☆财务分析☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12140.47｜ -55353.92｜-214048.15｜-202769.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.85｜ -15.89｜ -48.40｜ -33.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 78.07｜ 74.14｜ -7.01｜ -515.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 89.02｜ 88.72｜ 86.89｜ 80.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3161719.95｜3165072.76｜3080694.90｜2875204.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2814478.01｜2807925.95｜2676926.29｜2318363.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1212672.84｜1265014.80｜1137958.56｜ 974897.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 135021.67｜ 129131.89｜ 306129.27｜ 184607.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 182026.19｜ 274434.54｜ 176132.01｜ 176901.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10060.21｜ 12678.27｜ 9794.53｜ 15431.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 89.02｜ 88.72｜ 86.89｜ 80.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 10.98｜ 11.28｜ 13.11｜ 19.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.44｜ 0.50｜ 0.68｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.34｜ 0.44｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1558459.26｜1357986.27｜1534712.78｜1393704.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 236934.67｜ 75334.69｜ -3343.56｜ -22896.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14187.11｜-169971.56｜ 121334.53｜ 29146.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 128.21｜ 113.31｜ 117.18｜ 117.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1951.61｜ -136.10｜ 1.56｜ 11.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -116.86｜ 307.06｜ -56.69｜ -14.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-219518.38｜-274735.43｜-196501.55｜-142997.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3229.18｜ 29429.18｜ 321179.63｜ 195040.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1215548.48｜1198448.82｜1309750.20｜1190612.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1129008.20｜1166393.55｜1443204.76｜1329447.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20779.20｜ 19751.30｜ 19302.76｜ 19613.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 76172.39｜ 81201.08｜ 84610.63｜ 70453.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18719.41｜ -68971.69｜-266072.10｜-245748.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4001.19｜ 1550.20｜ -6755.46｜ -10608.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 17466.71｜ 10924.19｜ 985.04｜ -4733.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1252.70｜ -58047.50｜-265087.06｜-250481.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10607.26｜ 1997.38｜ -27692.53｜ -20417.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11859.96｜ -60044.87｜-237394.53｜-230064.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.12｜ 2.67｜ -10.19｜ -11.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.91｜ -17.24｜ -56.94｜ -40.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0290｜ -0.0796｜ -0.0585｜ -0.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0265｜ -0.1073｜ -0.0787｜ -0.0406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0786｜ 2.0362｜ 2.0598｜ 2.0892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4100｜ -3.8500｜ -2.8200｜ -1.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2844｜ 4.2870｜ 4.2866｜ 4.2865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3594｜ -3.3884｜ -3.3674｜ -3.3370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜303386.495｜1215548.48｜938947.589｜613677.596｜
｜ ｜ 5｜ 43｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9274.7958｜-18719.406｜-3471.8161｜ 131.2373｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1313.4637｜ 4001.1908｜ 4683.0537｜ 2437.8527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4428.9116｜-12140.474｜-8932.3477｜-4287.5232｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0040｜ -0.3628｜ -0.3784｜ -0.3823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0015｜ -0.4368｜ -0.4253｜ -0.4239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1180｜ 2.1050｜ 2.0974｜ 2.0877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1900｜ -15.8900｜ -16.6400｜ -16.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2855｜ 4.2806｜ 4.2795｜ 4.2795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3049｜ -3.3089｜ -3.3245｜ -3.3284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜343349.269｜1198448.82｜878186.609｜540162.830｜
｜ ｜ 8｜ 26｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4942.1577｜-68971.691｜-63060.871｜-65554.655｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1629.9600｜ 1550.1998｜ 1431.3012｜ -85.9469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 612.8928｜-55353.921｜-57737.209｜-58329.987｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 6｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.08｜ -0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.08｜ 2.04｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.28｜ 4.29｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.36｜ -3.39｜ -3.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.34｜ 12.57｜ 10.28｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.77｜ 5.33｜ 4.02｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.38｜ 0.30｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.64｜ 1.43｜ 6.92｜ 13.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 87.67｜ 72.86｜ 94.49｜ 100.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 343349.27｜ 28.25｜ 612.89｜ -5.05｜
｜二季度｜ 270328.33｜ 22.24｜ -4900.42｜ 40.36｜
｜三季度｜ 325269.99｜ 26.76｜ -4644.82｜ 38.26｜
｜四季度｜ 276600.90｜ 22.76｜ -3208.13｜ 26.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 310211.40｜ 25.88｜ -41893.92｜ 75.68｜
｜二季度｜ 229951.43｜ 19.19｜ -16436.07｜ 29.69｜
｜三季度｜ 338023.78｜ 28.21｜ 592.78｜ -1.07｜
｜四季度｜ 320262.21｜ 26.72｜ 2383.29｜ -4.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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