☆财务分析☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 120830.17｜ 494433.88｜ 445769.42｜ 273934.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.56｜ 22.66｜ 21.42｜ 13.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -75.56｜ 10.83｜ 62.73｜ 248.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.71｜ 51.00｜ 51.58｜ 50.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-279.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5319608.87｜5232800.71｜5148641.22｜4993699.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2910243.13｜2668860.42｜2655465.02｜2545134.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1993459.84｜1898980.21｜2239409.70｜2162830.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1170862.88｜1193072.12｜1070577.07｜1213892.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 313514.84｜ 281705.00｜ 299265.30｜ 148525.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8685.56｜ 17499.44｜ 15934.90｜ 17670.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.71｜ 51.00｜ 51.58｜ 50.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.29｜ 49.00｜ 48.42｜ 49.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.89｜ 0.77｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2041751.77｜2965901.23｜3333366.57｜2220154.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 249089.68｜ 459037.56｜ 550457.83｜ 501881.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -36992.02｜ -84.95｜ -75934.60｜-280123.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.00｜ 121.91｜ 92.50｜ 70.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 206.15｜ 92.84｜ 123.39｜ 183.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -30.61｜ -0.02｜ -17.02｜ -102.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-225379.06｜-169722.28｜ -96133.92｜-193407.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -60782.22｜-289393.38｜-530251.01｜-588585.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1873147.51｜2432954.37｜3603636.09｜3142424.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1249310.64｜1538414.00｜2451834.56｜2289887.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 160702.53｜ 164746.45｜ 177656.27｜ 182760.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 58045.08｜ 59696.69｜ 50394.47｜ 62224.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 222174.96｜ 670014.56｜ 723531.68｜ 479565.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14863.23｜ 222038.09｜ -7312.36｜ 11289.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12682.58｜ -10700.90｜ -20852.68｜ -15080.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 209492.38｜ 659313.66｜ 702678.99｜ 464485.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 50748.86｜ 96589.89｜ 180628.99｜ 113276.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 158743.52｜ 562723.77｜ 522050.00｜ 351208.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.30｜ 36.77｜ 31.96｜ 27.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.77｜ 21.96｜ 21.11｜ 13.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0903｜ 0.3420｜ 0.3436｜ 0.2834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0859｜ 0.3540｜ 0.3415｜ 0.2829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0507｜ 5.9268｜ 6.1430｜ 6.0791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5000｜ 5.5612｜ 5.5900｜ 4.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9957｜ 0.9957｜ 0.9816｜ 0.9814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2089｜ 3.1186｜ 3.3465｜ 3.2863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜402449.287｜1873147.51｜1472585.93｜1011098.53｜
｜ ｜ 8｜ 50｜ 96｜ 11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51808.5967｜222174.956｜209275.622｜165656.212｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4649.4907｜14863.2287｜ 9142.7646｜ 6272.7657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31892.9621｜120830.174｜121417.714｜100151.081｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2004｜ 1.3993｜ 1.1082｜ 0.9529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1993｜ 0.8710｜ 0.6845｜ 0.5305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5912｜ 6.3709｜ 6.1181｜ 5.9687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 22.6600｜ 16.9300｜ 14.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9831｜ 0.9831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8033｜ 3.6029｜ 3.3912｜ 3.2359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜533276.979｜2432954.36｜2035593.28｜1475239.98｜
｜ ｜ 8｜ 89｜ 47｜ 84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜112642.037｜670014.560｜523423.977｜447426.786｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2635.6989｜222038.094｜169072.241｜167292.896｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜70820.1226｜494433.882｜391600.723｜336709.385｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.34｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.05｜ 5.93｜ 6.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.21｜ 3.12｜ 3.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.63｜ 9.18｜ 6.79｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 6.29｜ 4.60｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.35｜ 0.28｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.53｜ -23.01｜ -27.66｜ -31.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -54.01｜ -66.84｜ -60.02｜ -62.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 533276.98｜ 28.47｜ 70820.12｜ 58.61｜
｜二季度｜ 477821.55｜ 25.51｜ 29330.96｜ 24.27｜
｜三季度｜ 461487.41｜ 24.64｜ 21266.63｜ 17.60｜
｜四季度｜ 400561.58｜ 21.38｜ -587.54｜ -0.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 792488.12｜ 32.57｜ 270626.98｜ 54.73｜
｜二季度｜ 682751.86｜ 28.06｜ 66082.41｜ 13.37｜
｜三季度｜ 560353.30｜ 23.03｜ 55463.61｜ 11.22｜
｜四季度｜ 397361.08｜ 16.33｜ 102260.89｜ 20.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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