☆财务分析☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 56616.01｜ 91246.72｜ 66629.05｜ 130132.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.04｜ 10.09｜ 7.87｜ 16.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -37.95｜ 36.95｜ -48.80｜ 34.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.35｜ 23.17｜ 22.74｜ 23.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1639505.63｜1586535.22｜1544013.46｜1398091.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 366368.54｜ 367544.65｜ 351080.42｜ 323724.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 96385.60｜ 103329.32｜ 83534.62｜ 81646.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 426427.83｜ 488217.17｜ 478830.15｜ 487300.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 92787.32｜ 136599.26｜ 98730.91｜ 78564.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4687.04｜ 1203.08｜ 1139.32｜ 1768.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.35｜ 23.17｜ 22.74｜ 23.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.65｜ 76.83｜ 77.26｜ 76.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.38｜ 6.65｜ 7.94｜ 7.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.52｜ 6.07｜ 6.98｜ 6.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 572345.16｜ 544766.52｜ 475417.45｜ 691703.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 113154.39｜ 154511.18｜ 77226.79｜ 287744.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -62449.21｜ 11318.87｜ -10421.12｜ 122294.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.54｜ 92.86｜ 94.08｜ 105.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 199.86｜ 169.33｜ 115.90｜ 221.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -110.30｜ 12.40｜ -15.64｜ 93.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-141170.74｜ -89037.19｜ -90455.44｜ -72757.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -46503.76｜ -27682.40｜ -29436.96｜ -57750.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 558190.19｜ 586676.96｜ 505310.42｜ 656696.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 214523.04｜ 216944.29｜ 178291.15｜ 177231.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62456.21｜ 56689.06｜ 47772.08｜ 46153.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -26859.68｜ -28128.42｜ -14590.33｜ -2515.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 89375.74｜ 191035.81｜ 130206.74｜ 280538.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1737.75｜ 1583.53｜ 1211.74｜ 964.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 41.48｜ -2803.38｜ -895.19｜ 412.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 89417.22｜ 188232.43｜ 129311.55｜ 280951.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 17992.31｜ 61340.15｜ 32585.07｜ 78780.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 71424.91｜ 126892.28｜ 96726.49｜ 202170.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.57｜ 63.02｜ 64.72｜ 73.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.88｜ 9.92｜ 7.44｜ 16.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1928｜ 0.8674｜ 0.8849｜ 0.7320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1928｜ 0.8659｜ 0.8972｜ 0.7365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.2581｜ 14.7461｜ 14.7023｜ 14.4184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2700｜ 6.0400｜ 6.1300｜ 5.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.4870｜ 8.2943｜ 8.3627｜ 8.2094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123573.370｜558190.188｜465098.555｜325560.306｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24017.5304｜89375.7436｜106963.613｜93562.8043｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 801.2112｜ 1737.7501｜ 1798.8484｜ 752.0949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12583.0299｜56616.0102｜57759.0627｜47747.9502｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3678｜ 1.3979｜ 1.0215｜ 0.5840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3712｜ 1.4215｜ 1.0310｜ 0.5870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.7100｜ 14.0965｜ 13.9090｜ 13.7871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 10.0900｜ 7.3100｜ 4.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.4457｜ 8.0779｜ 7.7564｜ 7.3185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜161144.527｜586676.958｜398444.376｜236176.863｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49050.0536｜191035.810｜126909.888｜72430.0817｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 724.8430｜ 1583.5322｜ 1570.2920｜ 977.1379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24008.2821｜91246.7216｜66677.3344｜38089.5110｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2875｜ 1.0208｜ 0.6331｜ 0.6690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2872｜ 1.0286｜ 0.6361｜ 0.6686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.2306｜ 13.7207｜ 12.8625｜ 12.9194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1300｜ 7.8700｜ 5.0400｜ 5.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜ 7.2744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3224｜ 7.0349｜ 6.7014｜ 6.7370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113997.660｜505310.415｜375487.154｜279824.668｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35595.9866｜130206.744｜76536.2688｜85833.4419｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 976.1580｜ 1211.7449｜ 1201.3928｜ 736.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18765.6084｜66629.0495｜41322.4342｜43641.3852｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.87｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.26｜ 14.75｜ 14.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.27｜ 7.27｜ 7.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.49｜ 8.29｜ 8.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.69｜ 3.46｜ 3.00｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.34｜ 4.87｜ 3.65｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.35｜ 0.28｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.32｜ -4.86｜ 16.73｜ 37.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.03｜ -53.22｜ -15.72｜ 29.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 161144.53｜ 28.87｜ 24008.28｜ 42.41｜
｜二季度｜ 164415.78｜ 29.46｜ 23739.67｜ 41.93｜
｜三季度｜ 139538.25｜ 25.00｜ 10011.11｜ 17.68｜
｜四季度｜ 93091.63｜ 16.68｜ -1143.05｜ -2.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 113997.66｜ 19.43｜ 18765.61｜ 20.57｜
｜二季度｜ 122179.20｜ 20.83｜ 19323.90｜ 21.18｜
｜三季度｜ 162267.51｜ 27.66｜ 28587.82｜ 31.33｜
｜四季度｜ 188232.58｜ 32.08｜ 24569.39｜ 26.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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