☆财务分析☆ ◇000861 海印股份 更新日期：2024-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15591.93｜ -38316.42｜ -62322.13｜ 3187.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.91｜ -12.29｜ -18.85｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 59.31｜ 38.52｜ -2054.98｜ -77.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.74｜ 62.05｜ 68.88｜ 60.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-31.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.24%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 823530.28｜ 887224.84｜ 999827.30｜1037496.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 508450.54｜ 550530.65｜ 688635.35｜ 626084.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 233041.87｜ 209199.39｜ 291613.28｜ 355506.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9530.81｜ 13977.31｜ 12549.23｜ 32020.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4034.14｜ 4752.03｜ 5365.32｜ 9464.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14179.95｜ 26300.37｜ 36296.77｜ 49775.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.74｜ 62.05｜ 68.88｜ 60.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.26｜ 37.95｜ 31.12｜ 39.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.47｜ 1.20｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.22｜ 0.33｜ 0.31｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 99301.46｜ 123934.91｜ 140686.72｜ 152905.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36610.63｜ 81680.12｜ 63653.41｜ 94488.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2879.57｜ -6474.43｜ 1162.18｜ -14785.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.50｜ 106.84｜ 115.35｜ 117.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -234.80｜ -213.17｜ -102.14｜ 2964.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.47｜ 16.90｜ -1.86｜ -463.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 15167.35｜ 10349.27｜ -1074.51｜ -24720.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -54657.55｜ -98503.83｜ -61416.72｜ -84553.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 93237.16｜ 116004.52｜ 121964.12｜ 130157.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52319.13｜ 72023.47｜ 79081.53｜ 66029.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17913.79｜ 18784.14｜ 24064.66｜ 20312.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 22601.81｜ 26934.55｜ 37620.99｜ 19760.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -17711.50｜ -36982.37｜ -70467.69｜ 12844.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 474.03｜ 7693.43｜ 1001.46｜ 1723.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -439.54｜ -911.26｜ -1137.00｜ -1308.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -18151.04｜ -37893.63｜ -71604.68｜ 11535.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -214.80｜ 2157.80｜ -4003.71｜ 7617.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17936.24｜ -40051.43｜ -67600.97｜ 3917.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.89｜ 37.91｜ 35.16｜ 49.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.07｜ -11.77｜ -20.89｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0472｜ 0.0590｜ -0.0656｜ -0.0405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0201｜ -0.0086｜ -0.0815｜ -0.0418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2706｜ 1.2819｜ 1.2257｜ 1.2587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6000｜ 4.4800｜ -4.9100｜ -2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3804｜ 0.3804｜ 0.3804｜ 0.3804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1186｜ -0.1073｜ -0.1635｜ -0.1401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46471.8570｜20656.0169｜93237.1562｜70208.9391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3429.3315｜-1513.2737｜-17711.495｜-8580.3808｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.1598｜ 87.2549｜ 474.0293｜ 193.7056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11260.4976｜14082.6690｜-15591.934｜-9735.7813｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0370｜ -0.0370｜ -0.1682｜ 0.0365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0380｜ -0.0373｜ -0.1918｜ 0.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2618｜ 1.2625｜ 1.2974｜ 1.4780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6900｜ -2.6300｜ -12.2900｜ 2.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3802｜ 0.3802｜ 0.3802｜ 0.3853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1368｜ -0.1362｜ -0.1013｜ 0.0835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45293.2306｜21239.0093｜116004.525｜104981.691｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7938.0200｜-8309.3126｜-36982.368｜10917.9345｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 242.4879｜ 188.6580｜ 7693.4279｜ 7284.9514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8905.5401｜-8750.8471｜-38316.417｜ 8165.1278｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0264｜ 0.0436｜ -0.2875｜ 0.0362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0021｜ 0.0093｜ -0.2894｜ 0.0253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4699｜ 1.2728｜ 1.2291｜ 1.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9700｜ 3.3400｜ -18.8500｜ 2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3853｜ 0.1668｜ 0.1667｜ 0.1666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0754｜ 0.0991｜ 0.0554｜ 0.4038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61918.5905｜36574.1910｜121964.124｜95572.1048｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6803.1925｜10276.2877｜-70467.685｜12321.5833｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7292.0507｜ 8097.6873｜ 1001.4619｜ 1078.5443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6128.7172｜10144.5831｜-62322.128｜ 7854.7929｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.27｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.38｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.12｜ -0.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.23｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.90｜ 4.56｜ 21.22｜ 10.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.11｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.60｜ -2.74｜ -19.63｜ -33.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 56.80｜ 81.79｜ 52.11｜ -178.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21239.01｜ 22.78｜ -8750.85｜ 56.12｜
｜二季度｜ 24054.22｜ 25.80｜ -154.69｜ 0.99｜
｜三季度｜ 24915.71｜ 26.72｜ -830.24｜ 5.32｜
｜四季度｜ 23028.22｜ 24.70｜ -5856.15｜ 37.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36574.19｜ 31.53｜ 10144.58｜ -26.48｜
｜二季度｜ 25344.40｜ 21.85｜ -4015.87｜ 10.48｜
｜三季度｜ 43063.10｜ 37.12｜ 2036.41｜ -5.31｜
｜四季度｜ 11022.83｜ 9.50｜ -46481.54｜ 121.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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