☆财务分析☆ ◇000972 *ST中基 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23077.64｜ 10823.78｜ 2608.51｜ -10681.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 72.43｜ 31.71｜ -87.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -313.21｜ 314.94｜ 124.42｜ 59.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 100.98｜ 82.89｜ 87.83｜ 89.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：189.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 173962.60｜ 122407.19｜ 82536.49｜ 68233.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 175668.81｜ 101461.59｜ 72494.38｜ 60170.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 155920.07｜ 92521.22｜ 59687.37｜ 46839.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15998.04｜ 11064.60｜ 20747.17｜ 2051.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5284.76｜ 3269.53｜ 8852.01｜ 13560.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 236.95｜ 155.84｜ 822.79｜ 2806.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 100.98｜ 82.89｜ 87.83｜ 89.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -0.98｜ 17.11｜ 12.17｜ 11.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.81｜ 0.85｜ 0.90｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.16｜ 0.51｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50743.65｜ 73789.10｜ 72410.95｜ 16509.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9759.86｜ -18223.39｜ 19774.74｜ -18867.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5080.95｜ -7669.31｜ 15516.33｜ -1659.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 164.67｜ 128.16｜ 122.88｜ 94.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 42.29｜ -168.36｜ 758.08｜ 187.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -22.02｜ -70.86｜ 594.83｜ 16.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3467.92｜ -21670.39｜ -987.65｜ -879.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18308.74｜ 32224.48｜ -3270.77｜ 18087.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 30815.39｜ 57577.94｜ 58928.56｜ 17445.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29280.01｜ 43021.46｜ 43452.55｜ 16454.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4234.15｜ 4869.56｜ 2860.69｜ 4023.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2559.07｜ 1919.77｜ 1192.41｜ 1103.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22288.24｜ 8861.68｜ 3169.71｜ -10175.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -0.02｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -975.51｜ 2074.97｜ -32.15｜ -511.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23263.75｜ 10936.65｜ 3137.56｜ -10687.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 26.38｜ 21.91｜ 529.11｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23290.13｜ 10914.74｜ 2608.44｜ -10687.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.98｜ 25.28｜ 26.26｜ 5.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ 53.18｜ 27.37｜ -154.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0094｜ -0.2992｜ -0.0565｜ 0.0153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0102｜ -0.3990｜ -0.0600｜ 0.0041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0449｜ -0.0355｜ 0.2074｜ 0.2792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -23.9600｜ 5.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3895｜ 1.3895｜ 1.3895｜ 1.3895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4814｜ -2.4720｜ -2.2292｜ -2.1575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7869.3423｜30815.3878｜29782.0016｜24512.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -651.3879｜-22288.243｜-3371.5256｜ 1258.5568｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -725.5722｜-23077.635｜-4354.4333｜ 1180.1438｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0078｜ 0.1400｜ 0.0558｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0056｜ 0.0500｜ 0.0547｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2716｜ 0.2639｜ 0.1793｜ 0.1730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9000｜ 72.4300｜ 36.8200｜ 33.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3895｜ 1.3895｜ 1.3893｜ 1.3893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1650｜ -2.1728｜ -2.2573｜ -2.2637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11925.4852｜57577.9450｜34305.9839｜28792.3679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 633.7945｜ 8861.6784｜ 4380.9942｜ 3815.8133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.2534｜ 0.8561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 598.2705｜10823.7778｜ 4301.1602｜ 3808.7032｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.30｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.04｜ -0.04｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.39｜ 1.39｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.48｜ -2.47｜ -2.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.37｜ 0.29｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.50｜ 7.20｜ 7.27｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.20｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -34.01｜ -46.48｜ -13.19｜ -14.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -202.78｜ -351.51｜ -176.96｜ -67.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11925.49｜ 38.70｜ 598.27｜ -2.59｜
｜二季度｜ 12587.47｜ 40.85｜ 581.87｜ -2.52｜
｜三季度｜ 5269.05｜ 17.10｜ -5534.58｜ 23.98｜
｜四季度｜ 1033.39｜ 3.35｜ -18723.20｜ 81.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14998.67｜ 26.05｜ 1688.25｜ 15.60｜
｜二季度｜ 13793.70｜ 23.96｜ 2120.46｜ 19.59｜
｜三季度｜ 5513.62｜ 9.58｜ 492.46｜ 4.55｜
｜四季度｜ 23271.96｜ 40.42｜ 6522.62｜ 60.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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