☆财务分析☆ ◇000858 五粮液 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3021058.53｜2669066.14｜2337707.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 25.06｜ 25.28｜ 25.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.19｜ 14.17｜ 17.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.00｜ 23.59｜ 25.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.92%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜16543298.1｜15271472.7｜13562081.2｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3308360.85｜3603053.83｜3422892.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3268314.00｜3575914.53｜3361559.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜11545630.0｜9235842.70｜8233595.59｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4264.75｜ 3568.69｜ 6419.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3962.49｜ 3090.12｜ 2628.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.00｜ 23.59｜ 25.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.00｜ 76.41｜ 74.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.50｜ 3.85｜ 3.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.97｜ 3.40｜ 3.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜10534999.2｜8177058.29｜8095296.08｜
｜(万元) ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜4174247.99｜2443113.63｜2677494.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜2251104.03｜ 960938.65｜1400816.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 126.51｜ 110.55｜ 122.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 138.17｜ 91.54｜ 114.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 74.51｜ 36.00｜ 59.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-293183.23｜-171645.46｜-149684.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1630023.4｜-1310543.1｜-1126945.7｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 5｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8327206.73｜7396864.07｜6620905.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2015714.40｜1817842.57｜1631877.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 331944.53｜ 306811.93｜ 289996.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜-247317.07｜-202635.10｜-173170.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜4200366.38｜3717442.35｜3255242.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5761.71｜ 9257.20｜ 9734.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9098.18｜ -7090.27｜ -10202.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜4191268.19｜3710352.07｜3245040.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜1039190.44｜ 913288.88｜ 794295.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜3152077.76｜2797063.19｜2450745.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 75.79｜ 75.42｜ 75.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 23.32｜ 23.41｜ 23.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 6.4230｜ 4.9100｜ 3.6180｜ 7.7830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 6.3977｜ 4.8790｜ 3.6163｜ 7.7590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 35.1303｜ 33.6170｜ 36.9958｜ 33.3775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.3300｜ 13.7000｜ 10.2800｜ 25.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6911｜ 0.6911｜ 0.6911｜ 0.6911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 24.7859｜ 23.2726｜ 26.6515｜ 23.0331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6791558.01｜5064802.65｜3483290.67｜8327206.73｜
｜ ｜ 12｜ 79｜ 63｜ 17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3451182.14｜2638473.12｜1945127.16｜4200366.37｜
｜ ｜ 16｜ 13｜ 10｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2187.7332｜ 2187.7332｜ 0.0000｜ 5761.7084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2493078.25｜1905682.95｜1404514.05｜3021058.52｜
｜ ｜ 57｜ 29｜ 41｜ 69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 5.8820｜ 4.3890｜ 3.2310｜ 6.8760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 5.8585｜ 4.3640｜ 3.2088｜ 6.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4768｜ 29.9835｜ 32.6076｜ 29.3757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.2000｜ 14.1900｜ 10.4300｜ 25.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6911｜ 0.6911｜ 0.6911｜ 0.6911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 22.4608｜ 20.9675｜ 23.5916｜ 20.3598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6253638.76｜4550638.48｜3113886.24｜7396864.07｜
｜ ｜ 39｜ 18｜ 89｜ 05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜3168408.28｜2371556.58｜1747222.46｜3717442.34｜
｜ ｜ 26｜ 57｜ 43｜ 54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2062.6708｜ 2062.6708｜ 0.0000｜ 9257.1951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2283292.91｜1703670.87｜1254208.62｜2669066.13｜
｜ ｜ 62｜ 91｜ 13｜ 97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 6.42｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 35.13｜ 33.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.69｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 24.79｜ 23.03｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.89｜ 0.67｜ 0.45｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 715.64｜ 799.08｜ 332.99｜ 2126.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.29｜ 0.20｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.60｜ 11.30｜ 11.86｜ 12.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 8.92｜ 11.25｜ 11.33｜ 12.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3113886.25｜ 37.39｜ 1254208.62｜ 41.52｜
｜二季度｜ 1436752.23｜ 17.25｜ 449462.26｜ 14.88｜
｜三季度｜ 1703000.28｜ 20.45｜ 579622.04｜ 19.19｜
｜四季度｜ 2073567.97｜ 24.90｜ 737765.61｜ 24.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2754816.02｜ 37.24｜ 1082286.61｜ 40.55｜
｜二季度｜ 1367421.74｜ 18.49｜ 427607.05｜ 16.02｜
｜三季度｜ 1455730.92｜ 19.68｜ 488832.13｜ 18.32｜
｜四季度｜ 1818895.39｜ 24.59｜ 670272.58｜ 25.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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