☆财务分析☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4393.37｜ 3015.13｜ 3527.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.86｜ 1.30｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 45.71｜ -14.52｜ 109.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.71｜ 49.45｜ 49.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-36.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 451924.44｜ 468511.50｜ 464079.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 220111.72｜ 231661.37｜ 230147.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57249.31｜ 67186.20｜ 202754.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17744.60｜ 33682.16｜ 30159.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49682.14｜ 42391.48｜ 35061.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3481.11｜ 3575.10｜ 4698.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.71｜ 49.45｜ 49.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.29｜ 50.55｜ 50.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 1.84｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.25｜ 0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 135680.51｜ 144801.85｜ 149731.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11277.91｜ 19816.39｜ 13832.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6795.12｜ 3250.31｜ -21182.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.09｜ 98.45｜ 98.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 256.70｜ 657.23｜ 392.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -154.67｜ 107.80｜ -600.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7313.32｜ -2123.90｜ 424.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -25386.36｜ -14442.18｜ -35440.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 147334.53｜ 147074.88｜ 151548.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37913.77｜ 35320.86｜ 35284.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11293.60｜ 10832.54｜ 10753.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7983.12｜ 7879.35｜ 8255.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5166.80｜ 5138.95｜ 6228.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -259.33｜ 135.36｜ 1114.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 318.71｜ -121.55｜ -265.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5485.51｜ 5017.40｜ 5962.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1162.91｜ 2098.52｜ 2563.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4322.59｜ 2918.88｜ 3398.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 74.27｜ 75.98｜ 76.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.90｜ 1.29｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0248｜ 0.0129｜ 0.0095｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0170｜ 0.0066｜ 0.0066｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4228｜ 2.4109｜ 2.4075｜ 2.3980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0300｜ 0.5400｜ 0.4000｜ 1.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7034｜ 3.7034｜ 3.7034｜ 3.7034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.3930｜ -2.4049｜ -2.4083｜ -2.4178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96858.9177｜64918.1712｜29557.3016｜147334.530｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2609.2510｜ 1391.1057｜ 1087.8080｜ 5166.7968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 327.5211｜ 133.0320｜ 92.3532｜ -259.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2392.3750｜ 1246.8343｜ 918.6281｜ 4393.3704｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0161｜ 0.0112｜ 0.0072｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0112｜ 0.0080｜ 0.0049｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3977｜ 2.4290｜ 2.4251｜ 2.4179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6600｜ 0.4600｜ 0.3000｜ 1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7324｜ 3.7687｜ 3.7687｜ 3.7687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4472｜ -2.4521｜ -2.4560｜ -2.4632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104424.207｜72849.1083｜30855.7426｜147074.877｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2346.3845｜ 1142.4595｜ 573.2973｜ 5138.9478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 67.1704｜ -288.5353｜ -33.6542｜ 135.3607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1555.0636｜ 1077.6911｜ 696.2448｜ 3015.1349｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.42｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.70｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.39｜ -2.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.42｜ 0.21｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.98｜ 1.31｜ 0.59｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.24｜ -10.89｜ -4.21｜ 0.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.20｜ 21.76｜ 89.75｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30855.74｜ 20.94｜ 696.24｜ 15.85｜
｜二季度｜ 41993.37｜ 28.50｜ 381.45｜ 8.68｜
｜三季度｜ 31575.10｜ 21.43｜ 477.37｜ 10.87｜
｜四季度｜ 42910.32｜ 29.12｜ 2838.31｜ 64.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35755.04｜ 24.31｜ 578.81｜ 19.20｜
｜二季度｜ 33617.47｜ 22.86｜ 174.17｜ 5.78｜
｜三季度｜ 32002.81｜ 21.76｜ 493.50｜ 16.37｜
｜四季度｜ 45699.55｜ 31.07｜ 1768.65｜ 58.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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