☆财务分析☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1155.92｜ -10043.69｜ 1001.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.01｜ -78.69｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 88.49｜ -1102.53｜ -67.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.52｜ 67.06｜ 51.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-36.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 28123.38｜ 28670.65｜ 39641.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19833.07｜ 19225.84｜ 20227.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18837.66｜ 18154.84｜ 19028.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6462.97｜ 5624.93｜ 3568.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1232.98｜ 1401.51｜ 2992.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 24.86｜ 29.36｜ 118.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.52｜ 67.06｜ 51.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.48｜ 32.94｜ 48.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.64｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.42｜ 0.39｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20318.30｜ 18690.03｜ 16151.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2092.54｜ 79.95｜ 671.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 838.04｜ 2056.34｜ -1943.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.37｜ 116.37｜ 99.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -181.03｜ -0.80｜ 66.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -72.50｜ -20.47｜ -193.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1235.52｜ 1978.50｜ -2462.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17.15｜ -14.15｜ -57.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18749.53｜ 16061.24｜ 16227.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16491.99｜ 14797.32｜ 12456.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2322.85｜ 1932.69｜ 1096.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 276.58｜ 271.42｜ 536.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1231.17｜ -10148.03｜ 1289.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 189.31｜ 41.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 42.38｜ 191.38｜ 83.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1188.79｜ -9956.65｜ 1372.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -0.21｜ 104.21｜ 245.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1188.59｜ -10060.86｜ 1127.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.04｜ 7.87｜ 23.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.36｜ -129.03｜ 5.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2166｜ 0.0072｜ -0.0032｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0030｜ 0.0069｜ -0.0034｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3953｜ 0.1910｜ 0.1799｜ 0.1819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 75.0400｜ 3.8600｜ -1.7400｜ -16.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3802｜ 1.3802｜ 1.3802｜ 1.3802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0191｜ -2.2284｜ -2.2388｜ -2.2356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16669.5112｜12833.8507｜ 6191.7760｜18749.5292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8984.2208｜ 367.3539｜ -119.9841｜-1231.1736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.1120｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7928.8718｜ 263.6778｜ -115.9983｜-1155.9209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0105｜ 0.0010｜ -0.0043｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0091｜ 0.0015｜ -0.0038｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2030｜ 0.2142｜ 0.2086｜ 0.2126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0300｜ 0.4500｜ -2.0400｜ -78.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3802｜ 1.3802｜ 1.3802｜ 1.3802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2145｜ -2.2031｜ -2.2083｜ -2.2041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15131.4145｜11149.5002｜ 5780.8350｜16061.2375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -317.2194｜ 110.4962｜ -103.3325｜-10148.032｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 189.3062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -382.6935｜ 35.6658｜ -156.9616｜-10043.689｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.40｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.38｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.02｜ -2.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.64｜ 4.80｜ 2.27｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.77｜ 6.59｜ 4.15｜ 14.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.45｜ 0.22｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.16｜ 15.11｜ 7.11｜ 16.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2932.18｜ 232.46｜ -16.11｜ 87.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5780.84｜ 30.83｜ -156.96｜ 13.58｜
｜二季度｜ 5368.67｜ 28.63｜ 192.63｜ -16.66｜
｜三季度｜ 3981.91｜ 21.24｜ -418.36｜ 36.19｜
｜四季度｜ 3618.11｜ 19.30｜ -773.23｜ 66.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4096.94｜ 25.51｜ -143.15｜ 1.43｜
｜二季度｜ 5294.26｜ 32.96｜ 306.63｜ -3.05｜
｜三季度｜ 3797.67｜ 23.64｜ -573.18｜ 5.71｜
｜四季度｜ 2872.37｜ 17.88｜ -9633.99｜ 95.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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