☆财务分析☆ ◇000782 恒申新材 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7023.80｜ -14267.87｜ -5520.75｜ 5626.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.98｜ -10.65｜ -3.81｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 50.77｜ -158.44｜ -198.12｜ 47.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.18｜ 62.91｜ 54.91｜ 52.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 292117.39｜ 339660.15｜ 314787.51｜ 315360.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 114459.29｜ 213678.89｜ 172836.73｜ 166809.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99957.05｜ 201263.22｜ 161700.39｜ 142783.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59423.50｜ 58173.97｜ 48843.00｜ 44562.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19917.26｜ 18766.79｜ 13302.46｜ 22607.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21.69｜ 29.28｜ 12.34｜ 19.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.18｜ 62.91｜ 54.91｜ 52.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.82｜ 37.09｜ 45.09｜ 47.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.02｜ 1.13｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 0.60｜ 0.66｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 258334.74｜ 247727.09｜ 315748.82｜ 332970.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -34886.21｜ -39531.55｜ -36519.92｜ 2447.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 22718.68｜ -3451.26｜ 3820.61｜ 2100.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.40｜ 87.93｜ 108.37｜ 100.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 496.69｜ 277.07｜ 661.50｜ 43.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -323.45｜ 24.19｜ -69.20｜ 37.34｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 31938.82｜ -22974.75｜ -4205.53｜ 1493.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 25109.82｜ 58709.13｜ 42611.06｜ -2070.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 325369.14｜ 281738.00｜ 291367.29｜ 332019.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 313593.53｜ 273849.48｜ 277996.83｜ 300341.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9115.05｜ 10389.03｜ 10835.46｜ 12449.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 348.86｜ 1214.63｜ -566.98｜ 2967.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7985.44｜ -15614.13｜ -5895.98｜ 5332.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 767.65｜ 335.37｜ 202.27｜ 769.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -15.46｜ 92.08｜ -5.43｜ 305.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8000.91｜ -15522.05｜ -5901.42｜ 5637.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -977.10｜ -1254.18｜ -380.66｜ 11.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7023.80｜ -14267.87｜ -5520.75｜ 5626.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.62｜ 2.80｜ 4.59｜ 9.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.95｜ -11.33｜ -3.89｜ 3.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0018｜ -0.1000｜ -0.0200｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0001｜ -0.0600｜ -0.0218｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5893｜ 2.5876｜ 2.6694｜ 2.6745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0700｜ -3.9800｜ -1.0700｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5380｜ 1.5380｜ 1.5380｜ 1.5380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0857｜ -0.0875｜ -0.0047｜ -0.0003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62910.4598｜325369.136｜241514.352｜162036.390｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 125.5658｜-7985.4435｜-1342.5487｜-1040.9589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 744.0365｜ 767.6496｜ 847.3727｜ 740.7305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 122.6623｜-7023.8034｜-1340.7196｜-1036.9121｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.2700｜ -0.1500｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0103｜ -0.1700｜ -0.1500｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6785｜ 2.3854｜ 2.5044｜ 2.5604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6000｜ -10.6500｜ -5.8400｜ -3.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5380｜ 1.1886｜ 1.1886｜ 1.1886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0039｜ 0.0192｜ 0.1377｜ 0.1934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77177.2899｜281737.995｜202917.408｜126615.063｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -755.5615｜-15614.130｜-8053.0975｜-5108.0013｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 740.3262｜ 335.3690｜ 498.6909｜ 556.5337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -749.0617｜-14267.873｜-8011.7742｜-5069.8886｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.1000｜ 0.0070｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0316｜ -0.1000｜ 0.0059｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6544｜ 2.6878｜ 2.7889｜ 2.8910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1400｜ -3.8100｜ 0.2500｜ 3.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1886｜ 1.1886｜ 1.1886｜ 1.1886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2888｜ 0.3194｜ 0.4308｜ 0.5296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60053.9182｜291367.294｜224742.091｜151481.459｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1644.3138｜-5895.9848｜ 619.9736｜ 5802.5612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 645.6181｜ 202.2655｜ 208.7049｜ 547.6066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1613.0500｜-5520.7530｜ 367.0197｜ 5581.5274｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.10｜ -0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.59｜ 2.59｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.54｜ 1.54｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.09｜ -0.09｜ 0.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.38｜ 7.81｜ 5.02｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.19｜ 16.82｜ 11.80｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 1.03｜ 0.75｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.49｜ 15.49｜ 19.02｜ 27.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 116.62｜ 48.86｜ 83.33｜ 79.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77177.29｜ 23.72｜ -749.06｜ 10.66｜
｜二季度｜ 84859.10｜ 26.08｜ -287.85｜ 4.10｜
｜三季度｜ 79477.96｜ 24.43｜ -303.81｜ 4.33｜
｜四季度｜ 83854.78｜ 25.77｜ -5683.08｜ 80.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60053.92｜ 21.32｜ -1613.05｜ 11.31｜
｜二季度｜ 66561.15｜ 23.63｜ -3456.84｜ 24.23｜
｜三季度｜ 76302.35｜ 27.08｜ -2941.89｜ 20.62｜
｜四季度｜ 78820.59｜ 27.98｜ -6256.10｜ 43.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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