☆财务分析☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 71522.25｜ 34906.20｜ 12283.25｜ -2535.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.79｜ 3.57｜ 1.29｜ -0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 104.90｜ 184.07｜ 584.54｜ -102.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.40｜ 72.62｜ 68.05｜ 59.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：59.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4036246.84｜3760183.04｜3083406.27｜2335437.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2639898.90｜2730777.01｜2098111.87｜1381396.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 987641.35｜1191355.57｜1084502.06｜ 852313.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23045.44｜ 60703.66｜ 28514.12｜ 108418.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 229633.39｜ 200770.16｜ 195955.19｜ 121457.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1667.41｜ 2574.27｜ 4662.88｜ 2070.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.40｜ 72.62｜ 68.05｜ 59.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.60｜ 27.38｜ 31.95｜ 40.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.38｜ 0.37｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.22｜ 0.23｜ 0.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1965760.65｜1673958.03｜1642089.60｜1374683.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 393498.65｜ 234747.70｜ 67602.36｜ 65580.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37733.20｜ 32188.87｜ -79655.75｜ 91863.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.03｜ 115.79｜ 112.00｜ 113.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 550.18｜ 672.51｜ 550.16｜ -2586.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -52.76｜ 92.22｜ -648.26｜ -3623.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-526422.43｜-684073.30｜-752169.33｜-247870.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 95190.58｜ 481514.48｜ 604911.22｜ 274154.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1739117.54｜1445713.34｜1466191.56｜1216396.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1561796.21｜1320712.27｜1395284.04｜1200199.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12109.69｜ 11250.02｜ 9812.41｜ 10037.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 53959.61｜ 41739.76｜ 32529.70｜ 34427.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 94076.12｜ 50960.91｜ 23677.62｜ -8366.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2108.57｜ 4808.97｜ 3252.07｜ 26880.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1528.06｜ 430.20｜ 2743.39｜ 3075.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 95604.18｜ 51391.11｜ 26421.00｜ -5290.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22567.04｜ 14491.58｜ 14496.90｜ -1998.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 73037.14｜ 36899.53｜ 11924.11｜ -3292.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.20｜ 8.65｜ 4.84｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.26｜ 3.51｜ 1.28｜ -0.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0211｜ 0.2545｜ 0.3303｜ 0.1629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0225｜ 0.2465｜ 0.3256｜ 0.1593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8979｜ 3.9090｜ 3.9413｜ 3.7655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5400｜ 6.7900｜ 8.7300｜ 4.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5815｜ 1.5815｜ 1.1810｜ 1.1812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2099｜ 1.2311｜ 1.6356｜ 1.4682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜332973.910｜1739117.53｜1293135.93｜794651.269｜
｜ ｜ 5｜ 90｜ 30｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5360.5787｜94076.1205｜120547.520｜58707.9108｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -498.1088｜ 2108.5718｜ 2465.6895｜ -10.3224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7356.6731｜71522.2473｜90821.8650｜44792.1409｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0910｜ 0.1270｜ 0.2336｜ 0.1385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0886｜ 0.1245｜ 0.2291｜ 0.1355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7218｜ 3.6208｜ 3.7470｜ 3.6365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4800｜ 3.5700｜ 6.4500｜ 3.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1810｜ 1.1810｜ 1.1810｜ 1.1808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4352｜ 1.3442｜ 1.4520｜ 1.3569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜422405.574｜1445713.33｜1067384.59｜692113.169｜
｜ ｜ 7｜ 96｜ 11｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35168.0587｜50960.9096｜87356.3807｜53971.8044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 545.7974｜ 4808.9719｜ 3077.6238｜ 729.1012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25018.5634｜34906.2024｜64210.6384｜38088.2862｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0806｜ 0.0447｜ 0.0951｜ 0.0382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0797｜ 0.0186｜ 0.0912｜ 0.0349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5812｜ 3.4898｜ 3.5095｜ 3.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2800｜ 1.2900｜ 2.7200｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1808｜ 1.1808｜ 1.1808｜ 1.1808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3130｜ 1.2324｜ 1.2480｜ 1.2185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜392339.778｜1466191.56｜1097339.14｜639282.641｜
｜ ｜ 2｜ 37｜ 04｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜32586.7504｜23677.6157｜39917.9116｜15365.7888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -278.4149｜ 3252.0676｜ 2007.2045｜ 666.6491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22149.2613｜12283.2481｜25984.8073｜ 9744.2847｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ 0.25｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.90｜ 3.91｜ 3.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.58｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.21｜ 1.23｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.02｜ 18.60｜ 21.43｜ 10.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.65｜ 8.08｜ 5.60｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.45｜ 0.34｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.17｜ 20.29｜ 21.15｜ 14.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -115.24｜ 84.60｜ 38.00｜ 8.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 422405.57｜ 24.29｜ 25018.56｜ 34.98｜
｜二季度｜ 372245.69｜ 21.40｜ 19773.58｜ 27.65｜
｜三季度｜ 498484.66｜ 28.66｜ 46029.72｜ 64.36｜
｜四季度｜ 445981.61｜ 25.64｜ -19299.62｜ -26.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 392339.78｜ 27.14｜ 22149.26｜ 63.45｜
｜二季度｜ 299773.39｜ 20.74｜ 15939.02｜ 45.66｜
｜三季度｜ 375271.42｜ 25.96｜ 26122.35｜ 74.84｜
｜四季度｜ 378328.75｜ 26.17｜ -29304.44｜ -83.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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