☆财务分析☆ ◇000806 银河退 更新日期：2023-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33750.92｜ -96575.39｜ 5830.98｜-115327.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 129.89｜ -141.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 65.05｜ -1756.25｜ 104.27｜ -63.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 161.94｜ 152.22｜ 97.05｜ 86.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：54.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 200652.30｜ 172649.54｜ 212661.85｜ 171906.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 324935.53｜ 262810.67｜ 206388.61｜ 148331.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 104360.96｜ 79803.52｜ 113908.54｜ 117194.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7800.83｜ 8457.50｜ 10999.71｜ 10043.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 67214.21｜ 49216.14｜ 43767.86｜ 41343.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10888.26｜ 8650.43｜ 52753.10｜ 7756.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 161.94｜ 152.22｜ 97.05｜ 86.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -61.94｜ -52.22｜ 2.95｜ 13.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.41｜ 1.33｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 0.99｜ 1.05｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 118728.87｜ 85944.15｜ 76688.39｜ 66026.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3401.60｜ -2725.99｜ 4468.90｜ 6320.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -842.43｜ -2302.72｜ 754.29｜ 3387.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.70｜ 75.12｜ 69.34｜ 84.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 10.08｜ 2.82｜ 76.64｜ -4.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.50｜ 2.38｜ 12.94｜ -2.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 692.34｜ 1436.36｜ -2484.55｜ 4192.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1837.56｜ -1006.51｜ -1236.77｜ -7131.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 152799.53｜ 114404.45｜ 110597.57｜ 78143.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 98535.72｜ 72104.91｜ 72078.67｜ 56684.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13774.06｜ 18204.09｜ 12180.80｜ 14918.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2067.90｜ 1696.85｜ 2203.20｜ 6602.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -28591.09｜ -90351.49｜ 15573.76｜ -95714.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -367.95｜ -66.46｜ -272.10｜ -65.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1682.69｜ -3292.97｜ -7256.87｜ -20112.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -30273.78｜ -93644.46｜ 8316.89｜-115827.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3386.27｜ 3545.57｜ 2111.21｜ 1126.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33660.05｜ -97190.03｜ 6205.68｜-116954.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.51｜ 36.97｜ 34.83｜ 27.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -｜ 87.15｜ -476.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0663｜ -0.3069｜ -0.0444｜ -0.0055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0017｜ 0.1346｜ 0.1214｜ 0.0822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.2050｜ -1.1392｜ -0.8700｜ -0.8289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9836｜ 0.9836｜ 0.9839｜ 0.9839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2797｜ -3.2134｜ -2.9448｜ -2.8959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24629.4395｜152799.525｜113583.700｜77977.6368｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6955.7945｜-28591.091｜-1140.8333｜ 1993.6945｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.7502｜ -367.9517｜ -324.9896｜ -186.7146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7287.5904｜-33750.917｜-4880.2332｜ -600.6436｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0133｜ -0.8780｜ -0.1434｜ -0.1709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0330｜ 0.0047｜ 0.0652｜ 0.0353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.8182｜ -0.8113｜ -0.0736｜ -0.1098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0001｜ 1.0001｜ 0.9987｜ 0.9987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8999｜ -2.8927｜ -2.1395｜ -2.1670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32199.6246｜114404.451｜78979.9632｜49202.3803｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -34.6474｜-90351.494｜-15934.601｜-20069.839｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.7084｜ -66.4610｜ -43.3153｜ -64.5804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1467.5959｜-96575.388｜-15769.551｜-18794.750｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.31｜ -0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -1.21｜ -1.14｜ -0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.98｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.28｜ -3.21｜ -2.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 4.10｜ 2.83｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 2.62｜ 1.91｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.82｜ 0.64｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.51｜ 33.56｜ 43.81｜ 58.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19975.95｜ 68.36｜ 92.84｜ 109.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32199.62｜ 21.07｜ -1467.60｜ 4.35｜
｜二季度｜ 45778.01｜ 29.96｜ 866.95｜ -2.57｜
｜三季度｜ 35606.06｜ 23.30｜ -4279.59｜ 12.68｜
｜四季度｜ 39215.82｜ 25.66｜ -28870.68｜ 85.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17831.74｜ 15.59｜ -175.53｜ 0.18｜
｜二季度｜ 31370.64｜ 27.42｜ -18619.23｜ 19.28｜
｜三季度｜ 29777.58｜ 26.03｜ 3025.20｜ -3.13｜
｜四季度｜ 35424.49｜ 30.96｜ -80805.84｜ 83.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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