☆财务分析☆ ◇000938 紫光股份 更新日期:2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 157243.45| 210301.73| 215792.18| 214764.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 5.80| 6.39| 6.98| 7.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -25.23| -2.54| 0.48| 18.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 81.86| 54.11| 48.92| 46.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-0.86%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-23.74%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |8881402.38|8726449.06|7406300.60|6643045.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) |7269949.61|4722182.68|3623520.15|3076267.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) |5901503.53|3933053.50|3332224.25|2842940.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 753445.01|1471081.49|1066930.37| 895965.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) |1383202.52|1409193.81|1301290.04|1108132.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 65039.78| 72367.95| 40496.63| 20643.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 81.86| 54.11| 48.92| 46.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 18.14| 45.89| 51.08| 53.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.10| 1.62| 1.52| 1.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.42| 0.82| 0.83| 0.79|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|10771223.3|9939887.46|8836761.83|7826918.50|
|(万元) | 8| | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 244075.58|-185722.81| 401851.60|-218015.97|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) |-720289.32| 413675.11| 199251.82| -28850.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 136.30| 128.58| 119.32| 115.72|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 155.22| -88.31| 186.22| -101.51|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -458.07| 196.71| 92.34| -13.43|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -35830.68| 65450.42| 3822.30| 177629.27|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|-928620.59| 534451.84|-210929.09| 13292.89|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|7902407.85|7730781.08|7405764.94|6763753.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) |6528211.55|6215792.38|5877199.25|5443288.54|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 102659.66| 139238.92| 96424.48| 92621.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 95429.20| 77136.83| 63361.10| -29226.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 216884.21| 367758.24| 416046.70| 408794.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 3534.17| 13889.19| 2051.73| -2430.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 5811.13| 8263.11| 5964.64| 8834.45|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 222695.34| 376021.35| 422011.34| 417629.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 24467.64| 7569.13| 47849.84| 38390.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 198227.70| 368452.22| 374161.50| 379239.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 17.39| 19.60| 20.64| 19.52|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 11.79| 6.20| 6.78| 7.17|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1219| 0.5498| 0.5530| 0.3498|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1431| 0.5091| 0.4855| 0.3124|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.7840| 4.6615| 4.7240| 12.0890|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 2.5800| 5.8000| 4.9200| 2.9100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0055| 0.0055| 0.0055| 6.2357|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 3.7690| 3.6472| 3.7191| 4.7508|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|2078977.13|7902407.84|5883942.30|3795086.61|
| | 80| 51| 74| 08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|41831.8873|216884.207|215541.186|188501.540|
| | | 4| 9| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 5251.1935| 3534.1662| 4325.7569| 5905.0458|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |34854.5981|157243.447|158162.036|100036.216|
| | | 7| 8| 8|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1450| 0.7350| 0.5390| 0.3570|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1202| 0.5860| 0.4543| 0.2950|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 12.0138| 11.8691| 11.6720| 11.4910|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.2100| 6.3900| 4.7200| 3.1600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 6.2357| 6.2357| 6.2357| 6.2357|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 4.6857| 4.5410| 4.3500| 4.1687|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1700623.60|7730781.07|5521484.43|3604536.40|
| | 56| 74| 20| 06|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|76712.7006|367758.238|280238.349|179309.619|
| | | 7| 9| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 1998.0023|13889.1889| 9410.5466| 1926.3198|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |41368.1056|210301.728|154082.916|102213.098|
| | | 9| 1| 2|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.12| 0.55| 0.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 4.78| 4.66| 11.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.01| 0.01| 6.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 3.77| 3.65| 4.54|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.44| 2.02| 1.60| 1.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 1.58| 5.66| 4.14| 2.61|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.23| 0.90| 0.68| 0.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 22.25| 2.22| 6.56| 5.29|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -45.47| -41.03| -23.09| 5.13|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 1700623.61| 21.52| 41368.11| 26.31|
|二季度| 2094463.01| 26.50| 58668.11| 37.31|
|三季度| 2088855.70| 26.43| 58125.82| 36.97|
|四季度| 2018465.54| 25.54| -918.59| -0.58|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 1652853.26| 21.38| 43895.95| 20.87|
|二季度| 1951683.14| 25.25| 58317.15| 27.73|
|三季度| 1916948.03| 24.80| 51869.82| 24.66|
|四季度| 2209296.65| 28.58| 56218.81| 26.73|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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