☆财务分析☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 494433.88｜ 445769.42｜ 273934.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 22.66｜ 21.42｜ 13.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.83｜ 62.73｜ 248.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.00｜ 51.58｜ 50.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.64%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-146.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5232800.71｜5148641.22｜4993699.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2668860.42｜2655465.02｜2545134.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1898980.21｜2239409.70｜2162830.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1193072.12｜1070577.07｜1213892.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 281705.00｜ 299265.30｜ 148525.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17499.44｜ 15934.90｜ 17670.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.00｜ 51.58｜ 50.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.00｜ 48.42｜ 49.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.77｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2965901.23｜3333366.57｜2220154.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 459037.56｜ 550457.83｜ 501881.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -84.95｜ -75934.60｜-280123.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.91｜ 92.50｜ 70.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 92.84｜ 123.39｜ 183.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.02｜ -17.02｜ -102.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-169722.28｜ -96133.92｜-193407.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-289393.38｜-530251.01｜-588585.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2432954.37｜3603636.09｜3142424.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1538414.00｜2451834.56｜2289887.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 164746.45｜ 177656.27｜ 182760.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 59696.69｜ 50394.47｜ 62224.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 670014.56｜ 723531.68｜ 479565.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 222038.09｜ -7312.36｜ 11289.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -10700.90｜ -20852.68｜ -15080.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 659313.66｜ 702678.99｜ 464485.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 96589.89｜ 180628.99｜ 113276.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 562723.77｜ 522050.00｜ 351208.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.77｜ 31.96｜ 27.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 21.96｜ 21.11｜ 13.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3436｜ 0.2834｜ 0.2004｜ 1.3993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3415｜ 0.2829｜ 0.1993｜ 0.8710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1430｜ 6.0791｜ 6.5912｜ 6.3709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5900｜ 4.7700｜ 3.0900｜ 22.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9816｜ 0.9814｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3465｜ 3.2863｜ 3.8033｜ 3.6029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1472585.93｜1011098.53｜533276.979｜2432954.36｜
｜ ｜ 96｜ 11｜ 8｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜209275.622｜165656.212｜112642.037｜670014.560｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9142.7646｜ 6272.7657｜ 2635.6989｜222038.094｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜121417.714｜100151.081｜70820.1226｜494433.882｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1082｜ 0.9529｜ 0.7650｜ 1.2615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6845｜ 0.5305｜ 0.3420｜ 1.2438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1181｜ 5.9687｜ 6.7689｜ 5.9770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.9300｜ 14.7200｜ 12.0300｜ 21.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9831｜ 0.9831｜ 0.9831｜ 0.9831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3912｜ 3.2359｜ 4.0480｜ 3.2830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2035593.28｜1475239.98｜792488.124｜3603636.08｜
｜ ｜ 47｜ 84｜ 0｜ 97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜523423.977｜447426.786｜341563.079｜723531.675｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜169072.241｜167292.896｜161818.642｜-7312.3647｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜391600.723｜336709.385｜270331.145｜445769.415｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 7｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.14｜ 6.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.79｜ 4.87｜ 2.56｜ 13.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.60｜ 3.49｜ 1.75｜ 8.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.66｜ -31.46｜ -32.71｜ -32.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -60.02｜ -62.98｜ -67.02｜ -7.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 792488.12｜ 32.57｜ 270626.98｜ 54.73｜
｜二季度｜ 682751.86｜ 28.06｜ 66082.41｜ 13.37｜
｜三季度｜ 560353.30｜ 23.03｜ 55463.61｜ 11.22｜
｜四季度｜ 397361.08｜ 16.33｜ 102260.89｜ 20.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 923247.25｜ 25.62｜ 98377.96｜ 22.05｜
｜二季度｜ 1075456.79｜ 29.84｜ 158728.69｜ 35.58｜
｜三季度｜ 906324.80｜ 25.15｜ 141375.44｜ 31.69｜
｜四季度｜ 698607.25｜ 19.39｜ 47644.44｜ 10.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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