☆财务分析☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24110.84｜ -39713.22｜ 1795.06｜ -33368.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -24.11｜ -30.10｜ 1.19｜ -19.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 39.29｜ -2312.36｜ 105.38｜ 57.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.39｜ 38.30｜ 34.51｜ 37.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-89.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 167046.17｜ 176928.41｜ 229210.50｜ 237743.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 82496.49｜ 67763.69｜ 79101.21｜ 88399.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78780.96｜ 63140.38｜ 74945.27｜ 86771.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 44843.90｜ 57943.95｜ 39143.51｜ 41468.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12696.40｜ 19188.57｜ 47552.31｜ 24217.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1192.55｜ 1501.93｜ 2908.69｜ 6603.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.39｜ 38.30｜ 34.51｜ 37.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.61｜ 61.70｜ 65.49｜ 62.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 2.33｜ 2.67｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.25｜ 1.32｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 36666.13｜ 61945.07｜ 44090.50｜ 70163.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11220.47｜ 17885.47｜ -989.70｜ -27337.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11540.91｜ 18146.00｜ -3138.34｜ -28968.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.27｜ 184.45｜ 73.95｜ 180.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 46.54｜ -45.04｜ -55.13｜ 81.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 47.87｜ -45.69｜ -174.83｜ 86.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1310.46｜ 151.51｜ -1197.69｜ -3542.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 987.70｜ 128.26｜ -892.11｜ 1936.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38487.58｜ 33584.52｜ 59619.88｜ 38781.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25411.04｜ 23284.70｜ 59796.69｜ 30343.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7562.04｜ 8045.79｜ 9090.37｜ 6357.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 357.96｜ -30.53｜ -1845.90｜ -445.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24368.18｜ -33543.73｜ 2286.59｜ -38069.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -496.95｜ -97.96｜ -120.32｜ 473.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1173.45｜ -6703.72｜ -6145.70｜ 5527.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -25541.63｜ -40247.45｜ -3859.11｜ -32541.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -926.59｜ 697.14｜ -4624.86｜ 1318.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24615.04｜ -40944.59｜ 765.75｜ -33860.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.98｜ 30.67｜ -0.30｜ 21.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -27.41｜ -35.43｜ 1.18｜ -22.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0042｜ -0.2500｜ -0.0556｜ 0.0165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0049｜ -0.2300｜ -0.0561｜ 0.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8926｜ 0.8967｜ 1.0875｜ 1.1588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4600｜ -24.1100｜ -4.9700｜ 1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1527｜ 1.1527｜ 1.1526｜ 1.1526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2568｜ -1.2527｜ -1.0619｜ -0.9906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8554.7978｜38487.5817｜15337.6812｜10779.7143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -605.9377｜-24368.177｜-7776.6501｜ 1966.3500｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -53.7535｜ -496.9454｜ -231.7740｜ 82.2150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -407.0240｜-24110.840｜-5394.2905｜ 1604.0804｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0153｜ -0.4100｜ -0.0467｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0144｜ -0.3500｜ -0.0165｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1577｜ 1.1425｜ 1.5012｜ 1.5031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3200｜ -30.1000｜ -3.0300｜ -2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1527｜ 1.1527｜ 1.1527｜ 1.1527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9917｜ -1.0069｜ -0.6483｜ -0.6463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7184.6327｜33584.5163｜29866.8382｜ 9569.9483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1803.9787｜-33543.727｜-1704.4038｜-1994.5181｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -69.7681｜ -97.9627｜ -46.0983｜ 10.9989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1488.1834｜-39713.219｜-4530.1186｜-4339.9288｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0081｜ 0.0185｜ 0.0894｜ 0.0306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0073｜ 0.0600｜ 0.1388｜ 0.0782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5554｜ 1.5473｜ 1.6175｜ 1.5593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ 1.1900｜ 5.6200｜ 1.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1527｜ 1.1527｜ 1.1527｜ 1.1527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5940｜ -0.6021｜ -0.5319｜ -0.5901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5425.9231｜59619.8779｜81204.4519｜35856.2665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1102.1697｜ 2286.5858｜12850.6924｜ 5273.5477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -51.2113｜ -120.3167｜ -99.2096｜ -46.4846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 790.2385｜ 1795.0626｜ 8675.4684｜ 2966.0674｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.25｜ -0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.89｜ 0.90｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.26｜ -1.25｜ -1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.43｜ 0.07｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.64｜ 2.41｜ 1.21｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.22｜ 0.09｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.07｜ 14.60｜ -48.65｜ 12.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -133.59｜ 27.35｜ -356.27｜ 198.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7184.63｜ 18.67｜ 1488.18｜ -6.17｜
｜二季度｜ 3595.08｜ 9.34｜ 115.90｜ -0.48｜
｜三季度｜ 4557.97｜ 11.84｜ -6998.37｜ 29.03｜
｜四季度｜ 23149.90｜ 60.15｜ -18716.55｜ 77.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5425.92｜ 16.16｜ 790.24｜ -1.99｜
｜二季度｜ 4144.03｜ 12.34｜ -5130.17｜ 12.92｜
｜三季度｜ 20296.89｜ 60.44｜ -190.19｜ 0.48｜
｜四季度｜ 3717.68｜ 11.07｜ -35183.10｜ 88.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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