☆财务分析☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 164420.85｜ 52107.29｜ 30185.53｜ 26035.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.15｜ 6.16｜ 4.35｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 40.30｜ 72.62｜ 15.77｜ -41.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.84｜ 52.35｜ 57.07｜ 54.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：59.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：53.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3589203.60｜2063578.30｜2184303.17｜1776072.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1932560.21｜1080305.90｜1246688.96｜ 967499.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 422800.68｜ 216278.45｜ 404739.25｜ 204296.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 239563.62｜ 71178.52｜ 173341.85｜ 50516.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 293944.12｜ 190545.05｜ 159530.14｜ 140466.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3.13｜ 4.00｜ 39.61｜ 41.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.84｜ 52.35｜ 57.07｜ 54.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.16｜ 47.65｜ 42.93｜ 45.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.34｜ 0.95｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.21｜ 0.85｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 952943.30｜ 268226.46｜ 210850.00｜ 211133.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 391359.21｜ 178742.59｜ 128661.76｜ 132057.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35322.74｜-101671.19｜ 122090.97｜ -93512.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.59｜ 38.49｜ 103.03｜ 104.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 238.02｜ 152.52｜ 426.24｜ 507.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 21.48｜ -86.76｜ 404.47｜ -359.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-347178.66｜-115757.79｜-224202.18｜ -22493.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8857.81｜-164655.99｜ 217631.39｜-203076.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 869537.17｜ 264092.80｜ 204642.24｜ 201245.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 558856.12｜ 158527.69｜ 131736.55｜ 128529.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5331.32｜ 4095.44｜ 3504.27｜ 2909.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 56425.94｜ 37049.59｜ 40779.13｜ 42083.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 259691.37｜ 68533.62｜ 39777.45｜ 37444.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13186.22｜ 12081.08｜ 13432.45｜ 11972.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2675.41｜ -574.99｜ 72.66｜ 247.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 257015.96｜ 67958.63｜ 39850.11｜ 37691.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 27681.77｜ 9301.40｜ 5136.15｜ 5966.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 229334.19｜ 58657.23｜ 34713.96｜ 31725.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.73｜ 39.97｜ 35.63｜ 36.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.12｜ 5.99｜ 3.66｜ 3.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1479｜ 0.5299｜ 0.3866｜ 0.1792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1477｜ 0.4169｜ 0.3809｜ 0.1770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3347｜ 4.1824｜ 5.7230｜ 5.5108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4800｜ 13.1500｜ 6.9400｜ 3.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8694｜ 1.8694｜ 2.8096｜ 2.8081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3196｜ 1.1718｜ 1.7341｜ 1.5267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜223839.615｜869537.165｜209211.283｜123475.329｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜83232.9397｜259691.374｜78509.9327｜36641.9028｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4540.4700｜13186.2234｜12377.3542｜ 7516.1104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜47960.9769｜164420.854｜61877.3873｜28679.3011｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0322｜ 0.3256｜ 0.3491｜ 0.1517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0309｜ 0.3250｜ 0.3490｜ 0.1515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4683｜ 5.4321｜ 5.4601｜ 5.2606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5900｜ 6.1600｜ 6.5800｜ 2.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8077｜ 2.8089｜ 2.8096｜ 2.8092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4897｜ 1.4575｜ 1.4878｜ 1.2904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50452.5612｜264092.798｜191216.472｜108237.804｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7343.0728｜68533.6170｜69544.8791｜28971.5816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2272.4251｜12081.0777｜10820.3240｜ 6295.5976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5150.2719｜52107.2911｜55874.9428｜24281.0195｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0266｜ 0.2220｜ 0.2692｜ 0.1075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0269｜ 0.2176｜ 0.2615｜ 0.1065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1375｜ 5.1590｜ 5.2235｜ 5.0617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5200｜ 4.3500｜ 5.2200｜ 2.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8087｜ 2.8082｜ 2.5863｜ 2.5863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1721｜ 1.1987｜ 1.4777｜ 1.3160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35598.6842｜204642.237｜155948.558｜92058.8197｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4063.5041｜39777.4504｜45489.2441｜19537.5623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1778.2064｜13432.4474｜12472.0652｜ 7522.3562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4255.8220｜30185.5254｜36594.6323｜14611.1951｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.53｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.33｜ 4.18｜ 5.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.87｜ 1.87｜ 2.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.32｜ 1.17｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.38｜ 67.78｜ 159.60｜ 105.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.78｜ 3.59｜ 1.03｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.10｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.91｜ 24.79｜ 9.41｜ 14.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.29｜ 40.49｜ 12.89｜ 26.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 221826.28｜ 25.51｜ 36448.48｜ 22.17｜
｜二季度｜ -98350.95｜ -11.31｜ -7769.18｜ -4.73｜
｜三季度｜ 85735.95｜ 9.86｜ 33198.09｜ 20.19｜
｜四季度｜ 660325.88｜ 75.94｜ 102543.47｜ 62.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35598.68｜ 5.11｜ -4255.82｜ -3.63｜
｜二季度｜ 72639.12｜ 10.42｜ 28536.84｜ 24.35｜
｜三季度｜ 82978.67｜ 11.91｜ 31593.92｜ 26.96｜
｜四季度｜ 505594.85｜ 72.56｜ 61315.21｜ 52.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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