☆财务分析☆ ◇000996 中期退 更新日期：2024-06-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 800.69｜ -339.91｜ 200.98｜ 608.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.71｜ -0.71｜ 0.42｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 423.58｜ -269.13｜ -66.96｜ 8.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.88｜ 31.32｜ 32.67｜ 28.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：24.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 67602.32｜ 69988.56｜ 71402.22｜ 66855.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20198.84｜ 21922.44｜ 23323.82｜ 18877.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 16820.75｜ 16804.69｜ 17888.01｜ 15499.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1273.20｜ 101.63｜ 1389.52｜ 491.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1.21｜ 37.72｜ 38.64｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 209.15｜ 877.82｜ 1063.10｜ 1177.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.88｜ 31.32｜ 32.67｜ 28.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.12｜ 68.68｜ 67.33｜ 71.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.09｜ 0.21｜ 0.34｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.09｜ 0.07｜ 0.15｜ 0.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 1183.31｜ 3060.12｜ 5634.60｜ 5400.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1057.79｜ -1020.99｜ -112.15｜ -650.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1202.94｜ -73.41｜ -223.01｜ -807.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.90｜ 96.79｜ 113.87｜ 108.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 132.11｜ 412.60｜ -55.80｜ -106.90｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 150.24｜ 29.67｜ -110.96｜ -132.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -｜ 47.20｜ -84.14｜ -417.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 145.15｜ 900.37｜ -26.72｜ 259.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1106.92｜ 3178.17｜ 4948.20｜ 4993.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 957.62｜ 2715.32｜ 4388.37｜ 4293.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 928.50｜ 1127.11｜ 1363.64｜ 1341.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 417.81｜ 482.50｜ 516.62｜ 289.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 903.19｜ -341.54｜ 191.85｜ 608.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1550.24｜ 1366.69｜ 2016.24｜ 1931.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -102.50｜ 1.63｜ 9.13｜ -0.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 800.69｜ -339.91｜ 200.98｜ 608.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -｜ 0.00｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 800.69｜ -339.91｜ 200.98｜ 608.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.49｜ 14.56｜ 11.31｜ 14.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.69｜ -0.71｜ 0.42｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0065｜ 0.0232｜ 0.0004｜ 0.0004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0072｜ 0.0007｜ -0.0030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3805｜ 1.3740｜ 1.4022｜ 1.4030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4700｜ 1.7100｜ 0.0300｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2640｜ 0.2576｜ 0.2798｜ 0.2798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 0.0000｜ 1106.9213｜ 1076.3954｜ 964.0335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 222.8415｜ 903.1922｜ 26.6844｜ 12.7648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 288.3630｜ 1550.2392｜ 930.6333｜ 565.9712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 223.0209｜ 800.6931｜ 15.4634｜ 13.2462｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0044｜ -0.0099｜ 0.0003｜ 0.0006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0112｜ 0.0002｜ 0.0007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3888｜ 1.3932｜ 1.4113｜ 1.4027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3200｜ -0.7100｜ 0.0200｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2750｜ 0.2794｜ 0.2877｜ 0.2886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 291.4726｜ 3178.1716｜ 2031.4849｜ 1382.9050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -148.7444｜ -341.5359｜ 11.2351｜ 21.4701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 55.0286｜ 1366.6915｜ 955.6843｜ 661.8298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -151.2036｜ -339.9087｜ 11.5927｜ 21.2390｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0013｜ 0.0058｜ 0.0094｜ 0.0072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0043｜ 0.0084｜ 0.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3995｜ 1.3936｜ 1.4026｜ 1.4004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0900｜ 0.4200｜ 0.6000｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜ 0.1023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2880｜ 0.2892｜ 0.3034｜ 0.3013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 648.4757｜ 4948.1986｜ 2873.4490｜ 1591.4983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -44.1163｜ 191.8515｜ 312.5816｜ 236.8345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 297.7965｜ 2016.2408｜ 1353.2581｜ 872.2324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -43.8097｜ 200.9772｜ 323.7901｜ 249.0210｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.02｜ -0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.38｜ 1.37｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.10｜ 0.10｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.26｜ 0.26｜ 0.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ 2.73｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.00｜ 56.87｜ 29.05｜ 19.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.02｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -100.00｜ -64.99｜ -47.01｜ -30.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 249.82｜ 462.61｜ 137.51｜ -40.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 291.47｜ 26.33｜ -151.20｜ -18.88｜
｜二季度｜ 672.56｜ 60.76｜ 164.45｜ 20.54｜
｜三季度｜ 112.36｜ 10.15｜ 2.22｜ 0.28｜
｜四季度｜ 30.53｜ 2.76｜ 785.23｜ 98.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 648.48｜ 20.51｜ -43.81｜ 17.70｜
｜二季度｜ 734.43｜ 23.23｜ 65.05｜ -26.29｜
｜三季度｜ 648.58｜ 20.51｜ -9.65｜ 3.90｜
｜四季度｜ 1130.06｜ 35.74｜ -259.04｜ 104.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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