☆财务分析☆ ◇000916 华北高速 更新日期：2017-12-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30001.00｜ 13580.29｜ 22752.49｜ 26962.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.58｜ 3.09｜ 5.40｜ 6.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 120.92｜ -40.31｜ -15.61｜ 33.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.76｜ 22.90｜ 25.73｜ 5.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：332.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 594035.13｜ 622753.24｜ 626205.70｜ 466216.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 99576.19｜ 142606.84｜ 161117.47｜ 27347.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 80010.85｜ 122139.75｜ 128445.34｜ 22301.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41442.40｜ 48282.43｜ 36465.21｜ 115958.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 47055.34｜ 33744.81｜ 8956.02｜ 3985.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 44317.07｜ 37602.36｜ 7026.85｜ 10705.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.76｜ 22.90｜ 25.73｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.24｜ 77.10｜ 74.27｜ 94.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.28｜ 1.07｜ 9.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.68｜ 0.99｜ 0.42｜ 6.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 94634.76｜ 72066.50｜ 71336.64｜ 66491.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 53535.71｜ 31631.19｜ 41681.09｜ 23061.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6840.03｜ 6117.22｜ -78578.63｜ -26254.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.69｜ 77.27｜ 100.58｜ 100.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 178.45｜ 232.92｜ 183.19｜ 85.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -22.80｜ 45.04｜ -345.36｜ -97.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25169.94｜ -33559.77｜-109594.60｜ -42934.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -35205.80｜ 8045.80｜ -10665.11｜ -6381.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 102097.07｜ 93266.54｜ 70922.62｜ 66415.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49774.19｜ 52872.70｜ 36478.03｜ 29617.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8581.41｜ 6695.83｜ 6258.16｜ 7151.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2283.04｜ 3049.56｜ -4978.86｜ -4719.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 39260.94｜ 16325.17｜ 30842.09｜ 35222.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1255.30｜ 654.73｜ 2766.26｜ 3463.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 32.93｜ 4993.36｜ 463.04｜ 667.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39293.87｜ 21318.53｜ 31305.13｜ 35889.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7733.45｜ 6083.82｜ 6673.50｜ 9448.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31560.41｜ 15234.71｜ 24631.63｜ 26441.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 51.25｜ 43.31｜ 48.57｜ 55.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.45｜ 3.04｜ 5.25｜ 6.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2575｜ 0.1599｜ 0.0600｜ 0.2752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2562｜ 0.1592｜ 0.0595｜ 0.2745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4121｜ 4.3205｜ 4.3640｜ 4.2653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9200｜ 3.6800｜ 1.3100｜ 6.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3621｜ 1.2645｜ 1.3212｜ 1.2646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75900.2007｜48438.0801｜21326.1956｜102097.075｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35817.1583｜22294.8526｜ 8005.9235｜39260.9396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 110.0422｜ 276.9675｜ -111.7388｜ 1255.2965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28069.7401｜17426.5196｜ 6166.1430｜30001.0000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1568｜ 0.0497｜ 0.1246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2488｜ 0.1555｜ 0.0481｜ 0.1033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2415｜ 4.0881｜ 4.0869｜ 4.0951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8800｜ 3.8000｜ 1.2200｜ 3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜ 1.2302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2543｜ 1.1654｜ 1.1383｜ 1.0885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78496.3023｜50239.3410｜22292.9459｜93266.5351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34705.6791｜21725.0665｜ 6980.7934｜16325.1706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42.2977｜ 222.2903｜ -65.1262｜ 654.7317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26787.9925｜17094.8658｜ 5422.6880｜13580.2898｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2015-09-30｜2015-06-30｜2015-03-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1379｜ 0.0630｜ 0.2087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1397｜ 0.1273｜ 0.0520｜ 0.2021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0633｜ 4.2010｜ 4.0997｜ 3.9786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 3.3700｜ 1.5800｜ 5.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2278｜ 1.2278｜ 1.2278｜ 1.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1368｜ 1.1146｜ 1.1200｜ 1.0567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72972.0664｜46748.1541｜20914.3889｜70922.6193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20885.0015｜17912.4859｜ 7514.8752｜30842.0873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 990.7960｜ 748.3344｜ 341.2975｜ 2766.2649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17454.6253｜15032.6471｜ 6895.8907｜22752.4882｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.23｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.36｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 157.92｜ 95.72｜ 53.54｜ 233.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.67｜ 1.05｜ 0.45｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.31｜ -3.59｜ -4.34｜ 9.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.20｜ 2.62｜ 14.69｜ 140.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22292.95｜ 21.84｜ 5422.69｜ 18.08｜
｜二季度｜ 27946.40｜ 27.37｜ 11672.18｜ 38.91｜
｜三季度｜ 28256.96｜ 27.68｜ 9693.13｜ 32.31｜
｜四季度｜ 23600.77｜ 23.12｜ 3213.01｜ 10.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2015年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20914.39｜ 22.42｜ 6895.89｜ 50.78｜
｜二季度｜ 25833.77｜ 27.70｜ 8136.76｜ 59.92｜
｜三季度｜ 26223.91｜ 28.12｜ 2421.98｜ 17.83｜
｜四季度｜ 20294.47｜ 21.76｜ -3874.34｜ -28.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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