☆财务分析☆ ◇000815 美利云 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -54848.14｜ -1776.69｜ -23237.43｜ -1728.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -34.46｜ -0.95｜ -11.62｜ -0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2987.10｜ 92.35｜ -1244.75｜ -135.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.14｜ 31.96｜ 38.11｜ 30.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 250907.95｜ 278964.16｜ 309659.71｜ 311107.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 115762.97｜ 89157.30｜ 118012.90｜ 96310.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 73236.97｜ 68724.12｜ 95138.06｜ 71374.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32029.32｜ 26304.55｜ 26956.99｜ 21291.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27766.52｜ 18417.84｜ 24148.73｜ 26550.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 187.45｜ 145.88｜ 102.69｜ 105.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.14｜ 31.96｜ 38.11｜ 30.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.86｜ 68.04｜ 61.89｜ 69.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.72｜ 1.85｜ 1.59｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.82｜ 0.87｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70156.63｜ 88380.75｜ 95591.54｜ 89774.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9980.76｜ 3895.96｜ 5735.43｜ 3221.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7032.99｜ 1827.34｜ 5955.57｜ 8179.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.95｜ 81.71｜ 86.87｜ 72.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 18.20｜ -219.28｜ -24.68｜ -186.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -12.82｜ -102.85｜ -25.63｜ -473.35｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4270.25｜ 6004.87｜ -3013.12｜ 4309.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21284.00｜ -8073.49｜ 3231.21｜ 648.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 91176.27｜ 108165.55｜ 110044.42｜ 123221.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80691.86｜ 99060.93｜ 107405.14｜ 113861.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25343.50｜ 8014.07｜ 6290.79｜ 5330.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1234.27｜ 1300.18｜ 1759.67｜ 1824.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -45986.14｜ -322.43｜ -21537.26｜ -852.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 433.53｜ 826.67｜ 1305.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7755.13｜ -80.11｜ -834.17｜ -222.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -53741.27｜ -402.54｜ -22371.44｜ -1075.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 973.82｜ 1230.10｜ 778.17｜ 555.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -54715.09｜ -1632.64｜ -23149.61｜ -1630.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.50｜ 8.42｜ 2.40｜ 7.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -41.61｜ -0.95｜ -12.34｜ -0.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.7900｜ -0.0100｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0197｜ -0.0900｜ -0.0093｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9116｜ 1.8957｜ 2.6699｜ 2.6790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8300｜ -34.4600｜ -0.5300｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0053｜ -2.0211｜ -1.2465｜ -1.2373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8753.2965｜91176.2671｜73214.7073｜49378.9232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1631.5357｜-45986.139｜ 245.4219｜ 725.2467｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1095.6018｜-54848.136｜ -994.0848｜ -354.6001｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0098｜ -0.0500｜ -0.0371｜ -0.0270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6939｜ 2.6838｜ 2.6855｜ 2.7025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3700｜ -0.9500｜ -0.8600｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2224｜ -1.2322｜ -1.2300｜ -1.2129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23555.2448｜108165.552｜76926.6971｜44134.5506｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1146.4414｜ -322.4348｜ -296.0698｜ 285.2465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 433.5294｜ 344.7584｜ 234.9108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 685.0077｜-1776.6879｜-1620.2930｜ -435.0692｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.3300｜ -0.0700｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0160｜ -0.3600｜ -0.0807｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6994｜ 2.7093｜ 2.9716｜ 3.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3600｜ -11.6200｜ -2.3900｜ -1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜ 2.8166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2165｜ -1.2067｜ -0.9443｜ -0.9080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20882.1781｜110044.419｜74586.5427｜49523.1501｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -605.9028｜-21537.263｜-4698.5732｜-2363.5742｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.4715｜ 826.6661｜ 697.3393｜ 514.4282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -684.2187｜-23237.426｜-4995.5840｜-2471.9475｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.79｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.91｜ 1.90｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.82｜ 2.82｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.01｜ -2.02｜ -1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.09｜ 1.42｜ 1.06｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.30｜ 3.95｜ 2.84｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.34｜ 0.27｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -62.84｜ -15.71｜ -4.83｜ 11.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 42.31｜ -14162.15｜ 182.89｜ 154.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23555.24｜ 25.83｜ 685.01｜ -1.25｜
｜二季度｜ 25823.68｜ 28.32｜ -1039.61｜ 1.90｜
｜三季度｜ 23835.78｜ 26.14｜ -639.48｜ 1.17｜
｜四季度｜ 17961.56｜ 19.70｜ -53854.05｜ 98.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20882.18｜ 19.31｜ -684.22｜ 38.51｜
｜二季度｜ 23252.37｜ 21.50｜ 249.15｜ -14.02｜
｜三季度｜ 32792.15｜ 30.32｜ -1185.22｜ 66.71｜
｜四季度｜ 31238.86｜ 28.88｜ -156.39｜ 8.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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