☆财务分析☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 40231.32｜ 35912.65｜ 14676.03｜ 4145.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.37｜ 7.13｜ 3.13｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.03｜ 144.70｜ 254.04｜ 92.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.90｜ 55.70｜ 59.58｜ 55.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2163419.87｜1952359.42｜2005039.65｜1899321.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1252659.26｜1087493.85｜1194517.28｜1053701.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 965551.60｜ 802256.35｜ 969564.83｜ 490929.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 342487.79｜ 371529.32｜ 298482.44｜ 339933.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 174959.25｜ 127402.48｜ 170684.80｜ 86414.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12526.77｜ 26197.82｜ 101580.82｜ 34381.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.90｜ 55.70｜ 59.58｜ 55.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.10｜ 44.30｜ 40.42｜ 44.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.12｜ 1.18｜ 1.10｜ 1.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.85｜ 0.82｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1156873.02｜1027941.63｜ 794521.75｜ 826104.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 68519.40｜ 252165.43｜ 22473.58｜ 257113.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19550.27｜ 67780.13｜ -39869.90｜ 23577.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.72｜ 109.81｜ 107.77｜ 126.46｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 170.31｜ 702.16｜ 153.13｜ 6202.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -48.59｜ 188.74｜ -271.67｜ 568.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -51104.02｜ -56861.35｜ 44328.33｜ -14193.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -39604.52｜-129476.08｜-118071.52｜-215390.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 891789.21｜ 936137.55｜ 737240.87｜ 653255.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 761327.95｜ 773856.85｜ 588267.10｜ 528430.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 60107.42｜ 63282.68｜ 62877.07｜ 77856.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -34.72｜ 12186.80｜ 206.92｜ -23220.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 66403.87｜ 62375.09｜ 52645.83｜ 39777.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7254.95｜ 4903.70｜ 38980.75｜ 63.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 886.08｜ 2460.12｜ 1192.24｜ -1461.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 67289.95｜ 64835.21｜ 53838.07｜ 38315.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15233.86｜ 12429.28｜ 15728.73｜ 16221.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52056.08｜ 52405.93｜ 38109.33｜ 22094.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.63｜ 17.34｜ 20.21｜ 19.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.10｜ 6.84｜ 3.04｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2211｜ 0.1242｜ 0.2043｜ 0.1709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2020｜ 0.1012｜ 0.1810｜ 0.1530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9875｜ 2.9821｜ 2.8437｜ 2.8251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.2600｜ 7.3700｜ 6.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5148｜ 0.5233｜ 0.5212｜ 0.5156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5096｜ 1.4579｜ 1.3337｜ 1.3166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜529180.018｜245698.824｜891789.205｜694541.288｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜58434.4675｜33858.1956｜66403.8723｜61137.1930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8425.9892｜ 1029.1189｜ 7254.9546｜ 6850.0677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44053.0374｜24757.2493｜40231.3183｜33665.4832｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1598｜ 0.1524｜ 0.1824｜ 0.1595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1540｜ 0.1408｜ 0.1669｜ 0.1440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8146｜ 2.7884｜ 2.6328｜ 2.6067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7900｜ 5.5600｜ 7.1300｜ 6.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5123｜ 0.5103｜ 0.5076｜ 0.5043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3056｜ 1.2980｜ 1.1474｜ 1.1248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜495043.849｜237038.865｜936137.550｜619841.374｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50664.9962｜34346.1393｜62375.0895｜59851.0269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6368.7073｜ 791.8084｜ 4903.7011｜ 3480.1494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31465.5472｜30013.6231｜35912.6549｜31408.6738｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1428｜ 0.0387｜ 0.0745｜ 0.2120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1440｜ 0.0114｜ 0.1426｜ 0.1862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6090｜ 2.4863｜ 2.4510｜ 2.6266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6100｜ 1.5700｜ 3.1300｜ 8.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5010｜ 0.4846｜ 0.4846｜ 0.4745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1085｜ 1.0177｜ 0.9790｜ 1.1165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜413706.375｜186892.720｜737240.865｜533097.895｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜52613.9345｜18412.8819｜52645.8259｜80894.6761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3393.7489｜ 409.1471｜38980.7516｜12005.5417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28132.4778｜ 7620.2255｜14676.0340｜41754.9757｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.99｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.51｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.51｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.97｜ 0.82｜ 3.44｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.78｜ 1.41｜ 5.90｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.43｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.90｜ 3.65｜ -4.74｜ 12.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 15.34｜ -1.42｜ 6.46｜ 2.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 237038.87｜ 26.58｜ 30013.62｜ 74.60｜
｜二季度｜ 258004.98｜ 28.93｜ 1451.92｜ 3.61｜
｜三季度｜ 199497.44｜ 22.37｜ 2199.94｜ 5.47｜
｜四季度｜ 197247.92｜ 22.12｜ 6565.84｜ 16.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 186892.72｜ 19.96｜ 7620.23｜ 21.22｜
｜二季度｜ 226813.66｜ 24.23｜ 20512.25｜ 57.12｜
｜三季度｜ 206135.00｜ 22.02｜ 3276.20｜ 9.12｜
｜四季度｜ 316296.18｜ 33.79｜ 4503.98｜ 12.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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