☆财务分析☆ ◇000869 张裕A 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30521.10｜ 53243.89｜ 42868.14｜ 50010.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.83｜ 4.98｜ 4.09｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.68｜ 24.20｜ -14.28｜ 6.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.96｜ 17.59｜ 17.81｜ 20.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.66%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1252047.42｜1333626.72｜1317150.64｜1347200.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 174791.97｜ 234574.14｜ 234592.61｜ 277933.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 163645.66｜ 215278.42｜ 201665.29｜ 238225.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 179784.81｜ 221769.36｜ 165145.41｜ 156709.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27082.96｜ 38213.23｜ 34398.30｜ 29100.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 26459.84｜ 7149.63｜ 7054.24｜ 3012.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.96｜ 17.59｜ 17.81｜ 20.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.04｜ 82.41｜ 82.19｜ 79.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.43｜ 2.79｜ 2.74｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.43｜ 1.18｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 353711.39｜ 436202.73｜ 368113.33｜ 367474.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39774.11｜ 117309.17｜ 86887.66｜ 112538.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24542.82｜ 35040.22｜ 11042.66｜ 44966.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.93｜ 99.48｜ 93.93｜ 92.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 130.32｜ 220.32｜ 202.69｜ 225.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -80.41｜ 65.81｜ 25.76｜ 89.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 12722.86｜ -32334.07｜ -14403.82｜ -17565.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -76694.51｜ -49966.51｜ -61475.76｜ -49954.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 327727.83｜ 438476.43｜ 391894.12｜ 395306.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 139260.24｜ 178698.37｜ 168079.47｜ 164778.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31391.19｜ 30399.09｜ 28760.55｜ 29907.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1283.61｜ 1108.35｜ 725.62｜ 2117.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42631.00｜ 73890.23｜ 62169.95｜ 71679.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -442.09｜ 2384.74｜ -344.78｜ -278.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 124.49｜ 856.39｜ 388.28｜ -109.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 42755.49｜ 74746.62｜ 62558.23｜ 71569.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11322.76｜ 22143.34｜ 19423.36｜ 20902.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31432.73｜ 52603.27｜ 43134.87｜ 50667.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.51｜ 59.25｜ 57.11｜ 58.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.87｜ 4.91｜ 4.05｜ 4.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.4500｜ 0.3200｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2302｜ 0.1900｜ 0.2744｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.0517｜ 15.8065｜ 15.2779｜ 15.2886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4900｜ 2.8300｜ 2.1200｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7177｜ 0.7177｜ 0.9584｜ 0.9757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.9802｜ 13.7431｜ 13.2202｜ 13.2162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81092.1680｜327727.834｜219730.079｜152230.943｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22530.6745｜42631.0001｜31653.4976｜31366.7658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -234.4929｜ -442.0872｜ -120.5421｜ -193.2092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15927.6876｜30521.0999｜22395.4132｜22117.7382｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.7800｜ 0.6200｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2229｜ 0.6800｜ 0.5538｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.8923｜ 15.6613｜ 15.4690｜ 15.5309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4600｜ 4.9800｜ 3.9700｜ 3.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9616｜ 0.9405｜ 0.9197｜ 0.7652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.6260｜ 13.3964｜ 13.2405｜ 13.2826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81082.7748｜438476.433｜280122.505｜196673.848｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22062.5116｜73890.2296｜57857.2436｜48130.4255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -57.4580｜ 2384.7450｜ 1519.3224｜ 1561.4536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15894.6802｜53243.8907｜42451.7627｜36356.9436｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.45｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.05｜ 15.81｜ 15.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.72｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.98｜ 13.74｜ 13.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.49｜ 0.31｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.46｜ 10.04｜ 8.38｜ 5.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.25｜ 0.17｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.01｜ -25.26｜ -21.56｜ -22.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.12｜ -42.30｜ -45.29｜ -34.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81082.77｜ 24.74｜ 15894.68｜ 52.08｜
｜二季度｜ 71148.17｜ 21.71｜ 6223.06｜ 20.39｜
｜三季度｜ 67499.14｜ 20.60｜ 277.68｜ 0.91｜
｜四季度｜ 107997.76｜ 32.95｜ 8125.69｜ 26.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 113145.90｜ 25.80｜ 27677.90｜ 51.98｜
｜二季度｜ 83527.94｜ 19.05｜ 8679.04｜ 16.30｜
｜三季度｜ 83448.66｜ 19.03｜ 6094.82｜ 11.45｜
｜四季度｜ 158353.93｜ 36.11｜ 10792.13｜ 20.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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