☆财务分析☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98102.01｜-108064.25｜ 15354.50｜ 630978.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.97｜ -3.16｜ 0.44｜ 17.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.22｜ -803.80｜ -97.57｜ 263.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.30｜ 47.37｜ 48.74｜ 47.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：381.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6753269.35｜6823864.64｜7285939.27｜6759937.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3261753.90｜3232486.34｜3551135.04｜3205959.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2804579.76｜2271187.54｜2559142.17｜2887141.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 814489.24｜ 835788.79｜1106931.64｜ 932418.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 85713.63｜ 89127.35｜ 68790.57｜ 85583.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3275.77｜ 3438.05｜ 5672.48｜ 14691.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.30｜ 47.37｜ 48.74｜ 47.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.70｜ 52.63｜ 51.26｜ 52.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.88｜ 0.93｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.49｜ 0.52｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜11369200.9｜11940575.5｜10937820.2｜11513616.4｜
｜(万元) ｜ 2｜ 3｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 243457.24｜ 266636.73｜ 511116.26｜1576677.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28053.80｜-265469.52｜ 198750.20｜ -55655.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.26｜ 113.05｜ 112.01｜ 113.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -248.17｜ -246.74｜ 3328.77｜ 249.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 28.60｜ 245.66｜ 1294.41｜ -8.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-266481.13｜-200660.83｜-345130.77｜-321942.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10009.61｜-330026.79｜ 31894.87｜-1309561.1｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10037945.0｜10561779.1｜9765437.70｜10143734.9｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜9916833.58｜10491536.1｜9468166.80｜8788129.73｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 67095.99｜ 55392.35｜ 64599.32｜ 64719.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4695.84｜ 12800.64｜ 19630.74｜ 37645.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -94098.53｜-127633.71｜ 22664.81｜ 689882.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10680.57｜ 65303.30｜ 18353.29｜ 16012.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 366.43｜ 7346.41｜ -1737.14｜ -5178.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -93732.10｜-120287.30｜ 20927.67｜ 684703.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3799.63｜ 6595.26｜ 6414.57｜ 59872.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -97531.73｜-126882.56｜ 14513.10｜ 624830.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 1.21｜ 0.67｜ 3.04｜ 13.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.01｜ -3.22｜ 0.44｜ 17.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0330｜ -0.1720｜ -0.0970｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0281｜ -0.2180｜ -0.1426｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7397｜ 5.7063｜ 5.7887｜ 5.8980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5800｜ -2.9700｜ -1.6600｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1482｜ 1.1482｜ 1.1491｜ 1.1522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0562｜ 3.0233｜ 3.0980｜ 3.2129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2331011.29｜10037945.0｜7528518.81｜4971406.13｜
｜ ｜ 73｜ 475｜ 85｜ 77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20443.3665｜-94098.528｜-52447.345｜16024.2687｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3208.1556｜10680.5658｜11245.3579｜ 8549.0140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18794.3372｜-98102.011｜-55429.806｜13899.7262｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0010｜ -0.1900｜ -0.0520｜ -0.0870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0133｜ -0.3050｜ -0.0925｜ -0.1180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8728｜ 5.8719｜ 6.0105｜ 5.9645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0100｜ -3.1600｜ -0.8600｜ -1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1522｜ 1.1522｜ 1.1526｜ 1.1559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1892｜ 3.1886｜ 3.3255｜ 3.2836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2446294.16｜10561779.1｜8038519.57｜5366061.29｜
｜ ｜ 78｜ 415｜ 58｜ 54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1628.2486｜-127633.70｜-34472.697｜-52625.248｜
｜ ｜ ｜ 58｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3265.4077｜65303.3016｜30933.7528｜25920.0388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 335.1988｜-108064.24｜-29622.357｜-49549.056｜
｜ ｜ ｜ 85｜ 9｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1040｜ 0.0260｜ 0.1770｜ 0.3530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1113｜ 0.0150｜ 0.1630｜ 0.3420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9732｜ 6.0763｜ 6.2260｜ 6.4095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7100｜ 0.4400｜ 2.8600｜ 5.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1559｜ 1.1561｜ 1.1551｜ 1.1551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3199｜ 3.4227｜ 3.5718｜ 3.7462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2590622.10｜9765437.70｜7371049.16｜5035147.04｜
｜ ｜ 10｜ 23｜ 07｜ 58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-63635.736｜22664.8149｜110126.724｜210560.807｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4421.2315｜18353.2911｜13355.3093｜ 8710.8631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-59184.554｜15354.5050｜101292.326｜201202.105｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 2｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.17｜ -0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.74｜ 5.71｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.06｜ 3.02｜ 3.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 10.97｜ 8.25｜ 5.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 22.17｜ 114.82｜ 64.91｜ 44.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 1.48｜ 1.10｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.71｜ -4.96｜ -6.34｜ -7.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1155.54｜ 26.27｜ -52.14｜ 130.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2446294.17｜ 24.37｜ 335.20｜ -0.34｜
｜二季度｜ 2525111.97｜ 25.16｜ 13564.53｜ -13.83｜
｜三季度｜ 2557112.68｜ 25.47｜ -69329.53｜ 70.67｜
｜四季度｜ 2509426.23｜ 25.00｜ -42672.20｜ 43.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2590622.10｜ 24.53｜ -59184.55｜ 54.77｜
｜二季度｜ 2775439.19｜ 26.28｜ 9635.50｜ -8.92｜
｜三季度｜ 2672458.28｜ 25.30｜ 19926.70｜ -18.44｜
｜四季度｜ 2523259.57｜ 23.89｜ -78441.89｜ 72.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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