☆财务分析☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-05-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 95519.90｜ 66676.18｜ 82891.94｜ 92962.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.85｜ 6.71｜ 9.03｜ 11.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 43.26｜ -19.46｜ -10.83｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.66｜ 39.04｜ 44.93｜ 32.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1736937.04｜2936950.56｜2646922.91｜1666499.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 740910.53｜1146460.42｜1189313.04｜ 536939.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 275161.03｜ 694993.49｜ 614324.83｜ 298440.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 437278.02｜ 338161.32｜ 536058.59｜ 297630.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4250.80｜ 5069.66｜ 11388.00｜ 3413.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 96801.13｜ 2905.24｜ 1285.55｜ 1994.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.66｜ 39.04｜ 44.93｜ 32.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.34｜ 60.96｜ 55.07｜ 67.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.38｜ 0.74｜ 1.00｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.98｜ 0.51｜ 0.91｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 148640.17｜ 166299.75｜ 128017.57｜ 139493.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 137279.63｜ 38878.11｜ -90211.64｜ 131903.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 89384.37｜-198197.98｜ 238193.35｜-149461.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.85｜ 35.47｜ 31.19｜ 26.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 143.72｜ 58.31｜ -108.97｜ 141.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 93.58｜ -297.25｜ 287.71｜ -160.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 203529.89｜-352753.48｜-452267.56｜-365621.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-251425.39｜ 115677.06｜ 780670.71｜ 84257.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 169194.56｜ 468842.37｜ 410398.03｜ 532095.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 58423.95｜ 351564.34｜ 314906.17｜ 429406.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11006.88｜ 11375.95｜ 8367.42｜ 6880.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4373.24｜ 3959.35｜ -697.50｜ -1586.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 118861.96｜ 77288.89｜ 102575.16｜ 118821.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 44269.93｜ 17645.93｜ 19244.55｜ 23110.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 553.71｜ 3650.19｜ 176.88｜ 190.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 119415.67｜ 80939.08｜ 102752.04｜ 119012.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 26249.67｜ 15779.81｜ 19876.66｜ 25690.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 93166.01｜ 65159.27｜ 82875.39｜ 93322.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.47｜ 25.01｜ 23.27｜ 19.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.71｜ 6.11｜ 7.85｜ 10.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2108｜ 0.9087｜ 0.6889｜ 0.4149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2112｜ 0.7850｜ 0.5701｜ 0.2957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6616｜ 9.4627｜ 9.2405｜ 9.1033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2000｜ 9.8500｜ 7.5000｜ 4.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0932｜ 1.0932｜ 1.0932｜ 1.0932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2592｜ 6.0469｜ 5.9188｜ 5.7792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36562.4276｜169194.555｜131368.868｜83742.3242｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜27110.5933｜118861.961｜92575.9929｜56660.3910｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4600.2278｜44269.9254｜34754.9188｜29688.2834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21908.3118｜95519.9044｜72666.1036｜44179.4651｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3771｜ 0.5901｜ 0.6811｜ 0.4217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1996｜ 0.5393｜ 0.6373｜ 0.4068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3481｜ 8.9659｜ 9.0558｜ 8.8079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1200｜ 6.7100｜ 7.6700｜ 4.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0934｜ 1.0949｜ 1.0949｜ 1.0949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0518｜ 5.6858｜ 5.8286｜ 5.5785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41057.6499｜468842.375｜345288.293｜194354.020｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜51772.3670｜77288.8919｜89327.3210｜58555.0943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜30474.9668｜17645.9346｜11961.5886｜ 7531.6323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40259.1874｜66676.1777｜74789.5660｜46478.3397｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2305｜ 0.7561｜ 0.6597｜ 0.4245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2186｜ 0.7718｜ 0.6647｜ 0.4414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8569｜ 8.6237｜ 8.5373｜ 8.2798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6300｜ 9.0300｜ 7.8600｜ 5.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0949｜ 1.0949｜ 1.0950｜ 1.0950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6442｜ 5.4143｜ 5.4121｜ 5.1616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58245.7200｜410398.034｜253124.992｜175901.294｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31546.1096｜102575.160｜88949.2275｜54174.7096｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5971.9485｜19244.5502｜19611.1067｜14095.7055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25272.3032｜82891.9364｜71528.7292｜44123.5474｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.91｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.66｜ 9.46｜ 8.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.09｜ 1.09｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.26｜ 6.05｜ 5.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 62594.49｜ 162019.40｜ 95283.17｜ 62189.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.62｜ 36.31｜ 26.11｜ 15.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.07｜ 0.06｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.95｜ -63.91｜ -61.95｜ -56.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -47.63｜ 53.79｜ 3.64｜ -3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41057.65｜ 24.27｜ 40259.19｜ 42.15｜
｜二季度｜ 46364.45｜ 27.40｜ 3920.28｜ 4.10｜
｜三季度｜ 49749.79｜ 29.40｜ 28486.64｜ 29.82｜
｜四季度｜ 32022.67｜ 18.93｜ 22853.80｜ 23.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58245.72｜ 12.42｜ 25272.30｜ 37.90｜
｜二季度｜ 136108.30｜ 29.03｜ 21206.04｜ 31.80｜
｜三季度｜ 150934.27｜ 32.19｜ 28311.23｜ 42.46｜
｜四季度｜ 123554.08｜ 26.35｜ -8113.39｜ -12.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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