -56.94｜ -40.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0585｜ -0.0281｜ 0.0040｜ -0.3628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0787｜ -0.0406｜ 0.0015｜ -0.4368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0598｜ 2.0892｜ 2.1180｜ 2.1050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8200｜ -1.3400｜ 0.1900｜ -15.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2866｜ 4.2865｜ 4.2855｜ 4.2806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3674｜ -3.3370｜ -3.3049｜ -3.3089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜938947.589｜613677.596｜343349.269｜1198448.82｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 8｜ 26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3471.8161｜ 131.2373｜ 4942.1577｜-68971.691｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4683.0537｜ 2437.8527｜ 1629.9600｜ 1550.1998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8932.3477｜-4287.5232｜ 612.8928｜-55353.921｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3784｜ -0.3823｜ -0.2746｜ -1.4857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4253｜ -0.4239｜ -0.2886｜ -1.5327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0974｜ 2.0877｜ 2.1973｜ 2.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.6400｜ -16.8200｜ -11.7800｜ -48.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2795｜ 4.2795｜ 4.2795｜ 4.2795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3245｜ -3.3284｜ -3.2207｜ -2.9461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜878186.609｜540162.830｜310211.398｜1309750.20｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 0｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-63060.871｜-65554.655｜-48349.386｜-266072.10｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 7｜ 21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1431.3012｜ -85.9469｜ 40.4400｜-6755.4637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-57737.209｜-58329.987｜-41893.915｜-214048.15｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 5｜ 34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.06｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.29｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.37｜ -3.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.28｜ 6.34｜ 4.16｜ 11.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.02｜ 2.56｜ 1.51｜ 5.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.19｜ 0.11｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.92｜ 13.61｜ 10.68｜ -8.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 94.49｜ 100.20｜ 110.22｜ 74.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 310211.40｜ 25.88｜ -41893.92｜ 75.68｜
｜二季度｜ 229951.43｜ 19.19｜ -16436.07｜ 29.69｜
｜三季度｜ 338023.78｜ 28.21｜ 592.78｜ -1.07｜
｜四季度｜ 320262.21｜ 26.72｜ 2383.29｜ -4.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 376927.89｜ 28.78｜ -46220.55｜ 21.59｜
｜二季度｜ 307987.29｜ 23.51｜ -30918.98｜ 14.44｜
｜三季度｜ 367104.75｜ 28.03｜ -61875.65｜ 28.91｜
｜四季度｜ 257730.28｜ 19.68｜ -75034.87｜ 35.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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